Transcrição: As melhores ETFS da B3! Como elas responderam à guerra?
Vídeo: As melhores ETFS da B3! Como elas responderam à guerra? · Data: 2026-03-07 · Duração: 19min
[00:02] Salve galera, beleza? Tudo bem? Stormer na área. Meu nome é Alexandre Volvax, também conhecido como Stormer opera o mercado desde 1998 já operei opções Telemar, opções em mercado brasileiro, Forex, mercado americano, criptos, praticamente só não operei mercado de de batatas no Iraque ainda porque não tem uma boa liquidez. Tirando isso, já operei quase de tudo. Nós vamos falar um pouquinho sobre ETFs
[00:28] nesse momento, tá? A o tema de hoje é então falar como está evoluindo as diferentes ETFs nesse atual cenário de guerra. A gente entende que as ETFs porque elas têm um aspecto de diversificação, elas têm uma volatilidade muito menor do que as ações normais e automaticamente, portanto, elas são mais seguras, elas são mais safe, elas são mais, elas funcionam como lastos de proteção durante momentos muito
[00:53] tensos.
[00:54] Então, vamos olhar aqui de cara, de imediato, aqui as diferentes ETFs que estão hoje na bolsa rolando. A gente tem aqui essa ETF que é a Auro 11. Aur 11 é uma ETF relacionada ao ouro, ou seja, eles compram ouro, ficam lançando opções em cima do ouro que está lastreado e ficam entregando dividendos. Então, vejo que eles entregam em torno de 1.18.
[01:18] Aqui foi mais em torno de 1.18. Entrega em torno de 1.18, 1.20
[01:24] de dividendo para cada cota que a pessoa tem. Cada cota está em R$ 120. a gente pode comprar de uma em uma, ou seja, o cara pode ir comprando ouro um pouquinho de tempos em tempos, à medida que vai sobrando um dinheiro e esse esse dinheiro ele vai rendendo dividendos. Esses dividendos pode ser utilizados para comprar mais ouro e assim por
[01:44] Eu gosto muito de operar essa ETF. Para mim é uma ETF bastante interessante ser trabalhada e eu gosto muito deste momento aqui, ó.
[01:52] Ou seja, uma ETF que é lastreada em
[01:57] quando ela está com o seu estocástico lento sobrevendido, essas são as regiões que eu procuro realmente colocar um dinheiro na ETF. Então aqui é um momento bastante objetivo para mim de quando tomar posições na Auro 11 nesta ETF para poder não apenas estar produzindo um ótimo preço médio no ativo, mas ao mesmo tempo conseguindo capturar uma ETF quem paga dividendos. Então Auro 11 está num ponto atraente,
[02:24] como a gente tá vendo por estocástico dentro para mim a gente vê BTH11. Essa é um ETF ligado ao Bitcoin hash. Bitcoin hash. Então aqui a gente de BTC, basicamente. Ela tá obedecendo literalmente o movimento do BTC. Então aqui a gente tem uma ETF que segue o BTC de uma maneira geral. A gente viu que o BTC fez depois de um movimento de queda,
[02:49] uma base em forma de retângulo,
[02:53] rompeu esta base para cima, chamando comprador. Então isso aqui eu vou entender como um fakeout, tá? uma chama de compradores para empurrar o mercado para baixo. Então, o mercado idealmente depois que comprei essa região aqui, não poderia mais voltar abaixo desta área e voltou e voltou com força, o que indica pelo menos um reteste do Bitcoin para essa região de 74 aqui de BTH11. Então, apesar de ser
[03:24] um momento ã que eu acho que o BDC por um prazo mais longo está num bom ponto de compra, quando a gente olha aqui, ó, ó como trocenta contra-se aqui, aqui e aqui. Novamente, se eu acredito na tese BTC, se eu acredito que o BTC vale a pena ter para um prazo mais longo, então o meu momento de compra ideal de BTC ou mesmo de bit H11 é quando eu tenho meu estocástico neste nível, neste nível, neste nível,
[03:54] neste nível, neste nível, neste nível e nesses
[03:59] Nem sempre, obviamente vai dar certo. A gente viu que aqui car comprou aqui e teve um movimento maior. Cara comprou aqui, teve um maior. O cara comprou, por exemplo, aqui
[04:13] teve um momento maior.
[04:16] Mas jeito vai montando DCAS, eu acho que aqui ETFs deve ser trabalhadas com DCA, sem dúvida alguma. Poderia se beneficiar radicalmente de olhar para esse momento atual e pensar, cara,
[04:26] vale a pena colocar um pouquinho aqui, porque eu entendo que Bitcoin ainda vai continuar existindo por mais alguns anos e me interessa ser dono de Bitcoin. Se o cara não quiser comprar o BTC em si, ele poderia comprar essa ETF, que é um ETF interessante, pelo menos. A gente vem a Bit 11 aqui, vem na mesma pegada que é ETF Galaxy, exatamente igual. Tem mais liquidez inclusive aqui a gente BVB39.
