Transcrição: Ibovespa e ações Brasil: oportunidades após essa queda
Vídeo: Ibovespa e ações Brasil: oportunidades após essa queda · Data: 2026-03-15 · Duração: 25min
[00:01] [música] Salve galera, beleza? Tudo bem? Como vocês estão? Bom, vamos fazer um vídeo aqui focado no mercado brasileiro. O que que tá acontecendo aqui dentro da Empovespa? Que a gente tá entendendo para os ativos da B3? Que que pode ser interessante pra semana que tá pegando. Essa semana que nós tivemos, as duas últimas semanas que nós tivemos foram semanas de realização, foram semanas de movimentos
[00:24] mais fortes, mais voláteis, podemos por assim dizer. Foi uma semana cheia de ups and downs, como dizem os gringos, né, para cima e para baixo. Chegou a dar até o enjoo em quem quem não se dá muito bem em mercados voláteis e montanhas russas, que é o que nós visualizamos. Bom, nós devemos continuar com esse movimento mais volátil e um tanto quanto incerto de direção, enquanto nós tivermos realmente
[00:51] o o mundo geopoliticamente falando agitado. Nós estamos sim com estreit de Ormus ainda com dificuldades.
[00:59] Isso coloca uma pressão compradora dentro do petróleo, o que favorece Petrobras e PRI, e Brava, a gente sabe disso, mas que de uma maneira geral desfavorece a bolsa por gerar uma inflação muito alta, porque isso pressiona o petróleo para cima. Petróleo subindo fortemente, como nós estamos olhando. Fácil, existem alguns analistas jogando petróleo para 150, talvez até 200. Se nós tivermos 150 a 200 de
[01:26] barril de petróleo, cara, a inflação,
[01:32] a inflação vai ficar bem forte, bem pesada e isso obriga basicamente as taxas de juros futuras do Brasil. Inclusive o Banco Central já começa a jogar possivelmente taxa de juros futuro para cima. E a taxa de juros futura para cima, ela impacta negativamente a bolsa brasileira e ela impacta negativamente os fundos imobiliários.
[01:52] Então, é óbvio que tudo isso, tudo isso que eu tô mencionando para vocês pode mudar da noite para o dia, pode mudar com o único com o único tweet do Trump dizendo assim: “Terminou a guerra do Iran”. E aí, cara, quando isso acontecer, mercado americano dá uma porrada para cima, mercado brasileiro dá uma porrada para cima e tudo retoma movimentação forte de alta, porque isso aliviaria o preço do petróleo,
[02:19] isso alivia uma série de questões.
[02:22] Então, tudo está nesta pendência, mas o fato é que nosso Ibovespa segue numa tendência de alta no semanal. Nós estamos em tendência de alto semanal, não há nenhum indicativo de mudança de tendência e nós só sairíamos da tendência de alto semanal caso nós nós venhamos a perder 154.800
[02:44] pontos, que tá muito longe de acontecer. Nós temos várias zonas de suporte, estamos tocando o suporte nesse momento que é a região dos 178.000
[02:54] pontos. Próximo suporte seria realmente esta outra região que está aqui em 166.000. 1499 pontos. Quem conhece um pouco de price action, quem conhece um pouco de smart money concept, já imediatamente já deve ter localizado que entre esta máxima e esta mínima aqui não existe movimentação de preço. Ou seja, isso aqui recebe o nome de fair value gap ou FGV. é um fair value gap no gráfico semanal, sendo
[03:25] esta região uma região que os compradores buscariam por sinais de tomada de posição, tá? Então, estamos numa zona que, no meu entendimento, depois de três semanas consecutivas de baixa, pode estar oferecendo algumas oportunidades de entrada aí para nós brasileiros. Dentro de um gráfico diário, eu acho que tem espaço sim para nós fazermos uma correçãozinha até esta média móvel que aqui está. Não sei
[03:47] se a gente chega em 170 a 220. Gostaria que chegasse lá, será muito franco, mas não sei se a gente chega até lá, tá? Acho que na sexta-feira já aconteceram alguns sinais possíveis de de rejeição do movimento. A gente perdeu discretamente esse fundo e se segunda-feira rompermos esta máxima, teremos estabelecido uma rejeição da perda do suporte para então empurrar o nosso mercado de volta para esta região.
