Transcrição: Quais ETFS investir? E como montar ótima carteira de longo prazo sem o perigo do longo prazo?
Vídeo: Quais ETFS investir? E como montar ótima carteira de longo prazo sem o perigo do longo prazo? · Data: 2025-12-07 · Duração: 21min
[00:01] [música] Salve galera, beleza? Como vocês estão? Storm na área pra gente falar um pouquinho sobre mercado financeiro neste domingo de manhã. Nós estamos farcando esse vídeo realmente no dia 7 de dezembro de 2025. São 9:58.
[00:19] Nós vamos falar sobre hoje mercado financeiro naturalmente, mas vamos falar basicamente sobre, vou dividir esses vídeos em três vídeos. um vídeo sobre
[00:30] uma lista de ETFs que eu vou acompanhar com você daqui paraa frente, todas semanas. Eu vou também olhar o próximo vídeo, vai ser um vídeo sobre bolsa Brasil, bolsa Estados Unidos e o terceiro e último vídeo, criptomoedas. Então vamos conversar sobre todas elas e ver o que que elas estão sinalizando nesse momento pra gente neste instante.
[00:50] Vamos começar pelo pelo pelo vídeo sobre ETFs, tá? Aí vamos falar então neste vídeo atual sobre como estão as diferentes ETFs observadas no mercado brasileiro que podem ser operadas aqui na B3. Vamos colocar aqui na tela imediatamente já a primeira ETF por dentro da uma lista de ETFs que eu vou estar acompanhando com vocês. E vou começar aqui pela Auro 11, primeira ETF que a gente vai dar uma olhada.
[01:18] Aur 11, basicamente é um ETF que tem como lastro principal o ouro. Então, quando você compra a ouro 11, você tá comprando uma ETF lastreada em ouro. Só que eles utilizam opções de compra e venda de ouro para então com isso poder criar um dividendo sintético que vai ser entregue praticamente todos os meses. No mês de setembro, a gente entregou R$ 1.02
[01:40] de dividendo mais 1.0
[01:44] aqui, ó, mais 1.09, 1.07 1.0 09. Então, Auro 11 tem entregue aproximadamente 1%, 1.10% ao mês de dividendos lastreado em ouro. Isso ela é uma ela é uma ETF recente, como a gente tá vendo, mas já entra na nossa lista de acompanhamento. Como a gente sabe que o ouro está indo testar o seu topo histórico e tem inclusive chance de romper o seu topo histórico, nós temos que pensar realmente talvez em ter
[02:11] um pouquinho de reserva em ouro. seria um bom zagueiro, um bom defensor, um bom sujeito para ter do nosso lado em momentos de crise ou em momentos de crash. Bom, então auro 11 é esta ETF que aqui está. Logo depois a gente vai pra próxima ETF, que é a Bit H11. Essa é um ETF relacionado ao Bitcoin, obviamente ela está dentro de uma zona de suporte, como a gente pode ver. Sim, está dentro de um enorme
[02:38] retângulo que a gente consegue visualizar aqui. Retângulos que foram no passado já observados dentro do dentro do universo de Bitcoin e que em alguns momentos foram inclusive cortados para baixo. Mas nesse instante a gente vê realmente bit H11 em cima desse fundo
[02:56] Vemos realmente estocast lento sobrevendido formando um 1 2 3 de compra, um possível fundo dentro do Bit H11. Então, tecnicamente falando pelo gráfico, um trader aqui poderia pensar numa eventual entrada na ruptura da máxima deste candle aqui, colocando seu stop abaixo dessa mínima e trabalhando seu alvo aqui em cima. Neste caso, o alvo ficaria aproximadamente uns 29% acima do ponto atual e o stop
[03:25] da posição ficaria aproximadamente uns 13% abaixo do ponto atual, o que dá uma relação com o benefício de dois para um. Então, como é que um trader ou investidor poderia fazer aqui? Bom, digamos que ele trabalhasse aqui com, vou dar um exemplo aqui para vocês, digamos que ele trabalhasse com R 10.000 para operar essa estrutura, essa movimentação. E ele tá vendo essa tomada
[03:49] de posição agora. Então, o ponto de entrada é R3 com95. Então, os R 1000 dele divide por 113,95,
[03:59] ele poderia comprar até mesmo 87 cotas de bit H11. Quando este ativo atingir a região de alvo, que seria realmente o topo aqui no caso em 149,
[04:13] ao invés, ele tem duas alternativas. A primeira alternativa, ele venderia
[04:18] as 87
[04:21] bit H11 que ele comprou, seria uma alternativa e dele ficaria com mais dinheiro do que ele entrou, tá? Então, se ele vendesse 87 a 144, vamos colocar aqui 87 a 144, ele sairia com 12.528, sendo que ele entrou com 10. A outra alternativa seria, ao invés dele vender toda a posição dele, ele pega simplesmente os R$ 10.000, R, que foi o dinheiro que ele entrou na posição,
[04:46] o dinheiro financeiro que ele botou na posição, ele vai dividir por 144, que seria o alvo dele. E ele descobre que se ele vender 70 bit H11, ele vai voltar a ter R 10.000, só que ele fica na carteira dele com 17 bait H11 pro resto da vida. Então observe nessa situação em que ele comprou 87 aqui.
