Transcrição: Ibovespa e dolfut: o que esperar para 2026? ETFs?
Vídeo: Ibovespa e dolfut: o que esperar para 2026? ETFs? · Data: 2026-01-03 · Duração: 43min
[00:00] [música]
[00:02] Salve pessoal, tudo bem? Como vocês estão? No nosso primeiro vídeo de 2026.
[00:09] Eu espero que todos os amigos tenham tido um excelente ano novo. Aqui quem fala Alexandre Volvox, também conhecido como Stormer no mercado.
[00:16] Sábado de manhã, hoje é são 10:56.
[00:21] Hoje são dia 3 de janeiro de 2026, estamos iniciando um novo ano e automaticamente não podia faltar esse nosso vídeo aqui. Eu vou fazer três vídeos hoje. Um primeiro vídeo sobre ETFs e mercado brasileiro, um segundo vídeo falando sobre mercado americano e um terceiro vídeo falando sobre
[00:44] Naturalmente que eu não poderia me abster de comentar também. Ã, que basica, com isso a gente vai, com isso a gente vai sobrvar todo o mercado financeiro. Todo o mercado financeiro vai ser sobrevoado nesses três vídeos. Então já deixo um convite para você não apenas começar a seguir a gente, mas também deixar um like aí e compartilhar com os amigos e deixar comentários, porque isso faz com que a gente
[01:06] seja mais visualizado pelas outras pessoas e pessoas que possam ter interesse em entender um pouquinho mais de mercado financeiro em si e de como investir melhor o seu dinheiro no ano de 2026. No meu atendimento, o ano 2026 é o ano perfeito para se investir em boas ETFs. Vou falar um pouquinho enquanto tiver falando sobre ETF nesse caso.
[01:27] E nós vou poder então trocar uma ideia basicamente sobre isso e outras aspectos. Mas é importante mencionar que na sexta-feira, ontem, Donald Trump, Estados Unidos, então ah, realizaram um ataque e contra a Venezuela e basicamente eles conseguiram então através de uma operação especial feita pelo grupo Delta Force, conseguiram sim capturar e prender Maduro. Ah, eu preciso deixar apenas um rápido ponto
[01:55] nisso, porque isso vai trazer certa volatilidade no preço do petróleo e automaticamente se impacta Petrobras e outras empresas que estão ligadas ao ramo do petróleo em si. É natural e é óbvio, no meu entendimento, que Trump, Estados Unidos, não fez isso no sentido de uma ajuda humanitária para a Venezuela. Não é esse o objetivo de Donald Trump? No meu entendimento. Óbvio que não. Os Estados Unidos
[02:19] fez isso basicamente pelo petróleo, pela questão geopolítica americana. É óbvio. Ah, mas também precisamos ter em mente que Maduro não era um presidente eleito democraticamente. Maduro perdeu a última eleição, né? Ela, ele realmente perdeu a última eleição e ele não entregou o poder, né? Então podemos tecnicamente classificá-lo como ditador. Sim. E o fato dele ter sido preso em si não é algo a ser
[02:45] lamentado. Pelo contrário, sempre que um ditador acaba sendo preso, nós devemos comemorar isso e pensar: “Ufa, pelo menos aquela população se livrou deste ditador.”
[02:57] ainda que o novo governo que deve ser estabelece através de uma eleição lá sei o que que vai acabar acontecendo em termos de revolução política paraa Venezuela. Ã, muito provavelmente acabará sendo um governo mais alinhado aos Estados Unidos e, portanto, menos sancionado. E, portanto, vai existir uma boa possibilidade da do nível de vida, da qualidade de vida na Venezuela melhorar. Inclusive nós como
[03:25] traders temos que pensar se não vale a pena a gente olhar um pouquinho para o mercado da Venezuela e ver se tem algumas ações que possam ser interessantes serem adquiridas ou até mesmo uma ETF ligada à economia venezuelana. Porque na saída de Maduro, a boa possibilidade desse país, que é um dos países mais ricos em termos de reservas naturais da América Latina, ele tem a maior reserva mundial de petróleo,
[03:51] tem praias belíssimas, tem pessoas belíssimas, é um país que tem tudo para ser realmente um uma potência
[04:00] mundal e econômica. Então, existe um potencial muito grande de crescimento daquele país. Sim. Agora aqui eles conseguiram finalmente livrar-se eh
[04:12] do socialismo do século X1 que Chaves tentou colocar no país e que levou a população ao estado total e completo da miséria. Alguns dirão que o que levou a Venezuela à Miséria foi as sanções
[04:26] Mas o fato é que a própria empresa venezuelana que produz petróleo não consegue sequer mais extrair a quantidade de barris que ela extraía em 2000 e mesmo em 1995.
[04:40] Ou seja, eles perderam capacidade de produzir isso porque eles afastaram literalmente todas as iniciativas privadas. Eles estatizaram tudo e a gente sabe aquela cartilha socialista que acaba levando os países à falência.