[04:14] Então, segunda-feira vai ser um dia bastante decisivo, ver como é que o mercado vai estar respondendo à situação que aconteceu no final de semana, no sábado, domingo, no Irã, e essas coisas todas, como nós estamos vendo aqui, né? Vamos dar uma rápida sobrevoada em vários ativos da bolsa brasileira de forma que a gente consiga então olhar tudo que pode chamar atenção pra gente na semana que inicia.
[04:38] Apple 34 entendimento, nada demais semanal. A gente tem a BCB4 tocando suporte, ficar atento aí. Ã, a BEV fazendo um recu já esperado, tem suportes apenas em R$ 14.
[04:51] A gente tem outros ativos como agro liberando uma zona de resistência e no meu entendimento, com o objetivo de voltar especificamente para cá, para 24. Não é um ponto de compra plausível. Eu precisaria esperar um próximo recu. O setor de água tá bastante defasado frente ao resto da bolsa brasileira. Eu acho que tem um grande upside aí, sem dúvida alguma, que pode estar surgindo. Eu gosto da Lot nesse
[05:15] momento e que ela encontra-se, honestamente, acho que tá num ponto atraente, sim. Tá
[05:21] formando um candle que é um um preço chamersão em cima de uma zona de suporte. Eu olharia para Li essa semana com alguma atenção, algum carinho. Stop relativamente curto, abaixo de 6,97,
[05:34] estoca lento bem sobrevendido. A gente vê duas semanas de queda.
[05:39] Ã, tá interessante sim o gráfico da L.
[05:43] Alpa. Alpa faz uma correção aguda, forte, tá? Não é uma correção que muda a tendência. Traz os preços até este candle que vocês estão vendo aqui. Isto aqui é uma order block. Tá, esse aqui também é um order block, então estamos tocando uma zona de suporte depois de uma queda aguda. Aledad aqui a entrada seria muito agressiva no meu entendimento. O cara até poderia cogitar uma tomada de posição, mas
[06:09] eu preferiria se na segunda-feira o mercado fizesse um movimento de perda desse fundo e na terça-feira rejeitasse a perda do fundo rompendo aqui. Aí seria uma entrada bem mais segura para mim. Eu chamo isso de trap no fundo anterior. Seria mais rápido de uma de um repique, de uma ventação mais agradável. Aqui acho que tá bem volátil, bem perigoso. Nada na mar, nada na Amazon, nada na
[06:34] Axia, tendência de alta muito bonita. Tô tentando comprar todo e qualquer recu que ela faça. B3. Esse 3. Uh, a ação da bolsa brasileira. Essa é a ação da bolsa brasileira. B3 C3. No meu entendimento, ela fez três sombras superiores muito fortes, muito difíceis de serem rapidamente vencidas, tocando uma região de topo histórico.
[07:00] Topo histórico, topo histórico, topo histórico. É impressionante como as pessoas não têm mais comemorado topos históricos. E é tão bom comemorar o topo histórico, porque o topo histórico rompido realmente traz movimentações de alta mais intensas. Bom, o gráfico semanal faz três semanas de recu aqui da B3 C3, aproximando-se de uma zona de suporte, mas era não muito nítido. Então eu aqui esperaria uma
[07:25] aproximação desta região de 15
[07:29] com 90 16 como sendo um ponto perfeito de entrada em B3. C3 para mim é um ativo interessante, é uma empresa lucrativa, a gente chega que o mercado de bolsa brasileiro tá ficando, tá chamando um pouco mais atenção no estrangeiro, tá entrando recursos do estrangeiro. Então a gente tem que ficar olhando aí para B3 como alternativa. Banco do Brasil, Banco do Brasil, Banco do Brasil, Banco do Brasil está
[07:53] tocando esta área. R$ 23 é o ponto de equilíbrio de Banco do Brasil de toda essa lateralização em forma de alargamento que ela vem produzindo desde
[08:09] tá? Então aqui exatamente na metade desse negócio. Então aqui nessa região de 23 que vamos tocar essa semana podemos ter um ótimo ponto de compradores se apresentando. Vou ter que ficar atento em Banco do Brasil. tem a possibilidade sim de operar opções de Banco do Brasil comprando elas, já que elas estão realmente próximas de um suporte ou até mesmo uma venda de aqui poderia ser algo interessante,
[08:34] já que a gente tá sobrevendido em cima de um suporte, poderia vender uma opçãozinha e fazer um dinheiro em cima da venda dessa opção. Eu venderia aqui provavelmente uma de 23 com 30. Estratégia que eu gosto bastante de Devo estar fazendo isso inclusive no Imersão essa semana junto ali, mostrando pro pessoal como é que eu faço. Bradescão. Bradescão está tocando um topo anterior rompido, zona de suporte,
[09:01] tendência de alta, linha de tendência de alta, retração de fibonato.