[05:12] Ele comprou 87 aqui.
[05:17] custo R$ 10.000.
[05:21] Ele vende a posição dele aqui em 144, que é o alvo, mas aqui ele vai vender
[05:28] 60 70. Então ele ele vende 70,
[05:33] volta a ter R$ 10.000 R mais
[05:38] 17 bit H11 pro resto da vida, sendo que esses 17 bit H11 pro resto da vida seria praticamente como se não tivesse pago nenhum centavo por elas, porque ele entrou com R 10.000. Isso é o que eu chamo de técnica de resíduos, em que tu vai transformando o lucro da tua operação em resíduos, em em ações ou mesmo no caso aqui em cotas GTF que ficam pro resto da vida para você. E
[06:06] você pode permitir que essas criptos, essas ETFs ou mesmo essas ações, elas possam produzir movimentos muito mais amplos num prazo mais longo. E aí se o Bit H11 for para R 400, você teve uma brutal valorização em cima daquele resíduo que você ficou e obviamente você ainda continua com seus R$ 10.000 podendo fazer outros trades que vão gerar novas cotas e novos resíduos para vocês. Então
[06:31] essa seria uma das formas possíveis que um trader ou investidor poderia estar trabalhando aqui Bit H11. Mas Storm e se der stop? Bom, se der stop naturalmente ele não vai ter mais os R 1.300. Ele vai ser stopado em toda a sua plenitude, não tem problema. O próximo trade que rolar,
[06:57] ele vai daí sim fazer o trade com objetivo de recuperar o valor de R 10.000 e tudo que ceder R$ 10.000, ele transforma em bit H11 ou transforma na ETF que ele tá pensando em comprar.
[07:15] Bom, voltando aqui, isso aqui é a ETF BVB39. Ela trabalha com SAMPI 500, tá? né? Então ela está rompendo ou indo tentar romper o seu topo histórico, coisa que a gente viu que a 100500 está tentando fazer na tentou fazer essa semana, ainda não chegou a romper, mas está em tendência de alta, tem menor probabilidade de BB39 vir a romper seu topo histórico e seguir a tendência de alta que o mercado americano
[07:41] vem há muitos e muitos anos cumprindo. Esta é a tip 11. Olha que lindo movimento. Ela gerou uma compra na semana passada para mim, 1 2 3 de compra. Nós comentamos sobre esse ativo, está em tendência de alta, está em topos e fundos ascendentes. O alvo da movimentação da chip 11 é basicamente duas vezes cisco para cima, o que vai dar um alvo perto de 174 com70. O stop de quem comprou estaria abaixo de
[08:03] 131. Tá bonito o chip 11. Setor de semicondutores. Essa aqui é a Coin 11. A Coin 11 é um ETF que assim como a Auro 11, a Auro 11 lastreia os seus recursos em ouro. Coin 11 lastreia o seu recurso em Bitcoin e Etheréum e fica lançando opções e produzindo dividendos em cima disso. É mais ou menos parecido com o que a Bito faz lá fora nos Estados Unidos. Então a gente vê Coin 11 entregando aqui realmente
[08:29] algo em torno de 2% de dividendos ao mês. Sim, isso mesmo. Vocês ouviram bem? 2% de dividendos ao mês, entre 2 a 2, 10% de dividendos ao mês, livre de imposto de renda na conta de quem tem coin 11 no bolso todos os meses. Então, a gente tá vendo, eles vêm entregando, eles já entregaram quase 24,
[08:51] 22% de dividendos nesse ano. O objetivo deles é entregar entre 24 a 26% ao ano de dividendos. Claro que isso aqui é lastreado em Bitcoin, portanto mais volatilidade, mais estress, um pouco mais de preocupação, mas quando a gente pensa nisso, talvez valesse a pena pensar em colocar parte do dinheiro aqui para produzir 2% de dividendos ao mês. E a gente sabe que se a gente produz 2% de dividendos ao
[09:15] mês, livro de imposto e renda, cara, em aproximadamente uns 18 meses, você literalmente
[09:22] ã tirou todo o teu capital original do risco e você está com o seu capital já protegido pelo pelo pelo lucro que foi gerado, né? Então, esse é um ativo que eu curto bastante, Coin 11. Vamos olhar aqui outros ativos.
