Ibovespa e ações Brasil: oportunidades após essa queda

TL;DR

Depois de três semanas de queda, Ibovespa mantém tendência de alta semanal e oferece oportunidades em fair value gaps e zonas de suporte. A volatilidade é impulsionada por geopolítica (Estreito de Ormuz) que pressiona petróleo e inflação, afetando cenário de juros. Setores como seguradoras (CXSE3) se beneficiam de juros em alta, enquanto construção sofre, e ativos específicos como CURI3, TEGM3 e GOOG34 formam padrões interessantes para entrada em swing trades.

Conceitos principais

Fair Value Gap (FVG)

• Timestamp: 02:54
• O que ele diz: “Não existe movimentação de preço entre esta máxima e esta mínima. Isso aqui recebe o nome de fair value gap”, região que compradores buscarão por sinais de posição após movimento agressivo.
• Aplicação prática: Identificar no gráfico semanal/diário lacunas sem price action entre topos e fundos anteriores, essas zonas tendem a ser procuradas por smart money para retomada de movimento.

Order Block

• Timestamp: 06:09
• O que ele diz: Order block é uma zona de suporte formada após movimento agressivo de queda, onde liquidez foi criada e compradores voltarão a buscar.
• Aplicação prática: Usar order blocks como níveis de entrada mais seguros ao invés de entrar diretamente no suporte, especialmente em movimentos pós-rejeição.

Trap (Rejeição de Fundo)

• Timestamp: 09:39
• O que ele diz: “Rejeitaríamos a perda desse fundo e o mercado faria um repique rápido”, trap é quando o mercado testa um suporte anterior, perde brevemente e volta rompendo a máxima anterior rapidamente.
• Aplicação prática: Esperar mercado perder suporte durante a semana e segunda confirmar rejeição rompendo máxima anterior. Sinal poderoso de continuação.

Smart Money Concept e Price Action

• Timestamp: 02:54
• O que ele diz: Analisadores que conhecem smart money localizarão imediatamente estruturas como fair value gaps e order blocks no gráfico.
• Aplicação prática: Estudar padrões de Smart Money para identificar onde grandes operadores estão posicionados e antecipando seus movimentos.

Análise de Setores por Driver Macroeconômico

• Timestamp: 13:30
• O que ele diz: “Taxa de juro subindo é favorável para as seguradoras porque elas fazem mais dinheiro”, setores como CXSE3 e BBC3 operam em movimento muito similar à taxa de juros futura.
• Aplicação prática: Correlacionar setores com drivers macroeconômicos (petróleo com Petrobras, juros com seguradoras, dólar com importadores) para antecipar movimentos.

Candlestick Pavilo e Gap de Compra

• Timestamp: 15:10
• O que ele diz: “Fez um candle que eu chamo de gap de compra”, candle com pavio inferior longo e fechamento forte indica consolidação antes de movimento de alta.
• Aplicação prática: Buscar pavilos ou gaps de compra após movimento de venda em ativos sobrevendidos como sinal de reversão iminente.

Padrão 1-2-3 de Compra

• Timestamp: 12:26
• O que ele diz: “1 2 3 de compra no semanal”, formação de três ondas onde primeira é queda, segunda é recuperação parcial, terceira é queda menor confirmando suporte.
• Aplicação prática: Entrada na zona do ponto 3 oferece melhor relação risco-retorno em tendência de alta.

Risk Management com Stop e Tamanho de Posição

• Timestamp: 10:29
• O que ele diz: “Sempre com stops e sempre com um tamanho de posição razoável e aceitável em termos de risco”, mesmo em crashes possíveis o gerenciamento protege capital.
• Aplicação prática: Definir stops curtos (3-7%) em operações tátcas e dimensionar posição baseado no risco máximo aceitável, não no potencial de ganho.

Ativos/setups mencionados

• IBOV [02:22]: Tendência de alta semanal em força, suportes em 178.000 e 166.000 pontos, fair value gap oferecendo oportunidades após três semanas de queda
• PETR4 [00:59]: Favorecida por alta do petróleo devido a geopolítica de Ormuz
• BCB4 [04:38]: Tocando suporte, monitorar
• LOGG3 [05:15]: Formando candle de reversão em suporte de R$6.97, padrão interessante para atenção na semana
• LIPL3 [05:34]: Sobrevendido após duas semanas de queda
• ALPA4 [05:43]: Correção aguda mas não muda tendência, ordem block em zona suporte, entrada preferida se segunda perder fundo e terça rejeitar
• BBAS3 [07:53]: Tocando área de equilíbrio de R$23, ponto de equilíbrio para possível compra ou venda de opção de call
• BBDC4 [09:01]: Topo anterior rompido, linha tendência alta, retração Fibonacci em R$19, gráfico diário esperando trap após perda de sexta-feira
• GOOG34 [15:10]: Candle de gap de compra em sobrevendido, alvo de 150,10 com stop em 126,80
• SEMG3 [11:42]: Rompeu topo histórico, formação 1-2-3 de compra no semanal, possível position trading
• CPFE3 [12:26]: Padrão 1-2-3 de compra, stochastic sobrevendido, médias móveis subindo
• CSMG3 [12:36]: Muito bonita graficamente, pavilo com possível gap de alta na semana
• CURI3 [13:02]: Em cima de topo anterior, retração Fibonacci, média móvel, 1-2-3 de compra semanal, bom swing trade
• CXSE3 [14:18]: Uma das mais bonitas, seguidora de juros, 1-2-3 de compra em tendência de alta, esperar sinal na semana
• TEGM3 [20:55]: Afundada forte seguida de possível recuperação, trap em cima do fundo anterior, possível trade contra tendência com alvo de 13%
• TENDE3 [20:39]: Tendência de alta, 1-2-3 de compra apesar de setor se atrapalhar com alta de juros
• VALE3 [22:09]: Movimento bonito, se romper máxima na semana indica retorno para topo histórico
• VIVA3 [22:43]: Fortíssima tendência de alta, duas semanas de queda oferecendo oportunidade

Frases marcantes

• “É impressionante como as pessoas não têm mais comemorado topos históricos. E é tão bom comemorar o topo histórico, porque o topo histórico rompido realmente traz movimentações de alta mais intensas.” [07:00]

• “As empresas estão sentindo isso. A maior parte das empresas brasileiras está com dificuldades tendo que vender o almoço para pagar o jantar.” [17:21]

• “25 bilhões de dólares não é nenhuma fortuna enlouquecida por investidor estrangeiro, na verdade é uma migalha que eles operam lá, mas fez um brutal alta aqui no Brasil.” [18:57]

• “Quando existe a possibilidade das coisas mudarem, o dinheiro esperto assume algum risco.” [19:54]

• “Tudo isso que eu tô mencionando para vocês pode mudar da noite para o dia, pode mudar com o único tweet do Trump dizendo assim: Terminou a guerra do Irã.” [01:52]

• “Sempre com stops e sempre com um tamanho de posição razoável e aceitável em termos de risco.” [10:29]

• “Essa é uma pena porque o Pão de Açúcar tinha centenas de lojas espalhadas no país, gerava milhares de empregos.” [17:21]

Referências cruzadas

• Imersão: Programa de acompanhamento de mercado onde Stormer mostra operações práticas (mencionado em [08:34] para Banco do Brasil e [22:30] para Vale)
• Trader Estrategista: Treinamento sobre sinais gráficos e sistemas de entrada/saída em swing trade e position trading, disponível na Trader Up [22:09]
• Trader Up: Plataforma de acompanhamento de mercado onde estão seus conteúdos [22:36]