[04:55] Dito isto, então, eh, isso vai impactar, sem dúvida algum petróleo. Isso já produziu um impacto no petróleo nesse final de semana. a gente não viu aí nada muito muito pesado em termos de deslocamento do mercado americano e mesmo do mercado europeu. É óbvio que isso vai ser melhor visualizado na segunda-feira, a partir do momento em que a gente tiver realmente ha
[05:20] a partir do momento que a gente tiver realmente um cenário melhor definido do que que vai est acontecendo paraa Venezuela para as próximas semanas o mesmo para os próximos meses.
[05:30] Então, vou colocar aqui basicamente eh o gráfico do índice futuro e depois disso a gente coloca
[05:40] resumidamente falando o que que o IBovesa tá fazendo.
[05:44] Deixa eu botar em Bovespa primeiro.
[05:47] Aqui em Bovespa nós estamos operando no nosso topo histórico. Nós estamos rompendo cada vez mais topos históricos. Isto é excelente, obviamente, isso é excelente para quem está investindo na Bolsa Brasil. Quando a gente pensa em esse topo histórico, obviamente não é o topo histórico dolarizado.
[06:05] Se a gente dolariza esse gráfico, o cenário fica completamente diferente. Se a gente dolariza esse gráfico, nosso topo histórico foi marcado lá em 2008, tá? né? Nós estamos muito abaixo dele, inclusive teremos que subir ainda 51% para chegar no nosso topo histórico de 2008 toolarizado.
[06:25] Isso traduz basicamente a forma como o investidor americano, o investidor estrangeiro, vê o Brasil. Nós estamos bem abaixo de 2008. E se a gente descontar a inflação do período, naturalmente a gente tá mais abaixo ainda, mostrando que a bolsa brasileira não conseguiu sequer bater a inflação de 2008 até hoje. Então, sim. Estamos atrasados e temos um temos um bom potencial de alta ainda pela frente.
[06:49] Quem acha que o Bovespa já subiu muito, literalmente não sabe o que que é a necessidade do Ibovesa corrigir pelo menos a inflação de 2008 até hoje. E isso poderia levar sim nosso índice pelo menos para 215, eventualmente até 230.000 deu pontos só para corrigir a inflação de 2008 até hoje. Então, as empresas brasileiras elas elas estão subavaliadas, elas estão supercificadas e obviamente que nesta conta
[07:16] agora entra, a partir desse ano, entra as questões políticas, as questões de eleição ou reeleição do atual governo. Então, naturalmente, o atual governo quer se reeleger, então ele vai tentar manter uma economia mais solta, ele vai tentar fazer um investimento em gastos públicos para que isso gere mais emprego e com isso ele consiga manter-se novamente no poder e ter mais 4 anos ah
[07:44] de prática eh do governo da política econômica que eles preconizam.
[07:49] E naturalmente a gente vai ter a briga das pessoas que não estão entendendo essa política econômica comum e saudável e que querem trocar a política econômica brasileira por uma política mais eh responsável fiscalmente, que não gaste tanto, ah, que consiga com isso reduzir um pouco os impostos e que consiga com isso, basicamente
[08:12] controlar um pouco mais o déficit público que está crescendo em larga
[08:19] Ah, óbvio que são medidas antipopulistas. É óbvio que a população gosta de um governo gastão. É óbvio que o povo gosta de um governo gastão, porque o povo em si, assim como o adolescente, não entende que alguém tem que pagar essa conta. E o fato é que quem está pagando a conta já não tem muito mais da onde tirar para pagar essa
[08:39] Então essa política econômica atual, o próprio governo em si já afirma que a partir de 2027 não terá dinheiro para pagar o funcionalismo público 2027 ano que vem.
[08:54] Por quê? Porque eles estão gastando muito mais do que eles arrecadam. Mesmo com os 35 impostos novos criados no atual governo, eles continuam literalmente gastando mais do que
[09:08] não parece ser muito saudável, né? Ainda assim, a gente vê bofia aspecto histórico. Sim, isso é uma clara demonstração, obviamente, de que o a bolsa, as ações, elas não estão atreladas necessariamente a um bom governo ou um mau governo, a um governo responsável ou a um governo responsável. A bolsa não se importa muito com isso. A bolsa se importa em ver essa ação aqui, esta empresa, ela está barata
[09:33] ou ela está cara. E se ela está barata, vamos entrar comprando, vamos empurrá-la para cima. E se ela está barata, se ela está cara, vamos entrar vendendo e vamos vendê-la não importa quem esteja naquele
[09:46] E é isso que tá acontecendo em Bovespa hoje. E Bovespa está em tendência de alta, primária, secundária e terciária. O que significa que todo e qualquer recou que BOFA fizer,
[09:56] eu tenho que procurar por sinais de
[09:59] Nesse momento, a gente consegue ver então essa sequência de topos e fundos ascendentes do mensal.
[10:06] que durou aqui um bom tempo. Depois a gente fez uma correção, depois novo topo e fundo ascendente,
[10:12] depois uma correção lateral aqui.
[10:16] A gente rompe essa correção lateral e agora a gente faz uma sequência de topos e fundos
[10:23] que provavelmente continuarão em topos e fundos ascendentes. Então recursos serão oportunidade de compra em preços de
[10:33] Suporte mais forte para Ebovispa nesse momento em 141.000 pontos.
