As melhores ETFS da B3! Como elas responderam à guerra?

TL;DR

ETFs oferecem diversificação e proteção em momentos de tensão geopolítica como a guerra atual. O estocástico sobrevendido é um ponto de entrada ideal para acumular posições via DCA. A reinversão de dividendos potencializa retornos exponenciais. A rotação de setores durante a crise favorece ouro e defesa, prejudicando tech, que oferece oportunidades de compra para quem tem tese longa.

Conceitos principais

ETFs como lastos de proteção

• Timestamp: 0:28
• O que ele diz: “ETFs funcionam como lastos de proteção durante momentos muito tensos”. Elas oferecem diversificação e volatilidade muito menor que ações isoladas, sendo mais seguras e funcionais.
• Aplicação prática: Em períodos de incerteza geopolítica ou crises de mercado, alocar em ETFs reduz risco sistêmico. Ideal quando volatilidade sobe e sentimento fica negativo.

Estocástico sobrevendido como sinal de entrada

• Timestamp: 1:52
• O que ele diz: “quando ela está com o seu estocástico lento sobrevendido, essas são as regiões que eu procuro realmente colocar um dinheiro na ETF”. Historicamente marcam o fundo do movimento.
• Aplicação prática: Aguardar o estocástico descer para zona sobrevendida (abaixo de 20) antes de iniciar acúmulo. Vale para BTH11, BVB39, GLDX1, WORLD11 e outros. Não entrar se não tiver esse setup.

DCA em ETFs como estratégia de acúmulo

• Timestamp: 4:16
• O que ele diz: “ETFs deve ser trabalhadas com DCA, sem dúvida alguma”. Compras pequenas e periódicas aproveitam os sobrevendidos sem concentração de risco.
• Aplicação prática: Investir quantia fixa regularmente (mensal, por exemplo) em ETFs, independente do preço. Garante média de preço melhor ao longo do tempo e remove emoção da decisão.

Reinvestimento de dividendos para efeito composto

• Timestamp: 9:43
• O que ele diz: “se o sujeito foi usando o próprio dividendo que ele foi recebendo para comprar mais, ele conseguiu ter uma carteira bem maior”. COIN11 caiu 39% como BTC, mas pagou 24% dividendos, resultado bem melhor.
• Aplicação prática: Em ETFs que pagam dividendos (COIN11, AURO11, QQQ11, DVD11), reinvestir proventos ao invés de resgatar. Compra de novas cotas com dividendos acelera crescimento exponencial da carteira.

Rotação de setores durante tensão geopolítica

• Timestamp: 6:44
• O que ele diz: Dinheiro sai de tecnologia e vai para saúde, utilities, energia e defesa. No contexto de guerra, essa rotação é natural e previsível.
• Aplicação prática: Em contexto de guerra, reduzir alocação em tech (CHIP11, JOGO11), aumentar em defesa/energia (HATEC, NUCLE11) e ouro (AURO11, GLDX1). Quando geopolítica alivia, reverter posições.

Paciência para aguardar padrões de entrada

• Timestamp: 11:16
• O que ele diz: Não basta estar sobrevendido, precisa confirmar sinal de reversão. DVD11 está sobrevendida mas ele espera pullback e confirmação antes de aumentar.
• Aplicação prática: Sobrevendido é condição necessária mas não suficiente. Aguardar confirmação (rompimento de resistência, estocástico subindo do fundo) antes de aumentar posição. Paciência ganha trades melhores.