[04:50] BVB39 é uma ETF ligcada ao
[04:54] SP 500,
[04:57] tá? Apesar de estar sobrevendida no semanal. E aí vem a grande dúvida que todo mundo tem perguntado. Stó é para comprar mercado americano ou é para vender mercado americano?
[05:13] Grande dúvida, grande ponto de
[05:17] No passado, esta região aqui
[05:21] de estocástico lento apresentou ótimos sinais de entrada aqui,
[05:29] e aqui.
[05:32] Então, no passado, esta região mais frequentemente marcou o fundo
[05:39] de SAMPI
[05:41] do que topo de SAMPI, mais
[05:47] E por isso, por essas razões, quando eu vejo o estocástico nesta região semanal, eu fico pensando em fazer comprinhas.
[05:57] Eu ligo a minha sanha compradora. Quando a gente olha esse, porque isso aqui é, isso aqui tá junto com o dólar, tá? Quando a gente olha o cenário do gráfico diário, não ficamos muito felizes, não. Nós temos um canal de baixa que é este,
[06:14] de fato, um canal de baixa incomodativo, até podemos por assim dizer para BVB39.
[06:20] Ainda assim, tá o ponto mais fantástico para iniciar uma de alta, a gente teria que compia móvel, sentar aqui e formar esse pullback.
[06:29] Para a pessoa que pensa que é bom ter 500 pro resto da vida, para um prazo mais longo, esse é o momento que eu procuraria assumir algumas posições que estocast tivesse nesta região abaixo de 20, comprando um pouquinho de BVB39.
[06:44] Bom, além da BVB39 que está relacionada a CB500, a gente tem aqui, ó, na chip 11. Chip 11 é uma ETF ligada ao setor de tecnologia, semicondutores.
[06:55] Nos Estados Unidos, hoje a gente tá passando por um processo de rotação de setores. O dinheiro tá saindo do setor de tecnologia, está indo para setor de saúde, setor de utilities, setor de energia e setor de defesa, armamentos. Então, o dinheiro sai de tecnologia e vai paraas outras áreas e saíem também de de comunicação. Então, chip 11, apesar de estar sobrevendida, como a gente encontra agora,
[07:24] ah, ela não gerou um sinalzinho de entrada para mim. Se a pessoa entende que no mundo nós vamos continuar tendo que investir em tecnologia, e esta é uma ETF ligada a todas as empresas do setor de
[07:41] ela poderia ver aqui sim uma oportunidade de tomar posições, ir comprando, aproveitando que estamos sobrevendidos no gráfico semanal para então quando acontecer o alívio das tensões Estados Unidos, Irã, a redução do do perigo da guerra mesma a redução do período inflacionário, a aceleração da inteligência artificial, da computação quântica e todos esses cenários, nós teremos uma recuperação natural
[08:07] desta ETF, desse setor como
[08:10] Então, estamos em cima de um suporte em chip 11, sem dúvida alguma. Coin 11. Bom, a Coin 11, ela é uma ETF que compra criptomoedas, fica lançando opções e paga dividendos. O propósito dela não é entregar o resultado da do Bitcoin, não é entregar o resultado do Etheréum. O propósito dela é pagar dividendos. E ela tem, ela realmente tem conseguido pagar em torno de 24% de dividendos ao ano, o que eu
[08:39] considero realmente bastante. Se a gente olha o movimento dela em relação ao próprio Bitcoin, vamos colocar aqui BTC de um lado.
[08:49] Colocar BTC de um lado aqui.
[08:54] Botar aqui BTC real. Eu vou botar BTC real, tá? Eu sei que não se é BTC real, mas aqui a gente quer comparar desempenho do BTC real.
[09:04] no último ano,
[09:06] tá? Quando a gente olha o desempenho do BTC de janeiro do ano passado, início de ano passado até agora, caiu aproximadamente 38.99%.
[09:17] Essa foi a queda que o Bitcoin teve em relação ao real
[09:22] mais do janeiro do ano passado até agora. Quando a gente olha aqui, Coin 11, de janeiro do ano passado até agora, a gente teve uma queda de quanto? A gente teve uma queda de 39%. Aí você vai dizer, poxa, foi exatamente igual.
[09:37] É, só tem um detalhe, a gente caiu aqui
[09:43] só que a gente pagou, a gente recebeu 24% de dividendo,
[09:48] ou seja,
[09:50] a queda real que nós tivemos enquanto o BTC, vamos lá, BTC caiu 39%.