[09:37] Ah, a gente tem a DVD11.
[09:39] DVD 11, assim como a Divo 11
[09:44] e assim como a Best best 11,
[09:50] elas são basicamente ETFs que procuram trabalhar em cima das melhores ações brasileiras pagadoras de dividendos. Então, quando a gente fala de uma DVD11 ou uma Divo 11, elas costumam ter resultados e performances muito melhores que a própria BOVA 11. Se a gente olha, por exemplo, a movimentação de alta que DVD11 apresentou no período atual, a de nesse ano, ela está entregando 28% de alta. Quando a
[10:18] gente coloca uma BOVA 11, que é do Bovespa, Bovespa está entregando no mesmo período aproximadamente 31% de alta. Então, veja que neste momento, um fato raro, BOVA 11 está entregando um resultado melhor do que DVD 11. Bom, essa é interpretação inicial, só que tem um detalhe. Nesse DVD11 já estão descontados todos estes dividendos que foram pagos ao longo do ano. Se a gente pega, por exemplo, um Adivo
[10:48] 11 que não paga o dividendo, ele reinveste o dividendo, a gente consegue ver que o desempenho da IDVD11 está em da DIV 11 está em 27.70% 70% em linha com que Bovespa está entregando neste momento. Eu eu prefiro DVD11 até do que Bova 11 sendo bem franco, porque em momento de queda essas ações que pagam dividendos caem menos e em momento de alta elas conseguem subir também muito bem. DVD11 não entrega
[11:18] nenhum momento interessante de entrada nesse instante. Em verdade, ela faz inclusive um padrão feio, assim como a bolsa brasileira fez um padrão feio nessa sexta-feira, um padrão de possível recu por algumas semanas, especialmente após a a manifestação do Bolsonaro na colocação do do filho dele, Flávio, como possível candidato. E o mercado não assumiu isso bem. O mercado sentiu essa pancada, DVD11
[11:44] e principais ações brasileiras sentiram e automaticamente a perda dessa mínima abre um sinal que eu chamo de trap de venda, que é uma tentativa João Piro, topo anterior que é negada no mesmo candle. Quando perde essa mínima, estabeleceria um alvo de recol na DVD11, pelo menos para próximo da região de 54.17. Então agora não é o momento perfeito para comprar DVD11 dentro deste gráfico que a gente tá
[12:12] vendo aí. Esse é o gráfico GLDX11. Ele tá ligado ao ouro, tá? Então essa é um ETF de ouro, tá? Essa ETF ela está ligada ao ouro, como a gente tá mencionando, e automaticamente agora está com o objetivo de voltar para o seu topo histórico e talvez eventualmente romper esse topo histórico. Lembrando que os bancos centrais chineses e bancos centrais de vários países continuam comprando ouro como se não
[12:35] houvesse amanhã. Vamos continuar olhando aqui. Essa aqui é a Gold 11. Gold 11 é uma ETF mista. A ETF mista que a Gold 11 representa, basicamente, ela é o quê? Ela é uma ETF que tem, digamos assim, ela é um fundo internacional que tem uma composição mista, tá? Dentro dessa composição mista que a gente tá olhando, tá? Ela é criada com uma confecção que tem parte de S&P e parte de ã de renda fixa