[10:39] Não acho que chegue até lá. Seria uma queda muito importante. Suporte um pouco mais acima em 147.830.
[10:46] É um bom suporte. Aqui deve ter muito comprador defendendo nessa região. E nós vamos ter alguns compradores já defendendo a região de 153.590
[10:57] pontos. Então, essas são as zonas de suporte que o Ibovespa tem para o ano que está iniciando na ponta da resistência, na ponta da resistência e no como alvo para o ano, poderemos por assim dizer, se a gente pega e faz uma estratégia que eu gosto muito de fazer, que é basicamente olhar qual é o retorno médico e o Bovespa consegue entregar, aqui ele entregou 36%, aqui ele entregou 26, aqui ele entregou
[11:24] 14, aqui ele entrega 29. Aqui ele entregou praticamente 2.89. Aqui foi uma entrega negativa de 12, uma entrega positiva de 4. Aqui uma entrega positiva de 22, um recu de 9 e aqui foi uma entrega de 32.
[11:43] Então, raríssimas vezes a gente veio o entregar mais do que 30% ao ano. Até aconteceu aqui um movimento brutal em 99, um outro movimento brutal em 2003, mas o fato é que geralmente a variação de um bom ano para Ibovespa acaba sendo entre 30 a 25%, como a gente tá vendo aqui. Então, se a gente pega essa projeção aqui, por exemplo, e larga isso a partir do preço de abertura do ano seguinte, nós conseguimos
[12:15] ver exatamente os níveis que foram atingidos pro próximo ano.
[12:19] E a gente consegue então utilizar a mesma estratégia pegando essa amplitude aqui a partir dessa abertura e a gente localiza quais foram os alvos do ano.
[12:28] E se a gente faz exatamente isso nesse momento, pegamos esta movimentação aqui somente do corpo do ano passado e largamos a partir da abertura, então nós colocaríamos aqui como um alvo por Fibonacci ou por expansão, como vocês quiserem chamar
[12:46] para o Ibovespa em 200.900
[12:49] pontos. Isto se nós tivermos um ano
[12:54] nós podemos fazer a mesma estratégia
[12:57] para planejar o que seriam os possíveis suportes. Por exemplo, este ano aqui foi o ano de alta seguido de uma correção. essa correção, a gente consegue pegar a amplitude do ano anterior de alta, largar a partir dessa abertura aqui para baixo e a gente conseguiu ver que o recuo foi observado atingindo
[13:18] 61% do ano passado inteiro para baixo. Então, se nós pegarmos e procurarmos ter um conceito e uma ideia de que a gente vai ter um ano negativo, que eu não acho que seja, nós podemos pegar essa amplitude do ano passado aqui, largar para baixo a partir dessa abertura e projetar com a principal zona de suporte aqui para Ibovispa para esse ano.
[13:44] pontos. Essa é a região de suporte principal que eu vejo para Ibovespa por ano que tá iniciando. E essa é a região de alvo principal que eu tenho para Ibovespa por ano que está iniciando. Na minha opinião, da forma como eu vejo, considerando que a gente tá em terça primária, secundária, terciária de alta, o ano é um ano de alta, não é um ano de
[14:05] em relação ao dólar futuro. E aí sempre vem basicamente o o gráfico que mais machuca traders de prazo mais longo e economistas, o gráfico do dólar.
[14:18] Tentar acertar onde o dólar estará no final de um ano é uma missão quase impossível. É uma missão risível porque ninguém consegue acertar. literalmente um troço absolutamente eh tem como tem milhares de variáveis influenciando isto, é muito difícil conseguir qualquer qualquer antevisão de onde o dólar
[14:41] Quando a gente afasta bem o gráfico do dólar, a gente vê que o dólar passou o ano passado inteiro em recol, tá? Foi um ano de queda inteiro, tá? O ano anterior tinha sido um ano de alta inteira, né? Então a gente tem realmente um cenário no mínimo no mínimo ã difícil de ser
[15:03] Como a gente vê Trump tentando reduzir o valor do dólar frente às principais moedas do mundo para melhorar a balança comercial americana,
[15:12] não me surpreenderia se que a gente tivesse um ano de dólar em recol.
[15:17] A questão toda é que quando a gente tem uma eleição presidencial, classicamente o dólar sobe porque o risco CDS Brasil sobe muito nos anos de eleição
[15:28] tá? Então o que que é o risco CDS, tá? O risco CDS é basicamente isso aqui que vocês estão vendo. É um risco avaliado pelas principais empresas do mundo a respeito do Brasil. E esse risco, então, ele tem aqui, ó, uma oscilação, como a gente tá vendo
[15:49] nos anos de eleição presidencial, o CDS Brasil ele aumenta muito. O CDS Brasil é uma avaliação que o estrangeiro faz para entender o seguinte, cara, se eu emprestar dinheiro pro Brasil, qual é o risco de eu receber esse esse dinheiro de volta? É um risco alto? É um risco baixo? Então, um país que tem um risco CDS baixo consegue empréstimo barato e não precisa ter uma taxa de juros tão alta assim e
[16:15] consegue com isso ter uma uma balança comercial favorável. Um país que tem um CDS muito alto, as pessoas cobram um pedágio mais alto para emprestar dinheiro para aquele país e isso automaticamente faz com que haja uma fuga de dinheiro daquele país. E o dólar então acaba se apreciando nos anos de eleição presidencial e que a gente pode ver o período Dilma como o CDS Brasil estava extremamente alto em
[16:46] 2016 quando houve a saída da Dilma do poder. Que que a gente percebeu?