[10:02] Coin 11 caiu 39%,
[10:06] só que ela entregou
[10:09] 24% de dividendos nesse período. Ou seja, se o sujeito foi usando o próprio dividendo que ele foi recebendo para comprar mais, ele conseguiu ter uma carteira bem maior de BTC do que ele tivesse ficado comprado apenas do BTC. E e essa aqui é esse é o racional que existe por trás de trabalhar com coin 11, né? Então eu particularmente falando, vou comprando todos os meses um pouquinho deste ativo e vou
[10:36] comprando todos os meses um pouquinho mais dele. É a minha conduta DVD11, tá? É uma ETF relacionada às principais empresas pagadoras de dividendos no Brasil. A gente viu uma boa movimentação de alta. DVD11 de janeiro de 2025 até agora entregou uma alta de 45%.
[10:56] Uau, não é pouquinho, é bastante, tá? Então, e paga dividendos aqui todos os
[11:03] tá? Então, é interessante ter na carteira, talvez um pouquinho para quem gosta de dividendos, né? DVD11 pode fazer sentido, sem dúvida alguma. Nesse momento eu não estaria comprando.
[11:16] Eu acho que tem chance sim de nós termos um recu para perto de 59 com21, que é onde começou esse movimento de alta principal do ní de janeiro. Então eu esperaria um pullback aqui e um sinal de inversão aqui para comprar mais, ou seja, deixar o estocast lento, dar uma aliviada aqui no seu anal. No tiar até já aliviou o suficiente, então o cara poderia cortar aqui uma entradinha, mas eu preferiria esperar
[11:39] um pouco mais no semanal, um recu mais intenso neste ativo. Agora a o gráfico do GLDX, isso aqui é ouro, tá? Então essa aqui é uma ETF ligada a ouro exclusivamente. A gente vê que aqui o pessoal tem perguntado muito e é isto, é para comprar ouro, né? Para comprar ouro
[11:57] tenso, né? Depois de tanta alta assim, eu acho que o cenário macroeconômico e geopolítico internacional de médio e longo prazo é de compra de ouro. Os bancos centrais, japoneses e chineses, continuam comprando ouro. Então eu vou aproveitar os recursos para comprar ouro. Nós temos uma zona de suporte aqui da do ouro no estocástico perto de 50. Cair abaixo disso é difícil. Nós estamos sobrevendidos no
[12:19] gráfico diário. Então isso aqui para mim também é um sinal muito eficiente para comprar outro. Quando estocar cliente chega nessa região aqui, é um ponto que eu tenho que estar procurando por sinais de compra no ouro, no caso na GLDX1.
[12:34] E nós estamos nesse momento agora formando aqui inclusive 1 2 3 de compra, o que automaticamente me traduz a ideia de, cara, se for aqui 128, eu teria que olhar pra GLDX com mais carinho e atenção. Gold 11, isso aqui é greatest of all times, né? Isso aqui é 80% renda fixa Brasil, 20% ah mercado renda variável americano.
[12:59] Mercado de renda variável americana pesou isso. Puxou o mercado para baixo, puxou a Gold para baixo. Obviamente para mim eu também procuro comprar sobrevendido e não sobrecrado. Não vejo um bom aumento nesse instante para Gold. Vou aqui Gold 11. Aqui é GOV 11, ETF, formada por empresas de governança corporativa adequadas para Brasil. No meu entendimento, ela inicia o movimento de correção. Acho que
[13:24] até tá perto de um suporte aqui que eles estou ter romper 78. Se perdemos essa região, tem possibilidade de voltar para 72. Então eu tomaria muito cuidado nesse momento para gov. Uau, R1 tá em cima de um mega
[13:40] Eu estou aproveitando esse estado sobrevendido para ir comprando mais
[13:44] tá? Então aqui eu tenho comprado mais H1 nessa região. Se a gente perde a região de 43, o próximo suporte H1 encontra-se bem mais abaixo, contase em 32 com 68, tá? Mesmo assim eu tenho utilizado esse momento atual para aproveitar mais umas comprinhas em hashc
[14:03] ETF ligada ao setor de healthcare, que está nesse momento ganhando força lá no mercado americano. Então eu ficaria bem atento aqui à ruptura de 580. Podemos ter um belo movimento de alta dentro do Hatec. Meu stop ficaria baixo mínima aqui se eu fosse trabalhar com algum stop. O alvo aqui em cima. Essa amplitude aqui já é uns 5%. Quando a gente afasta aqui, isso seria ruptura de topo histórico. Vamos
[14:26] embora dentro que era no mercado americano. Ã aqui a gente começa a olhar jogo 11. Jogo 11 pesou, como eu mencionei, está saindo muito dinheiro do setor de tecnologia. jogo 11, ela está ligada bastante a esse setor. Ela perdeu uma linha de tensa de alta. Eu não acho uma perda de tendência de alta secular, ou seja, não acho que vai para pó, não acho que isso aqui vai afundar pro resto da vida, não.