[09:06] Isso passando a qui. Então, vejam, linha extendência de alta, média móvel, topo anterior rompido, retração de Fibonacci para quem gosta disso. Colocando tudo isso nessa região dos R$ 19, zona redonda, número redondo.
[09:25] Interessa. Gráfico diário.
[09:28] Perdemos um suporte na sexta-feira.
[09:32] Se nós rompermos essa máxima, isso aqui recebe o nome de trap,
[09:39] Rejeitaríamos a perda desse fundo e o mercado faria um repique rápido para cá.
[09:45] Logicamente que essa perda de sexta-feira foi promovida pelo receio do da guerra, do que poderia acontecer no final de semana. Como não teve grandes movimentações final de semana, é possível que a gente aba num gapzinho já de alta amanhã e a gente eventualmente talvez até consiga romper 19,6.
[10:03] Temos que estar atentos em relação a isso. No gráfico 120 minutos, eu deixei inclusive começar a corar aqui também algumas opçõezinhas de call para abril já e pensando em colocar talvez até uma venda de abaixo de 1850 também para abril, porque eu tô vendo esse suporte aí que só vai ser perdido se realmente a gente entrar num enorme de um crash que é possível. É possível, tá? Não existe essa impossibilidade.
[10:29] É possível que a gente veja um creche acontecendo. É, até é possível. Mas para isso a gente vai trabalhar sempre com stops e sempre com um tamanho de posição razoável e aceitável em termos de risco. Bpac perdendo uma linha tensa de alta, pode buscar o próximo suporte. BPAN tá forte dentro do setor de de bancos, algo me surpreende. Brap tocando zona de suporte. Tá muito parecido com o gráfico da Vale.
[10:54] Não vejo nada demais para ser feito. Quando a gente bota aqui o gráfico semanal de Camil, começamos no aproximar de zona de suporte. Daqui a pouquinho, acho que na semana que vem, pode gerar uma possível operação aqui perto de 567. Tem que estar atento no canal de alta que ela opera. Cash 3 vai depender de Bitcoin. Bitcoin está por enquanto autista. O milho futuro batendo numa resistência. Milho futuro
[11:18] eu tava comprado, eu eu fechei minhas posições em mil. Vou esperar um próximo sinal. Ah, a Segra. Segra tá ficando cada vez mais atraente. Tô esperando que ela rompa essa região de 27 com80, que será um rompimento bastante importante pro ativo, porque é o topo histórico dela. Esse é um ativo que do posto de fundamentos tem bons números. Semig, Semig, Semig rompeu seu topo histórico aqui. Então esse
[11:42] é um ativo que vem operando em topos históricos, recuou até o topo anterior rompido, forma 1 2 3 de compra no semanal. Olha que bonito. Então esse é um ativo que eu também tenho que estar olhando com atenção na ruptora de 12 com 10. Eventualmente poderia cojitar uma operação aqui de position semim. Não tá não tá legal. A mineração não tá legal. A economia já a chinesa pode dar problemas com o petróleo
[12:05] subindo para ela. Então aqui eu não investiria nem em seminou em vale. CPF3 tá bonita, tá? A gente tem aqui um, ó, 1 2 3 de compra. Stock lento sobrevendido, médias móveis subindo, tendência de alta. Tá bonito CPF3 não tá feio não. H,
[12:26] Cesar não faria nada. CSMG3 tá muito bonita graficamente. Fez um criando do pavil. Inclusive se abrir gap de alta na semana que vem pode ser um belo
[12:36] de alta na semana. Siderúrgica nacional. Bom, as ciderúrgicas pesaram fortemente, a gente tá ligado. Siderúrgicas hoje estão muito atreladas à economia da China. Se a China perde o petróleo barato, ela fica com dificuldades. E é isso que os Estados Unidos tá querendo realmente nessa guerra contra o Irã. Ã, cortar o petróleo da China. Curi está muito bonita, graficamente falando, em cima do topo anterior.
