Ibovespa e dolfut: o que esperar para 2026? ETFs?

TL;DR

O Ibovespa está quebrando máximas históricas em reais, mas está 51% abaixo do topo de 2008 quando dolarizado, sinalizando espaço ainda para subir até 200.900 pontos. O dólar está tecnicamente sobrevendido e pode se apreciar em 2026 por causa das eleições presidenciais e pressão no risco CDS Brasil. Para Stormer, 2026 é o ano perfeito para investir em ETFs bem selecionadas, indo desde as ligadas a Bitcoin e ouro até renda fixa e small caps, com atenção especial aos suportes técnicos e relação risco/benefício.

Conceitos principais

Ibovespa em máxima histórica, mas subestimado em dólar

• Timestamp: 05:47
• O que ele diz: O Ibovespa quebra máximas em reais constantemente, mas se você dolarizar o gráfico, percebe que está 51% abaixo do topo de 2008. “Nós estamos muito abaixo de 2008. E se a gente descontar a inflação do período, naturalmente a gente tá mais abaixo ainda.”
• Aplicação prática: Ao avaliar carteira nacional, sempre dolarize para entender como investidores estrangeiros veem o Brasil. Isso contextualiza o potencial de alta real.

Tendência primária, secundária e terciária de alta

• Timestamp: 09:46
• O que ele diz: “Bovespa está em tendência de alta, primária, secundária e terciária. O que significa que todo e qualquer recuo que ela fizer, eu tenho que procurar por sinais de compra.”
• Aplicação prática: Quando todos os timeframes confirmam alta, quedas são oportunidades verificadas em suportes. Não são pânicos, são compras estruturadas.

Risco CDS Brasil e ciclos eleitorais

• Timestamp: 14:18 a 19:30
• O que ele diz: CDS Brasil é o risco que estrangeiros cobram para emprestar ao país. Sobe muito em anos eleitorais (vê-se em 2016, 2018, 2022), causando fuga de dólar e apreciação da moeda. Após eleições, CDS cai historicamente.
• Aplicação prática: Em anos de eleição, espere volatilidade no dólar. Para brasileiros, montar reserva em dólar via DCA é defesa. Quando o CDS está baixo (como agora em 2026 pós-eleição de Lula), pode subir novamente por incerteza política.

Fibonacci como guia de projeção de alvos

• Timestamp: 11:24 a 12:54
• O que ele diz: Pega a amplitude do movimento de um ano anterior, projeta via Fibonacci ou expansão para o novo ano. Para o Ibovespa, o alvo sai em 200.900 pontos.
• Aplicação prática: Use a amplitude de anos anteriores como base estatística para projetar alvos. Não é certeza, mas é um guia verificado historicamente. Funciona tanto para alta quanto para calcular suportes em cenários de baixa.

DCA em múltiplos ativos para reduzir timing risk

• Timestamp: 19:56
• O que ele diz: “Eu vou tentando comprar um pouquinho em dólar, tem uma reserva em dólar todos os meses montando um DCA. Assim como eu faço DCA em Bitcoin, eu faço um DCA também em dólar, tentando construir um preço médio.”
• Aplicação prática: Em ativos voláteis de longo prazo (dólar, Bitcoin, cripto), abandonar timing. Compre pequenas quantidades mensais. Isso distribui o risco e elimina a ansiedade de acertar o fundo.

ETFs com venda de opções para gerar dividendos mensais

• Timestamp: 23:23 a 37:33
• O que ele diz: Há ETFs que compram um ativo base (ouro, Bitcoin, NASDAQ) e vendem opções sobre ele para gerar renda mensal. AURO11 paga ~1% ao mês, COIN11 paga ~2%, QQQ11 paga ~1.10%.
• Aplicação prática: Se busca renda mensal para sacar e aceita que o ativo não vai valorizar tanto quanto o índice puro, essas ETFs são eficientes. A trade-off é: QQQ subiu 18% em 2025, mas QQQ11 subiu apenas 4% porque os 14% foram convertidos em dividendos que você botou no bolso.

Cup and handle como confirmação de continuação

• Timestamp: 26:03
• O que ele diz: CHIP11 rompeu máxima histórica, depois fez pullback, agora está formando cup and handle. Espera que a semana termine rompendo a máxima anterior para confirmar compra.
• Aplicação prática: Cup and handle é padrão de continuação. Não entre no “copo”, espere o rompimento da borda. Confirme com closes acima, não é ordem no rompimento intraday.