[14:54] Acho que é um recu dentro de um momento que houve uma troca de setores e daqui a pouco pode aparecer o momento adequado de comprar o jogo 11. Nós temos um suporte mais importante aqui em 112 com 97.
[15:07] Ã, LFTB1,
[15:10] isso aqui é renda fixa,
[15:13] seguindo sua tendência de alta praticamente inexorável. Claro que entrega pouco por ano, mas ainda assim é um movimento interessante ter aqui de janeiro de 2025 até hoje entregando já 16% de valorização, quase que não é reta volatilidade próxima do zero. NTS11 isto aqui é uma ETF ligada em PCA+.
[15:33] Então, se nós estamos acreditando que vamos ter inflação, porque a gente viu um petróleo explodindo para cima de 92, esta é a ETF que mais protegeria a gente contra uma inflação. NTNS 11 é uma ETF relacionada diretamente à IPCA mais e protege da inflação de maneira bastante eficiente. Nucle 11 perdendo aqui uma zona de suporte.
[15:57] Será que vamos afundar aqui até 77 para 46? Aparentemente é o que tá se desenhando. O setor de energia nuclear nos Estados Unidos deu uma recuada de fato. Olo recuou, SMR também recuou. Vamos torcer para que seja um recuo
[16:14] Aqui a gente vê QTH bem mais nítido aqui, o enorme retângulo que ele tá trabalhando nesta região que o retângulo encontra-se próximo da zona de suporte e com tocar lendo sobrevendido, eu considero essa região como oportunidade, assim como foi aqui e assim como aqui é o ponto de saída das posições, eu esperaria estou aumentando posições de QTH nesse momento. Em relação a Qol,
[16:40] que não está tão bonita assim, né? que sol retângulo, não tem de fato que sol segue numa terça de baixa. Eu não vejo ainda motivos muito sólidos para tomar posições em que sol nesse momento. QQQ11 em cima de uma zona de suporte, estocar dentro sobrevendido. Isso aqui é para quem acredita na tese de ter NASDAQ e receber dividendos mensais.
[17:07] Então isso aqui compra o QQQ NASDAQ e fica lançando opções e entrega dividendos. É uma tese interessante. Quem acredita que vale a pena ter que que pro resto da vida poderia fazer isso. A gente tem o World
[17:22] que deu uma com essa situação de guerra deu uma fundada forte, assim como deu uma fundada forte lá em 2025
[17:33] e como deu uma afundada forte no creche de 2022, né, nós estamos olhando aí que que é o Word 11 dando uma recuada.
[17:45] Aqui nós estamos falando de uma ETF que trabalha com mais de 10.000 empresas no mundo inteiro, ou seja, bastante diversificada. A a variação percentual dela é mais sossegada de fato. Essa queda inteira que parece ser dó queda 16% e depois sobe aproximadamente 32%. Então aqui eu vou esperar realmente a aproximação de zona de suporte. Eu tenho suporte em 129 com 80 e tem o suporte muito forte aqui em
[18:08] 128. Essas são as regiões que eu vou buscar por mais compras em Word 11, considerando esto lento aí para mim tá muito próximo de nós entregarmos algum movimento, tá? Mas e a guerra Stó? Bom, a guerra se ela acabar é pancada para cima no mercado, né? Se a guerra acaba da noite pro dia, a gente tem visto movimentos muito imprevisíveis do Trump, né? Nesse cenário, se daqui a pouco, semana que vem, acaba
[18:29] a guerra, é pancada para cima, a bolsa explode e aí oons dá uma pancada para cima. Por isso que
[18:36] quando tá sobrevendido
[18:38] eu vou comprando aos pouquinhos. Galera, espero que esse vídeo tenha ajudado um pouquinho vocês sobre uma visão geral das ETFs no Brasil nesse momento. Efs que eu entendo que são a excelente ferramenta de investimento. Eu, particularmente falando, vou construindo sempre uma carteira de ETFs e essa carteira eu vou deixando ali posicionada ao longo do tempo. De tempos em tempos eu aumento um pouco as
[19:00] posições nessa carteira. Eu vou colocar aqui basicamente hã um uma rápida apresentação depois dessa carteira para vocês poderem ver. Eu construí ela mais ou menos dezembro do ano passado. Mostrar minha que ela tá evoluindo ao longo do tempo para vocês poderem entender um pouquinho isso daí.
[19:19] Forte abraço. Bom final de semana. Fiquem com Deus. M.