[13:02] Olha que bonito aqui, ó. em cima de trção de Tibonat, em cima da média móvel, de versão, 1 2 3 de compra no semanal, gráfico diário produzo. Isso, pode dar um belo swing trade aí, realmente a Core 3 nessa semana que tá iniciando se não iniciarmos a terceira guerra mundial, que eu acho que não vai, para não agora, talvez mais adiante, mas não agora. CXS3. Lindo gráfico. Talvez um dos gráficos mais bonitos
[13:27] que existam. Percebam.
[13:30] As seguradoras elas operam em um movimento muito similar, muito similar à taxa de juros. Então, taxa de juro subindo é favorável para as seguradoras porque elas fazem mais dinheiro. O day futuro está fazendo isso daqui.
[13:47] Isso é taxa de juros futuro.
[13:50] Observe como no ano de 2024, que foi uma forte valor na taxa de juros, a CXS3 deu uma pancada de alta. Não, ela andou, mas não foi uma pancada forte, ela deu uma pancada de alta um ano depois aqui, ó, um ano antes, né, que foi em 2023. E aí aqui nós estamos agora com um movimento de alta na taxa de juros que favorece esse setor, faz com que eles ganhem mais dinheiro. Então CXC3, BBC3
[14:18] são ativos que a gente tem que estar ligado porque podem se beneficiar do movimento de alta dos juros aqui no
[14:25] tá? Então CXS3,
[14:30] estão muito bonitos no gráfico diário, eu vou ficar atento aqui a esse movimento da semana. para ver se surge uma boa oportunidade de compra, já que isso aqui é 1 23 de compra sendo estabelecido em CXS3
[14:44] em uma ótima tendência de alta. Cirela, esse é o setor de construção, ele é contracíclico com a taxa de juros em alta. Então a Cirela sofreu, a DIR sofreu, a LAV vai sofrer. Esse é um setor que acaba tendo maiores dificuldades quando taxa de juro sobe,
[15:02] Então vamos olhar aqui. Eneve tá lá lateral nada. Enjo nada. Eé 3, nada.
[15:10] Google 34. Uau, lindo candle da Google 34. Esse é um ativo que eu vou ter que operar provavelmente no nosso imersão. Tá o sinal gráfico tá muito bonito. Stocast lento sobrevendido. Fez um candle que eu chamo de gap de compra. Então, para mim, grande possibilidade nas próximas semanas de Google voltar para 150 com 10. Meu stop é relativamente curto, é um stop pateticamente curto. Eu colocaria o stop
[15:35] em 126 com 80 e meu alvo serem 150. Então nós estamos falando de um alvo de quase 10% com stop de não é tão patético assim 6.60% de stop.
[15:47] Johnson e Johnson. Tendência de alta linda, linda, linda, linda, linda, linda. Realmente linda. Tendência de
[15:55] Keper não faria nada, Clabin, nada. Movida pode estar se aproximando de uma zona de suporte, não deu que diversão ainda. Ã, multi3, mesmo cenário.
[16:07] MPK3 perdeu uma zona de suporte. Que feio. Bem feio. Perdeu o suporte, acionou meu stop. Inclusive não era para ter perdido essa região. Ainda assim, não é porque perdo essa região que eu vou abandonar o papel. Se ele romper 9 com60, eu volto pro ativo comprando, né? O E3. Nada, nada.