Ativos/setups mencionados

• AURO11 (0:54): ETF ouro lastreada, paga R$1,18-1,20dividendoporcota(R$120 cada). Sobrevendida é momento atraente para comprinhas via DCA.
• BTH11 (2:24): ETF Bitcoin hash, segue BTC literalmente. Fez fakeout de comprador (rompeu base retangular para cima, voltou para baixo com força). Esperando reteste de 74.
• BIT11 (4:26): Similar a BTH11, mesma pegada, maior liquidez.
• BVB39 (4:50): ETF S&P 500. Canal de baixa incomoda no diário, mas sobrevendida no semanal historicamente marcou fundos. Pullback de 59,21 seria ideal para entrar com tese longa.
• CHIP11 (6:44): ETF semicondutores/tech. Dinheiro saindo desse setor por rotação. Sobrevendida mas não gerou sinal claro ainda. Suporte próximo, aguardando reversão confirmada.
• COIN11 (8:10): ETF criptos que paga ~24% dividendos ao ano. Propósito é pagar dividendos, não replicar BTC perfeito. Estratégia é reinvestir dividendos para montar carteira maior.
• DVD11 (10:36): ETF pagadoras de dividendos Brasil. Subiu 45% de janeiro 2025 até agora. Esperando pullback de 59,21 para comprar mais ao invés de já entrar em topo.
• GLDX1 (11:39): ETF ouro puro, sobrevendida no diário. Formando padrão 1-2-3 de compra. Se romper 128, dar mais atenção.
• GOLD11 (12:34): 80% renda fixa Brasil, 20% renda variável US. Puxada para baixo por queda do mercado americano. Sem bom setup no momento.
• GOV11 (13:10): ETF governança corporativa. Iniciando movimento de correção. Suporte em 78, se perder vai para 72.
• H1 (13:40): Mega sobrevendido, acumulando posições aqui. Se perder 43, próximo suporte longe em 32,68.
• HATEC (14:03): ETF healthcare, setor ganhando força no mercado US. Aguardando ruptura de 580. Stop na mínima, alvo ~5% acima.
• JOGO11 (14:26): ETF tech, perdeu linha de tendência de alta mas não é perda secular. Suporte importante em 112,97. Recu dentro de rotação de setores.
• LFTB1 (15:07): ETF renda fixa, movimento de alta inexorável, ~16% valorização desde janeiro 2025. Volatilidade próxima de zero, entrega pouco por ano.
• NTS11 (15:33): ETF IPCA+ (proteção contra inflação). Se houver inflação, essa ETF protege bastante. Direto com inflação.
• NUCLE11 (15:57): ETF energia nuclear. Perdeu zona de suporte, desenhando queda até 77,46. Setor recuou, torcer que seja apenas recu.
• QTH (16:14): Retângulo próximo de zona de suporte, estocástico sobrevendido. Oportunidade de compra, aumentando posições.
• QSOL (16:40): Terça de baixa, não vê motivos sólidos para tomar posições no momento.
• QQQ11 (17:07): NASDAQ com lançamento de opções, entrega dividendos mensais. Para quem crê em NASDAQ pro resto da vida.
• WORLD11 (17:22): 10k+ empresas mundiais. Queda de 16%, variação mais sossegada. Suportes em 129,80 e 128 para comprar.

Frases marcantes

1. “praticamente só não operei mercado de batatas no Iraque ainda porque não tem uma boa liquidez” (0:02)
2. “ETFs funcionam como lastos de proteção durante momentos muito tensos” (0:28)
3. “quando ela está com o seu estocástico lento sobrevendido, essas são as regiões que eu procuro realmente colocar um dinheiro na ETF” (1:52)
4. “ETFs deve ser trabalhadas com DCA, sem dúvida alguma” (4:16)
5. “o propósito dela é pagar dividendos… ela tem conseguido pagar em torno de 24% de dividendos ao ano, o que eu considero realmente bastante” (8:39)
6. “se o sujeito foi usando o próprio dividendo que ele foi recebendo para comprar mais, ele conseguiu ter uma carteira bem maior de BTC do que ele tivesse ficado comprado apenas do BTC” (10:20)
7. “quando tá sobrevendido eu vou comprando aos pouquinhos” (18:36)
8. “eu particularmente falando, vou construindo sempre uma carteira de ETFs e essa carteira eu vou deixando ali posicionada ao longo do tempo” (19:00)

Referências cruzadas

Nenhuma menção a livros, pessoas ou vídeos anteriores neste vídeo.