Quais ETFS investir? E como montar ótima carteira de longo prazo sem o perigo do longo prazo?

TL;DR

Stormer analisa 20+ ETFs negociáveis na B3, destacando oportunidades em ativos lastreados em ouro, Bitcoin, cripto e ações americanas. Apresenta a técnica de resíduos: recuperar o capital inicial vendendo parte da posição no alvo e manter o restante “de graça” para aproveitar movimentos maiores. Reforça que ETFs de dividendos (como Coin 11 com 2% ao mês) permitem recuperar capital em 18 meses e opera retângulos como principais pontos de entrada em ETFs.

Conceitos principais

Técnica de Resíduos

• Timestamp: 05:17
• O que ele diz: “Você vai transformando o lucro da tua operação em resíduos, em ações ou cotas de ETF que ficam pro resto da vida para você”. Ao atingir o alvo, venda apenas o suficiente para recuperar seu capital inicial e mantenha as cotas restantes sem custo para aproveitar movimentos maiores.
• Aplicação prática: Se entrou com R$10.000,comprou87cotasdeumativoaR$ 114,95 e o alvo é R$144,vendaapenas70cotas(R$ 10.080), recupere seu capital e fique com 17 cotas “grátis” que podem render 300%, 400% sem nenhum risco adicional.

ETFs Lastreadas em Ouro com Dividendos Sintéticos

• Timestamp: 01:18
• O que ele diz: “Quando você compra Auro 11, você tá comprando uma ETF lastreada em ouro. Eles utilizam opções de compra e venda para criar um dividendo sintético”. Entrega aproximadamente 1% a 1,10% ao mês.
• Aplicação prática: Usar como “zagueiro” em momentos de crise. Com bancos centrais comprando ouro continuamente, é um ativo defensivo que gera renda mensal.

ETFs de Cripto com Alto Rendimento

• Timestamp: 08:29
• O que ele diz: “Coin 11 está entregando 2% de dividendos ao mês, entre 2 a 2,10% ao mês, livre de imposto de renda”. Já entregou 22% neste ano com alvo de 24 a 26% anuais.
• Aplicação prática: Em 18 meses você recupera 100% do capital investido apenas em dividendos. Depois disso, todo ganho é lucro puro. Aceitar a volatilidade maior em troca de alta renda.

Retângulos em ETFs como Oportunidade

• Timestamp: 15:35
• O que ele diz: “Usualmente retângulos em ETFs são boas oportunidades de compra”. O mercado dentro de um retângulo fica testando suporte e resistência repetidamente.
• Aplicação prática: Comprar perto do suporte do retângulo com stop abaixo e alvo no topo. Movimentos em retângulo têm baixa probabilidade de falha comparado a outros padrões.

Portfólio Misto: Renda Fixa + Renda Variável

• Timestamp: 13:12
• O que ele diz: “Gold 11 tem 80% de IMA B e 20% de S&P 500, uma mistura de renda fixa com renda variável”. Entrega juro real brasileiro junto com ganho de ações americanas.
• Aplicação prática: Para quem quer se expor a alta de ações americanas mas não consegue dormir com volatilidade, essa mistura busca o melhor dos dois mundos.

Análise de Relação Risco/Retorno em Operações

• Timestamp: 03:25
• O que ele diz: “O alvo ficaria aproximadamente uns 29% acima do ponto atual e o stop 13% abaixo, o que dá uma relação com o benefício de dois para um”. Isso significa que a posição paga 2 reais de lucro para cada 1 real de risco.
• Aplicação prática: Só operar quando tiver relação de risco/retorno de no mínimo 1:2. Se der stop, você perde menos do que pode ganhar, então estatisticamente fica vencedor.

Ativos de Governança como Alternativa Segura

• Timestamp: 14:53
• O que ele diz: “GOV 11 é relacionada ao índice de governança corporativa do Brasil. Teoricamente as ações que teriam melhores resultados, melhores transparências”. Entregou 34% de alta este ano e é “mais segura que a própria Bova 11”.
• Aplicação prática: Se quer exposição em ações brasileiras mas com menor risco, considerar Gov 11 em vez de Bova 11 por melhor seleção de empresas.