[16:35] Ó, PCT3 também deu uma enfraquecida nessa semana também. Cara, tent, não sei se ela vai perder esse suporte ou não. Ela tem suporte logo depois, logo abaixo, mas ainda assim ficou um pouquinho mais feio esse cenário.
[16:48] Picar 3. Bom, a gente sabe o que aconteceu com a Picar 3, né, essa semana. Pão de Açúcar, Grupo Pão de Açúcar e Raizen,
[16:55] ã, decretaram hã
[16:59] recuperação judicial, entrar em recuperação judicial e a Petro tá fazendo um belo de um master de bandeira. Não devem ser as duas últimas empresas a decretarem recuperação judicial. Nós estamos com o país realmente com uma série de dificuldades. Os impostos estão muito pesados em cima das empresas. As empresas estão sentindo isso. A maior parte das empresas brasileiras está com dificuldades tendo que
[17:21] vender o almoço para pagar o para pagar o jantar, né? E devem continuar sim enquanto este arroxo de impostos continuar existindo. Então é uma pena porque o B de Açúcar tinha centenas de lojas espalhadas no país, gerava milhares de empregos, assim como a Rizen também está em situação bem complicada e outras empresas também estão. O cenário tá muito tenso e muito difícil, eu
[17:48] SSA3 vai na mesma pegada caixa com da caixa seguridade da BBS3, ou seja, é um setor que favorece de uma taxa de juros em alta. Então tem temos que ficar atentos aqui que BSCS3 também pode fazer um movimento de alta e está tocando uma zona de suporte nesse momento. Fez um trap na sexta-feira. Observem esse trap
[18:08] A gente já perdido esse fundo na quinta e a gente compra essa máxima na sexta. Então PSC3 é um ativo que tem um bom potencial de voltar aqui para essa região de topo em 53. É um percentual, é um swing TR interessante pra semana que tá entrando. E eu vou olhar com atenção
[18:25] não faria nada.
[18:27] Qual 3ada RDL3 tá interessante, tá? Se é perto uma zona de suporte, sim. Hun
[18:35] pode até perguntar, mas se a economia brasileira tá tão ruim assim, por que que nós tivemos uma alta tão expressiva em janeiro e fevereiro? Bom, nós tivemos sim uma alta expressiva em janeiro, fevereiro. Isso foi por motivado basicamente por aproximadamente 25 bilhões de dólares que entraram do estrangeiro. O investidor estrangeiro entrou comprando Bolsa Brasil.
[18:57] Ah, e é engraçado, né? 25 bilhões de dólares fizeram todo esse estrago na bolsa brasileira. Sim, pra gente ver o tamanho da dimensão que a bolsa brasileira tem nesse momento, que ela precisa crescer muito ainda para não ficar suscetível a movimentos assim com tão pouco dinheiro. 25 bilhões de dólares não é nenhuma fortuna enlouquecida por investor estrangeiro, na verdade é uma amigá que eles operam
[19:19] lá, mas fez um um brutal alta aqui no Brasil. E sim, o estrangeiro tá olhando no Brasil pensando, cara, tá muito barato essa bolsa aqui e eu quero diversificar meu risco, quero sair um pouco do risco Estados Unidos, quero botar um pouco mais de risco em países emergentes e por isso eles entraram comprando o Brasil, até porque eles sabem que tem ele presidencial aqui. Então, essas coisas todas fizeram
[19:38] com que um vestor estrangeiro botasse dinheiro no país. Não que a nossa economia esteja maravilhosa, mas que existe a possibilidade das coisas mudarem. E quando existe a possibilidade das coisas mudarem, o dinheiro esperto assume algum risco.
[19:54] Ã, R 3 tá bonita em cima de um gráfico muito legal, em cima de um suporte no semanal, que é este,
[20:04] tocando uma região de topo anterior, tocando uma média móvel, tocando uma tração de fibona fazendo que diversão no
[20:12] Rente três pode dar um belo trade essa semana. Belo três. Renil não faria nada. Rome não faria nada.
[20:20] Nada nada.
[20:24] Sap tá junto com o setor de saneamento.
[20:30] SMT3 não faria nada. S 3 também não. Sub3 também não. T 11 nada. Nada nada.