[16:52] Quando ela foi empichada, o risco CDS Brasil caiu violentamente e isso fez com que o dólar pudesse realmente perder valor ao longo dos próximos anos, como aconteceu naquele período de 2015.
[17:09] Então vou colocar aqui só para vocês poderem ver, ó. aqui era dólar futuro na época que o nosso CDS estava extremamente alto. Pera aí, deixa eu botar ele aqui de novo.
[17:20] Na nossa, na época que o CDS estava muito alto, que foi ali em 2016, época Dilma, tá? O nosso dólar estava estourando nessa região de 793.
[17:32] E daí quando aconteceu realmente a movimentação de de impeachment e o CDS caiu, o dólar afundou venantamente. Veja que isso foi nos anos 2015, 2016, 2017.
[17:45] Daí entra 2018, 2019 que o dólar começa a subir. Vamos olhar como nosso CDS se comportou nesse período.
[17:53] 2017, 2018, houve uma elevação do CDS. Essa elevação do CDS aconteceu pela eleição presidencial. Então, como mencionei, anos de eleição presidencial, a gente tem realmente eh o CDS Brasil com o Brasil subindo. Depois da eleição, teve um recu, vimos o recu acontecendo em 2019 aqui, o recu da C10 e automaticamente o dólar também deu uma lateralizada naquele período e daí veio o CDS Brasil com subindo
[18:23] violentamente durante a pandemia como como a gente tinha entendido que aconteceria naturalmente. E depois disso a gente passa com o CDS bem alto ao longo de todo o período,
[18:34] 2021, 2022. Até tivemos uma queda em 21,
[18:40] em 21, quando basicamente ah, o nós tivemos Roberto Campos recebendo premiações com o melhor presidente do Banco Central do mundo e realmente ele tava controlando muito bem aquela situação toda. Então se des caiu bastante aqui nesse período e foi uma época favorável, sim, até que a gente teve realmente a eleição 2022 em que fácil 10 crescer novamente. passada eleição entra 23 com CS Brasil caindo com
[19:07] a eleição do Lula, né? E depois disso CDS veio recuando, recuando e agora a gente tá com CDS relativamente baixo neste momento. O risco Brasil está sendo considerado muitíssimo baixo.
[19:19] Ah, o que traduziria, como a gente tem uma eleição do ano presidencial ano que vem, poderíamos subir o CDS. E se a gente sobe o CDS, a gente já viu que isso impacta
[19:30] em um movimento de alta do dólar. Eu, como bom brasileiro, entendo que o Brasil não vai virar Suíça, não importa quem se leja ano que vem. E, portanto, para nós brasileiros sempre é bom termos uma reserva em dólar. Então, minha missão não é tentar arranjar ou encontrar o fundo do dólar, não. Não é essa. Eu acho que é um exercício muito perigoso, tá? El tentar achar o fundo do dólar. Eu vou tentando
[19:56] comprar um pouquinho em dólar, tem uma reserva em dólar todos os meses montando um DCA. Assim como eu faço DCA em Bitcoin, eu faço um DCA também em dólar, tentando construir um preço médio nessa moeda e no e no Bitcoin também e no euro também. Eu acho que é uma coisa importante. Quando a gente tem aqui a visualização do momento atual do dólar, a gente vê que no gráfico mensal nós estamos extremamente
[20:24] sobrevendidos.
[20:26] Extremamente sobrevendidos.
[20:29] Então, tecnicamente falando do ponto de vista de gráfico, é uma região atraente para uma compra eventual para tomar posições em dólar, já que a gente tá bastante sobrevendido. O estocástico, ele entra em regiões muito, muito sobrevendidas que marcaram fundos. Não necessariamente quando a gente chega nesse nível fundo imediato, a gente pode continuar aqui por bastante tempo, talvez 1 2 3 4 5 8 meses,
[20:52] até que eventualmente a gente faça realmente esse movimento aqui e volte para o preço médio que a gente tem aqui para dólar nesse período que fica na faixa de seis. Espero, espero até que não aconteça. Pro Brasil seria muito bom que o dólar mantivesse baixo. Para o Brasil seria muito bom que continuasse acontecendo uma pesada entrada de compradores de
[21:14] de cooperadores de de bolsa brasileira. Observe que o ano passado inteiro o dólar caiu.
[21:20] Observe que Boves o ano inteiro subiu.