[13:12] brasileira, tá? Então aqui nós temos uma ETF interessante que é a Gold 11, tá? Greatest of all time, como se diz, né? As melhores de todos os tempos, né? E
[13:27] está num ponto gráfico interessante, sim, porque a gente tá vendo que a SAMPI lá fora está bombando enlouquecido, seguindo a tendência de alta, né? Enquanto que aqui a Goldon tem 80% de IMA B e 20% de SAMP 500. Então era uma mistura de renda fixa com renda variável, tá? Entregando juro real brasileiro e entregando as maiores empresas americanas. Como a gente sabe que as maiores empresas americanas
[13:55] estão em forte movimentação de alta nesse momento e o juro brasileiro, bom, juro brasileiro é juro brasileiro, né? Automaticamente aqui a gente tem uma ETF que tenta fazer um pouco as vias das duas coisas e tenta entregar o resultado ótimo que as ações americanas geralmente entregam com a baixa volatilidade que a taxa de juros brasileira usualmente tem. Então, tenta buscar o melhor dos dois mundos.
[14:20] Gold 11, já mencionado para vocês. Também uma outra ETF relacionada a ouro, indo na direção do seu topo histórico. Não vejo o ponto de entrada agora. GOV 11, tá? A gente tá vendo aqui essa ETF ligada também a títulos públicos brasileiros. Boa tendência de alta. Boa tendência de alta, tá? Então a gente tá vendo a GOV 11 fazendo uma movimentação bem bonita, inclusive a GOV 11, que é basicamente uma ETF.
[14:50] Pera aí só um pouquinho aqui.
[14:53] Então, a GOV 11, basicamente ela é pouco conhecida, infelizmente, tá? Eh, ela tá relacionada ao índice de governança corporativa do Brasil. Então são as ações brasileiras que estão mais lagadas a governança corporativa. Então teoricamente as ações que teriam melhores resultados, melhores melhores transparências com os seus investidores e vê que a movidação dela esse ano foi muito positiva, entregando
[15:16] 34% de alta GOV 11. Inclusive Golf, no meu entendimento, é mais segura que a própria Bra 11, apesar das pessoas não conhecerem muito ela, justamente pelo fato que são governanças corporativas. A gente vê H 11 trabalhando aqui em cima de um retângulo, em cima de um topo
[15:35] Eu entendo aqui H1 num ponto bastante atraente entrada. Se a pessoa gosta de operar retângulos, tá? E eu gosto de operar retângulos em ETFs. Usualmente retângulos em ETFs são boas oportunidades de compra. Então eu tô entendendo aqui, talvez valesse a pena tomar uma posição aqui, o stop ficaria aqui embaixo e ovo aqui em cima, entendendo que mercado dentro de retângulo fica fazendo justamente isto.
[16:00] Ah, mas pode perder esse fundo para poder poder sempre pode. A gente sabe que o mercado pode fazer o que ele quiser, mas de uma maneira geral seria o movimento menos provável. Essa aqui é HTEC 11 uma ETF relacionada à healthcare, cuidado, de saúde dos Estados Unidos, tá? Tân de alta, como a gente tá vendo, mas tá batendo uma zona de resistência, não faria nada nela nesse momento. Aqui é jogo 11.