Zonas de suporte técnico com relação risco/benefício favorável

• Timestamp: 32:21 a 33:37
• O que ele diz: “Esta região que ela está nesse momento no gráfico semanal é uma zona de suporte. E portanto assumir posições nesta região com meu stop aqui embaixo, stop em 137 com50 me parece bastante inteligente porque a próxima resistência estaria aqui em cima.”
• Aplicação prática: Só compre em suporte se a relação risco/benefício for favorável. Se o stop é 137,50 e o alvo é 160, essa proporção (risco R para ganho 1.8R) justifica a entrada. Calcule sempre.

Ativos/setups mencionados

• Ibovespa [06:05-06:49]: Máxima histórica em reais. Alvo técnico 200.900 pontos. Suporte em 153.590, 147.830, 141.000.
• Dólar Futuro [14:41-20:52]: Sobrevendido no mensal (estocástico extremo). Pode voltar para a faixa de seis. Apreciação esperada em 2026 por ciclo eleitoral.
• BIT11 [22:11-23:03]: Bitcoin em retângulo. Suporte em 65-70. Zona atraente para acumular.
• AURO11 [23:23-24:35]: Ouro com dividendos ~1% ao mês. Suporte em 108. Espera reversão antes de comprar.
• CHIP11 [25:02-26:24]: Cup and handle formado. Confirma compra ao romper máxima.
• COIN11 [26:26-26:56]: Criptos com ~2% de dividendos mensais, livre de IR até agora.
• DVD11 [27:05-28:33]: Dividendos Brasil. Suporte interessante em torno de 28.
• NUCL11 [34:45-35:28]: Energia nuclear em canal de alta, novo 23 de compra acionado.
• QTH11 [35:53-36:17]: Ethereum em suporte. Rompimento libera movimento de +44%.
• QQQ11 [36:19-37:33]: NASDAQ com venda de opções para dividendos ~1.10% ao mês.
• SOL11 [38:37-39:03]: Solana em suporte claro. Stop em 7,60, alvo 15. Relação risco/benefício atraente.
• SVB11 / SMALL11 [39:27-39:54]: Small caps Brasil em resistência. Melhor esperar recuo.
• WRLD11 [40:16]: 10.000 maiores empresas mundiais em tendência primária de alta.
• CHNX11 [40:31-40:54]: China em zona de suporte. 23 de compra acionado.

Frases marcantes

1. “Bovespa está em tendência de alta, primária, secundária e terciária. O que significa que todo e qualquer recuo que ela fizer, eu tenho que procurar por sinais de compra.” [09:46]

2. “A bolsa não se importa muito com bom governo ou mau governo, a bolsa se importa em ver essa ação aqui, esta empresa, ela está barata ou ela está cara.” [09:33]

3. “2026 é o ano perfeito para se investir em boas ETFs.” [01:06]

4. “O Brasil não vai virar Suíça, não importa quem se eleja ano que vem. E, portanto, para nós brasileiros sempre é bom termos uma reserva em dólar.” [19:30]

5. “Dólar está extremamente sobrevendido. Tecnicamente falando do ponto de vista de gráfico, é uma região atraente para uma compra eventual.” [20:24]

6. “Com ETFs eu sou bem menos inflexível com a questão dos stops. Eu sou muito mais buy and hold de fato do que querer ficar fazendo trade em ETF.” [33:55]

7. “Tentar acertar onde o dólar estará no final de um ano é uma missão quase impossível. É uma missão risível porque ninguém consegue acertar.” [14:18]

Referências cruzadas

• Ele menciona que fará 3 vídeos nesse fim de semana: mercado brasileiro e ETFs (este), mercado americano (próximo), e criptomoedas.
• Faz referência a Roberto Campos como melhor presidente do Banco Central do mundo em 2021, quando controláva bem o CDS Brasil.
• Cita contexto geopolítico: captura de Maduro na Venezuela por Trump, impacto no petróleo e Petrobras.
• Usa o indicador Estocástico para confirmar zonas sobrevendidas/sobrecompradas.
• Estratégia pessoal de DCA aplicada em Bitcoin, dólar e euro como construção de preço médio de longo prazo.