[21:25] Então a gente teve os dois mercados indo em direções completamente opostas, né? Isso significa o quê? A medida que o vestidor estrangeiro foi trazendo seus dólares para o Brasil, transformando em reais, ele foi comprando bolsa. E vamos, quem se beneficiou da bolsa no ano passado no Brasil não foi pessoa física brasileira, não foi instituição brasileira, foram estrangeiros. Os estrangeiros compraram
[21:48] o Brasil ano passado e eles se deram bem com isso. De as passagem, se deram extremamente bem. Bom, vamos olhar aqui o o as ETFs Brasil, tá? Então aqui a gente tem uma lista das principais ETFs, das 25 principais ETFs no Brasil, que eu vou colocar aqui que vocês vão dar uma olhada no gráfico delas. Essa ETF que eu coloco aqui na tela,
[22:11] ETF do Bit H.
[22:13] Botar uma tela limpa. Eu gosto de telas mais limpas como essa. Então, a gente sabe que o Bit H, basicamente é uma ETF ligada e atrelada
[22:23] ao Bitcoin, tá? O Bitcoin está
[22:27] está dentro de um retângulo, passou o ano passado inteiro em cima de um retângulo, tá?
[22:33] No meu entendimento é uma oportunidade, sim. Eu estou olhando Bitcoin sobrevendido no semanal, no mensal e no
[22:43] tá? Para mim, Bit H11 é uma oportunidade, sim, e eu tô acumulando mais posições e bit
[22:53] aqui. Se ela recuar até essa região aqui, eu vou comprar mais. E aqui é a região que eu mais compraria bit, perto de 70 com 65.
[23:03] Bit11 é uma das ETFs ligadas ao Bitcoin, está numa zona de suporte, tá em cima de um fundo anterior e automaticamente aqui a região que vai ter pressão de venda
[23:15] A gente fez do Bish H11, nós poderíamos trabalhar com outras, como a R 11, que também trabalha com Bitcoin.
[23:23] Eu gosto dessa ETF que vocês estão vendo aqui, é a Auro 11. Auro 11, basicamente é uma ETF que compra ouro, começa a lançar opções e vender opções e paga um dividendo mensal. Então veja que aqui ela pagou em torno de dividendos.
[23:38] Aqui pagou 1.18%,
[23:41] 1.18 dividendos. No mês de novembro ela
[23:48] Aqui ela pagou em torno de 1.07.
[23:50] Aqui ela pagou em torno de
[23:53] em torno de
[23:55] quanto que foi aqui? 1.02.
[23:59] Então, a Aur 11, desde que ela foi lançada, ela tá pagando em torno de 1%, 1.10% de dividendos ao mês, tá? Ah, é um ativo lastreado em ouro. A gente sabe que o ouro está numa ótima tência de alta. Não acho que seja o momento perfeito de compra agora, tá? Eu estaria procurando por sinais de compra mais perto do suporte aqui na região de 108. Vou esperar que faça eventualmente mais uma semana, talvez
[24:25] mais alguns dias de queda, se aproxime daqui e dê um sinal de reversão para que eu possa tomar auro 11 num nível de suporte mais próximo.
[24:35] Aqui é bit, tá? Bit 11 tá muito igual do BTC, é óbvio, não tem isso aqui é o mesmo entendimento do BTC.
[24:44] BVB 39 basicamente segue a SAMPI 500, tá? SP500 é uma, então esta é uma ETF que segue a CP500.
[24:53] Temos aqui um uma aproximação de uma resistência importante 95 com 32. Essa também uma ETF, assim como GPU11,
[25:02] assim como, por exemplo, IVVB11.
[25:05] Essas são ETFs que estão ligadas são pequenos e que eu costumo ir fazendo DCA, tá? Eu vou montando um DCA nelas, vou comprando um pouco toda semana, botando um pouco na carteira. E trabalhando isso daqui, basicamente não é o momento perfeito no meu entendimento de entrada nela. Eu acho que tem espaço para ela recuar um pouco mais. Eu gostaria de aumentar posições mais pesadamente. A Samp 500 perto
[25:30] de 88, eventualmente perto de 84 com 40. Não sei chegar lá, mas se chegar lá, sem dúvida alguma, vai ser um momento que eu vou estar bastante interessado em tomar posições, seja em BVB39, seja em GPOS 11 ou seja em IVVB 11 em si, tá? Olhar aqui agora vamos olhar aqui outras. Essa é chip 11. Essa aqui é uma ETF ligada ao setor de semicondutores e chips, né? Obviamente um setor extremamente importante
[26:03] pra economia mundial. com o top histórico recentemente. Eu leio isso aqui como cup and handle.
[26:10] Cup and handle. Isso é um pullback, tá? Então eu vou deixar que essa semana termine ao romper essa máxima aqui. Como a gente tá vendo, para mim já me interessa uma tomada de posição
[26:24] Também acho que seja uma ETF7 construindo algum tipo de DCA na chip 11. Coin 11. Coin 11 é uma ETF que basicamente compra criptomoedas, Bitcoin, Etheréum em outras, fica lançando opções e a ideia deles é pagar dividendos. Eles pagam em torno de 2% de dividendos ao mês, tá? Livre de imposto de renda por enquanto, tá? Esses 2% de dividendos caem na conta. Então aqui também é um outro ativo que poderia
[26:56] ser utilizado como um pagador de dividendos e e ir comprando um pouquinho DCA todos os meses. Aqui a gente tem DVD11.