[20:39] Opa, tende tá bonita. Tende 3 tá muito bonita. Tendência de alta. Apesar de ser um setor que se atrapalha um pouco com a com a alta da taxa de juros, tá fazendo um belo 1 2 3 de compra aqui. Se compra essa massa, pode gerar um belo trade tem
[20:55] Tagma, que afundada forte que ela deu. Geralmente essa afundada forte ela é repetida, ela é seguida de um movimento de recuperação. Então vou ficar atento aqui na Tegma. Se Tegma fizer um que, olha que trap bonito em cima desse fundo anterior aqui. Então se a Tegma romper esta máxima aqui na segunda-feira, eu fazer um trade contra tendência. Perigoso, obviamente meu stop ficará abaixo de 30 com 40
[21:20] e meu alvo será voltar para essa região aqui perto de 37. É um trade quase 13%. Então esse é um trade que me interessa. Tegem. Eu gosto dos fundamentos da empresa, inclusive TOTS, um movimento forte. Recu e Tort também tem fundamentos bons, mas tá recuando fortemente.
[21:37] Tepis, tris,
[21:41] UCAS, o GPA3 muito forte.
[21:45] O NIP aparentemente formando um topo duplo com possibilidade e cua para esse fundo anterior aqui. Então eu estava posicionado do NIP, me retirei do NIP, saí da UNIP. USI Minas não entraria nela agora. Vale 3. Bonito movimento da Vale 3. Se a Vale 3 conseguir romper esta máxima na semana que vem, se ela conseguir essa massa na semana que vem, indicaria uma bom bom potencial retornarmos para a região
[22:09] de topo aqui observada. Então vou ficar bem atento essa semana para ver se vai rolar esse candle que vocês estão vendo aqui. Eu apresento esse candle no trader estrategista como um disfarce de compra. Aliás, o trader estratégico é um treinamento bem interessante para quem está querendo aprender alguns sinais e alguns sistemas de entrada e saída no swing trade e position também, né? Tá lá disponível
[22:30] na Trader Up, nessa plataforma de acompanhamento de mercado.
[22:36] Feito meu chava
[22:39] V23, fortíssima tenência de alta da V23.
[22:43] Duas semanas de queda. Ficar ligado essa opor aí,
[22:49] vel. Nada, nada, nada. O dólar tá com jeito de estar fazendo um possível fundo, mas é uma tendência de baixa ainda, sendo bem objetivo com vocês. A média móvel do dólar segue numa direção baixista. Existe esse canal de baixa aí dentro do dólar. Então, essas duas últimas semanas poderiam ser encaradas apenas como um repique do dólar. Apesar que esta última semana, esse último sinal que aparece aí, eu
[23:15] chamo este trap simples, que é um trap, é um sinal poderoso de de alta, tá? Então a gente tem que ficar um pouco mais cauteloso. É possível que semana que vem a gente tenha um ciclo de alta dentro do dólar em si. Veg 3 em cima de um fundo prévio.
[23:31] Que mais? E o resto aqui, o índice futuro, por sua vez, como a gente já viu, formando um candle pavilo. Temos que ver se vamos ter gap de alta ou gap de baixa amanhã para poder definir isso. O vídeo de hoje termina então com 23 minutos, né? 23. tenter fazer o mais rápido possível para vocês poderem não ã não ter uma quebra muito rápida do seu tempo. Se você verem duas vezes fica agradável. Não se esqueçam,
[23:56] os amigos, então, de deixar um like, seguir o nosso canal, colocar dúvida de comentário de vocês nos nossos vídeos, sempre ajuda bastante pra gente ver que a gente pode estar sendo mais claro. Às vezes a gente tem uma certa dificuldade de de entender se a gente tá explicando da maneira que as pessoas entendem e se ficou alguma coisa que você que eu tenha dito que você não tenha entendido, por obser,
[24:15] coloca ali nos comentários que a gente já no próximo vídeo tenta melhorar e tenta falar de uma maneira mais didática e mais simples. Gigantesco abraço para vocês, que vocês tenham uma ótima semana. Fiquem com Deus, tudo de bom.