[16:23] Olha que linda. Jogo 11. Toca o topo anterior rompido,
[16:31] senta em cima desse topo, faz 1 2 3 de compra e rompe esse 1 2 3 de compra cima. O stop é curto, o alvo seria longo. Nós estamos falando de um alvo de quase 8.74% para cima. Stocarico, bem sobrevendido. Interessante. O 11. Vamos olhar aqui. LFTB. Bom, isso aqui é LFTB, tá? LFTB que tá relacionada basicamente
[16:52] a LFTs Brasil de diferentes prazos operacionais. Então, cara, isso aqui é renda fixa Brasil, tá? Isso é renda fixa Brasil, tá? Aqui a gente tem além da LFB núcle 11. A gente falou sobre esse ativo recentemente, no meu entendimento, setor energia nuclear fez o rompimento de um toco anterior, fez o pullback, mesmo movimento que a jogo 11 tá fazendo, só que ela já tá indo na frente e agora ela quer buscar
[17:17] o quê? Ela quer buscar 110 com50, que é o seu topo histórico. Bonito movimento, sim. Ah, além da núcleo 11, a gente tem que ir. Isso aqui é uma ETF relacionada ao etheréum. Esse gráfico, obviamente, está exatamente igual ao do etheréum. A gente dentro do etéreum, a gente voltou para o topo anterior rompido que está aqui. A gente está sobrevendido no semanal. Acionamos o sinal de entrada aqui com o
[17:41] objetivo de voltarmos para cá. Stop. Para quem trabalhou essa posição, provavelmente o cara botaria um stop baixo de 10 com 20 e o alvo lá em cima. QTH nesse ponto, Qol 11 está nesse ponto também dentro de um enorme retângulo.
[17:57] Então vejam que Q Sol está dentro de um enorme retângulo, tá na zona de suporte fazendo o cano de versão. Então que sol também é outro ativo que me chama atenção. SCVB11 isso aqui, ela é basicamente uma ETF de small caps tocando uma zona de resistência. Não acho que é um ponto muito fantástico de tomada de posição nesse momento. Eu esperaria por algum recu para comprar mais perto de um suporte. Ã,
[18:26] isso aqui é SP 500 rompendo o topo histórico ou indo rompendo o topo histórico, como a gente já mencionou, forte movimentação no mercado americano, rally de Natal. Essa aqui é Word 11. Word 11, basicamente, é uma ETF relacionada ao as maiores ações do
[18:46] Então aqui é investimento no mundo, tá? Isso pode ser feito através da B3, como a gente já mencionou. A Word 11 dando um belíssimo movimento, rompendo seu topo histórico. O canal de alta da Word 11 continua sendo esse daqui.
[19:00] Nesse momento a gente vai ter uma resistência na linha mediana do canal 143 com2. Eu ficarei muito atento a essa região específica. Aqui tem China 11. China 11 é uma ETF relacionada à economia chinesa. A gente tem basicamente este fundo que foi perdido e que depois virou resistência aqui, aqui e aqui e que foi rompido recentemente.
[19:23] Depois de ter rompido recentemente, fizemos um pullback estocástico lento sobrevendido. Temos uma divergência altista com esse fundo sendo estabelecido mais alto que esse fundo aqui. E a gente tem este estocástico mais sobrevendido aqui, indicando que existe mais gás de alta nesse ponto do que havia neste ponto. Então, neste momento, eu entendo que a China 11 tende a retornar pelo menos para o topo
[19:50] histórico, eventualmente romper 9 com 30 e manter a sua tendência de alta queue este canal de alta que aqui está. Eu não sou muito fã da China, vocês sabem disso basicamente, mas o gráfico aqui realmente está interessantíssimo neste momento. E aqui o último motivo, essa é uma ETF chamada XRPH11, está ligada a Ripple, que também tá operando dentro do enorme retângulo, mas ela não tá tão forte quanto
[20:18] Bitcoin, nem tanto quanto quanto Etherum. Ela até formou 1 23 de compra aqui. E eu vou deixar aqui um alerta, um aviso meu para uma possível tomada de posição na ruptura de 1940. Meu stop ficará abaixo de 15,94 e meu alvo será a região de 30 se acontecer tal sinal. Por enquanto tô esperando que aconteça, galera. Então, essas são as principais ETFs que estão interessantes para semana que vem. Que como
[20:45] é que eu tô olhando elas? E a gente vai acompanhar STFs semanalmente daqui pra frente. Eu espero vocês todos os domingos. E não se esqueçam, eu já coloquei um vídeo introdutório sobre ETFs no domingo passado. Vale a pena vocês darem uma olhada por que o racional da ETF pode ser interessante pros amigos. Tudo de bom. Nos vemos em breve no próximo vídeo. Até mais. Ciao.