[27:05] Divid 11 é uma basicamente uma ETF ligada às principais empresas pagadoras de dividendas do país. A gente tá vendo que Bovespa está em tendência de alta. Divid 11 costuma performar melhor do que Bovespa. No ano passado, a DVD11
[27:23] evoluiu aproximadamente 32%,
[27:26] enquanto que o Ibovespa em si no ano passado evoluiu
[27:31] 35%, a gente viu uma evolução muito parelha dos dois. Uma outra que está também na mesma pegada de pegar ações boas pagadores de dividendos no Brasil é a Best 11. Também tem a mesma função, compra e paga dividendos, tá? Então a gente recebe daí dividendos. hã, que vão entrar trimestralmente, tá, na BH 11 ou na David D11, que também paga dividendos mensais, como a gente tá vendo aqui, né? Então, o DVD11
[28:02] nesse momento,
[28:05] apesar de bo estar em tendência de alta,
[28:09] ah, não é o momento perfeito para carregar a mão pesado. Eu carregaria pesado a mão se DVD conseguisse fazer algum tipo de recu para essa região aqui para depois poder fazer isso novamente. Seria o ponto perfeito de entrada para mim nessa forma que eu trabalho. geralmente gosto de comprar papéis que estão em tendência de alta, mas que estão próximos de suportes ou se aproximando de um suporte. E neste
[28:33] instante atual, o DVD11 está em tendência de alta, mas não está próximo de um suporte. Então, não vejo aqui um ponto perfeito, não. Aqui a GLDX, essa é uma ETF ligada a ouro. Então aqui a gente tem um ETF ligado a ouro que recentemente rompeu o seu topo.
[28:53] poderíamos entender esse movimento de ECU como um pullback.
[28:57] No meu entendimento, o ouro e a prata já andaram muito e elas têm tudo para dar uma lateralizada, pelo menos por algum tempo, por algumas semanas ou mesmo, meses. Então, apesar de ter acontecido esse recol, eu não ficaria muito empolgado em comprar neste momento atual, a não ser que tivesse dentro de uma 11 para receber um dividendo mensal em cima disso.
[29:18] Então, GLDX eu não compraria agora. Eu esperaria provavelmente a produção de um 1 23 de compra e daí se na outra semana rompesse a massa eu poderia comprar. Eu sei que eu tô dentro de um suporte, mas ela não tenho sinal de reversão para executar a compra. No diário até tem. No diário aqui para mim já poderia cogitar uma entradinha aqui, um swing trade, mas aqui com uma operação mais longa eu esperaria
[29:43] pra semana que vem.
[29:45] Go 11. Gold 11 é uma ETF mista. Ela trabalha com SAMP 500 e trabalha com renda fixa Brasil, tá? Então acho que se eu não me engano ela é 80% renda fixa,
[29:59] renda variável americana. Portanto, essa Gold 11, ela está numa tendência bastante interessante de alta, com uma volatilidade relativamente baixa e ela deve seguir nesse ritmo porque ela tem renda fixa uma boa parte e tem renda variável uma outra parte. Então essa é uma ETF que cumpre duas missões, duas missões, né? Ir se valorizando ao longo do tempo com uma menor volatilidade possível. A gente teve
[30:27] uma pancada forte aqui, sem dúvida alguma, mas de uma maneira geral a gente vê que mesmo essa pancada que parece ser de coisa gigantesca foi uma alta de 6.70% que não é nada muito brutal, nada muito apavorante. Então essa é um ETF coringa, digamos assim, para ter na
[30:44] Gold 11 faz as vias da GRDX11 também tá um gráfico bastante similar, bastante parecido também relado ao ouro. Goov 11 é um ETF ligado às empresas que têm governança corporativa e, portanto, são teoricamente empresas mais seguras, menos perigosas e melhor geras, mais transparentes. E automaticamente poderemos ter aqui um resultado mais eficiente até mesmo do que a BOVA 11. E a gente teve no ano passado
[31:11] uma alta bastante interessante, 34% nela, já que o mercado seguiu uma terça de alta.
[31:16] H11. Bom, essa é uma ETF ligada obviamente às criptos, muito ligada ao Bitcoin, mas também ligada a outras. Acho tá numa zona de suporte, eu entendo que é um bom ponto para ir acumulando. É o que eu tô fazendo. HTC tá ligada a healthcare, tá? Half Care. Essa é uma uma área da economia que eu
[31:37] vou com um pouco mais de cautela. Eu acho que a área de Half Care nos Estados Unidos é bastante interessante. As
[31:44] especialmente as empresas ligadas à biotecnologia, podem ser atraentes. Ã, mas aqui neste momento eu não vejo um bom ponto de entrada. Eu esperaria a aproximação de uma zona de suporte para poder tomar uma posição. E esse suporte também tá longe ainda. Esse suporte aqui tá nesta região aqui. Pareceria cair até perto de 55,76.