Ativos/setups mencionados

• AURO11 [01:18]: ETF de ouro com dividendo sintético de 1% a 1,10% ao mês, testando topo histórico, defendedor em crise
• BITH11 [02:38]: ETF de Bitcoin dentro de suporte em retângulo, padrão 1-2-3 de compra se romper máxima com alvo de 29% acima
• BVB39 [07:15]: ETF S&P 500, rompendo ou tentando romper topo histórico, tendência de alta consistente
• TIP11 [07:41]: ETF semicondutores em tendência de alta com topos e fundos ascendentes, alvo de duas vezes o movimento acima, padrão 1-2-3
• COIN11 [08:29]: ETF Bitcoin + Ethereum com 2% de dividendos ao mês, 22% já entregues em 2025, alvo 24-26% ao ano
• DVD11 [09:39]: ETF dividendos brasileiros, 28% de alta, caem menos em queda e sobem bem em alta, atualmente com padrão feio e trap de venda
• BOVA11 [10:18]: Bovespa, 31% de alta em 2025, desempenho momentaneamente melhor que DVD11 mas com maior volatilidade
• GLDX11 [12:12]: ETF ouro, testando topo histórico em movimento de rompimento
• GOLD11 [13:12]: ETF mista 80% IMA-B (renda fixa) + 20% S&P 500, menor volatilidade com ganho americano
• GOV11 [14:50]: ETF governança corporativa, 34% de alta, mais segura que Bova 11 por melhor seleção
• H11 [15:35]: ETF dentro de retângulo em zona de suporte, setup de compra em ruptura do retângulo
• HTEC11 [16:00]: ETF healthcare EUA, em tendência de alta mas batendo resistência, sem sinal no momento
• JOGO11 [16:23]: ETF jogo/casinos, rompimento de topo anterior com pullback, padrão 1-2-3 de compra, alvo 8,74% acima
• NUCLEO11 [17:17]: ETF setor energia nuclear, rompimento de topo anterior com pullback, alvo de 110,50 (topo histórico)
• XETH11 [17:41]: ETF Ethereum, padrão idêntico ao do Ethereum, sobrevendido no semanal, alvo em topo anterior
• QTSH11 [17:57]: ETF dentro de enorme retângulo em zona de suporte, padrão de reversão
• SCVB11 [18:26]: ETF small caps tocando resistência, sem ponto atrativo de entrada no momento
• SP500 [18:46]: S&P 500 rompendo topo histórico, rally de Natal, forte movimento americano
• WORD11 [18:46]: ETF maiores ações do mundo, rompimento de topo histórico, canal de alta com resistência em 143,2
• CHINA11 [19:23]: ETF economia chinesa, rompimento recente com pullback, divergência altista, alvo em topo histórico de 9,30
• XRPH11 [20:18]: ETF Ripple, dentro de retângulo, padrão 1-2-3 de compra em ruptura de 19,40, stop em 15,94, alvo em 30

Frases marcantes

• “Você vai transformando o lucro da tua operação em resíduos, em ações ou cotas de ETF que ficam pro resto da vida para você” [05:28]
• “Se você produz 2% de dividendos ao mês, livre de imposto de renda, cara, em aproximadamente uns 18 meses você literalmente tirou todo o teu capital original do risco” [09:15]
• “Usualmente retângulos em ETFs são boas oportunidades de compra” [15:35]
• “Eu prefiro DVD11 até do que Bova 11 sendo bem franco, porque em momento de queda essas ações que pagam dividendos caem menos e em momento de alta elas conseguem subir também muito bem” [10:48]
• “Storm e se der stop? Bom, se der stop naturalmente ele não vai ter mais os R$ 10.000 dele, mas o próximo trade que rolar, ele vai fazer com objetivo de recuperar” [06:57]
• “O gráfico aqui realmente está interessantíssimo neste momento” [19:50]

Referências cruzadas

• Vídeo introdutório sobre ETFs no domingo anterior: recomenda assistir para entender o racional
• Análise de S&P 500 em vídeos anteriores: paralelo com movimento de rompimento de topo histórico
• Divisão de série de vídeos: este é o primeiro de três, seguidos por análise de bolsa Brasil, bolsa EUA e criptomoedas