[32:06] Essa é a região que eu procuraria por algum sinal de reversão para poder pensar numa compra em HTEC 11.
[32:14] Jogo 11. Bom, essa aqui tá ligada realmente a
[32:21] que produzem não apenas jogos, tá? Como, por exemplo, Roblox e outras, mas também ligada a Nvíde, a placa de vídeos, essas coisas nesse nesse cenário todo. Esta é uma ETF que me chama atenção nesse momento. Ela encontra-se em cima de um topo anterior rompido. A gente vê esse topo anterior rompido aqui. Ela está dentro de uma linha, de um retorno de um canal de alta. Então esta região que ela está nesse
[32:48] momento no gráfico semanal é uma zona de suporte. Ponto. É uma zona de suporte.
[32:53] E portanto assumir posições nesta região com meu stop aqui embaixo, stop em 137 com50 me parece bastante inteligente porque a próxima resistência estaria aqui em cima.
[33:06] Então eu tenho uma relação de risco para o potencial benefício bem interessante, muito atraente.
[33:13] Óbvio que se perder essa região aqui eu teria que pensar em stopar. Eu entendo que sim, porque se perdermos a região de 136, a próxima zona que os compradores defenderem estaria apenas em 114. seria uma queda percentual bastante expressiva, mas eu gosto desse conceito e para quem entende que este essa tese de investimento ela vai continuar existindo pelos próximos anos, talvez o cara pudesse ligar
[33:37] aqui até mesmo sem algum tipo de stop, porque a gente sabe que em algum momento esse tipo de empresa acaba voltando, acaba subindo e retornando posições. ETFs. Quando eu trabalho com ETFs, eu sou bem menos inflexível com a questão dos stops.
[33:55] Eu admito que com ETFs eu sou muito mais muito mais buy and hold de fato do que querer ficar fazendo trade em ETF, tá? Eu vou ter momentos que eu vou ser mais agressivo na compra de ETFs que eu não tenho estocaixo sobrevendido no semanal, como aqui, como aqui, como aqui, mas raríssimas vezes eu vou stopar com um prejuízo uma ETF, porque eu só farei isso de fato se a tese de investimento tiver furada,
[34:23] tiver ruim, eu quiser sair daquela tese inteira, que é uma coisa muito rara. Essa aqui é uma ETF ligada a LFTB1, tá ligada à renda fixa Brasil. Obviamente faz parte de uma carteira que a gente queira ter um caixa disponível para oportunidades. LFTB1. LF aqui é núcleo 11. Ah, essa daqui tá muito
[34:45] Essa é uma ETF que me chama muito atenção. Ela tá ligada a tese de energia nuclear nos Estados Unidos, naturalmente. Aqui a gente tem então OCL. A gente tem várias empresas do setor de energia nuclear. a gente consegue observar um canal de alta bem tranquilo de ser desenhado, que é esse
[35:01] Nós nos aproximamos deste topo anterior rompido, que foi rompido por esse movimento. Fizemos um pullback, 1 2 3 de compra, acionamos o 23 de compra, lateralizamos e agora estamos produzindo mais um 23 de compra e acionando um novo 23 de compra na núcleo 11, com a ideia de voltarmos pelo menos para a região do topo aqui observada. Então essa nucleon é, se a pessoa entende que a tese de investimento
[35:28] em empresas que trabalham com energia nuclear, faz sentido ter um pouco de dinheiro nisso. Essa é uma ETF que poderia valer a pena ter na nossa carteira e ficar olhando com atenção aqui. Qth1 é uma ETF ligada Etheréum, tá? Eu entendo que ela está dentro desse enorme retângulo, né? Tem até uma zona de suporte aqui, sim. A gente tá olhando esse suporte que é esse topo anterior rompido aqui. Assim como
[35:53] Etheréum encontra-se em cima de um suporte. Eu acho que a o rompimento dessa região aqui poderia liberar QTH11 para buscar esta região e isso já seria uma valorização bastante expressiva, quase 44% para cima. Essa é uma ETF que eu vou também fazendo preço médio, eu vou tentando fazendo descear nela ao longo do tempo e acho que tá num bom ponto para aumentar posições mais
[36:17] Que QQ QI11,
[36:19] o triple Q i11 é uma ETF que ela é um pouquinho diferente, ela não se comporta exatamente como a NASDAQ. Ela tem como objetivo comprar o QQ e ficar operando opções e vendendo opções para produzir dividendos. Então, a gente tem pagamento de dividendos mensal em cima das principais empresas da NASDAQ, o que acaba sendo interessante. Então, assim como a gente pode ter uma ETF que usa como lastro
[36:51] Bitcoin para produzir a sua carteira de dividendos, no caso a Coin 11, a gente pode ter um ETF que usa ouro como lastro para ficar dando dividendos. No caso auro 11. Nós podemos ter uma ETF que trabalha com a NASDAQ como principal lastro, as empresas da NASDAQ e daí fica vendendo opções para produzir também dividendos mensais que são pagos. Então a gente tá vendo aqui que em torno de R$ 104 é o tamanho
[37:19] da cota, né? E a gente pode operá-las unitariamente e tá pagando em torno de 1.17, 1.14, o que dá quase 1.10% ao mês de dividendos pagos pela QQQ11,
[37:33] que eu acho bastante interessante, sem dúvida alguma, obviamente, que daí ele não vai fazer toda a alta que a NASDA que entregou. Se a gente pega qqq,
[37:43] né, a gente olha qqq, o gráfico do qq no ano passado, pega de janeiro até dezembro, a gente viu que a QQ subiu
[37:53] no ano passado. Quando a gente pega QQQ e 11, a gente vê que do ano passado, janeiro até agora, ela não subiu 18%, ela subiu apenas 3.80, 4%. Por quê? Onde é que tá? Onde é que tá o resto dessa alta? O resto dessa alta tá em dividendos que você já botou no bolso. Ah, mas vale a pena? Não seria melhor comprar QQQ
[38:18] ao invés de QQQ11?
[38:21] Bom, se a pessoa quer ter uma renda mensal e quer sacar um pouco de dinheiro todos os meses, esta seria uma forma eficiente de fazê-lo, né? Então vai depender muito de qual propósito que a pessoa tem para aquela carteira. Aqui que é sol.
[38:37] Graficamente falando que é só 11 segue modelo da Solana. A gente sabe disso, tá ligado a uma ETF ligada a Solana. Isso aqui é uma zona de suporte inequívoca. A gente vê fundo anterior, fundo anterior, a gente tá tocando essa região, formando que de reversão. Então para mim que é sol está em um ponto atraente. Sim, porque o cara que comprar aqui poderia colocar o seu stop imediatamente abaixo de 7,60
[39:03] e dele colocar o alvo dele no mínimo na região de 15. A relação de possível benefício para o risco que ele tá correndo é uma relação bastante atraente e portanto que é sol é um momento que eu estou fazendo dessa mais agressivo nela. Essa CVB11 é uma ETF ligada a Small Caps Brasil, tá? está em tendência de alta, mas batendo nesse momento numa zona de resistência, não é um momento perfeito para comprá-la,
[39:27] no meu entendimento. Eu esperaria de fato que acontecesse algum tipo de recu até próximo da zona de suporte, que eu tô vendo aqui na região de 88 com67.
[39:38] Small 11 vai na mesma pegada da SVB11, tá? Também tá tocando a zon de
[39:44] não vejo como um ponto perfeito de entrada agora. Esperem um pouquinho mais. SPI X11, tá? Isso aqui serve SP.
[39:54] Word 11. Essa aqui é uma ETF que tem as 10.000 maiores empresas listadas em bolsas mundialmente falando. É uma tendência primária, secundária e terciária de alta, sem dúvida alguma. Não tá no momento perfeito de entrada, no meu entendimento. Momento perfeito seria um pouquinho mais perto desse topo rompido aqui em 135.
[40:16] Aqui eu procuraria por sinais de compra nessa região de Word 11. Ã, e daí a gente olha por último,
[40:26] China 11. Essa aqui é uma ETF ligada às principais ações da China,
[40:31] que obviamente é uma economia importante no mundo hoje. Está fazendo um processo de recuperação, talvez volte aqui pro topo anterior, talvez. É o grande,
[40:41] Essa aqui já vejo como um ponto
[40:45] de entrada. está numa zona de suporte, fez um 23 de compra, compro essa região, poderia acionar um sinal, faria um pouco mais sentido.
[40:54] e a XP XRPH11, que é esta ligada à
[41:00] a Ripple e que tá numa zona de suporte, assim como BTC, assim como Solana, assim como Etheréum, mas e agora essa semana começaram a mostrar alguma força compradora maior, alguma força um pouquinho mais intensa.
[41:14] Ah, GPOS 11. Isso aqui é Estados Unidos. SP 500 também interessante, mas acho que dá para recuar um pouquinho mais. Fez uma O SP fez um movimento de recu essa semana a gente viu isto.
[41:30] Existe uma boa chance do SAMP estar produzindo um iníozinho de uma correção. Acho que tá mais que na hora dele dar uma corrigida. Seria favorável se ele desse uma corrigida pelo menos para 654.
[41:44] para poder retomar a pressão de compra maior, né? A gente viu que nos anos anteriores aconteceu recursos importantes do mês de janeiro. Mês de
[41:55] costuma ser um mês tenso para Estados Unidos. Os primeiros 65 dias do ano marcam o primeiro ciclo, mercado americano. E esse ciclo começou hoje, basicamente hoje.
[42:09] Hoje não, né? Ontem. Ontem. Muito bem, dito isso, a gente finaliza o nosso vídeo de hoje. O vídeo ficou um pouco mais longo falando sobre Ibovespa,
[42:20] ETFs e um pouco o cenário geopolítico mundial. Ah, eu devo fazer,
[42:26] eu vou fazer amanhã o vídeo sobre criptomoedas, não, eu vou fazer hoje o vídeo sobre mercado brasileiro e amanhã eu faço o vídeo de criptos, pessoal. Gigantesco abraço. Fiquem com Deus. Tudo de bom para vocês. Um bom final de semana. Até mais. pro próximo vídeo