Transcrição: Por que os TRADERS PERDEM dinheiro?
Vídeo: Por que os TRADERS PERDEM dinheiro? · Data: 2024-03-20 · Duração: 27min
[00:00] quem não tem criptomoedas hoje no meu entendimento está completamente fora da realidade existem vários motivos para você ter uma parte da sua posição em criptomoedas uma série de motivos econômicos macroeconômicos a nível Mundial para que você tenha uma boa diversificação e pelo menos uma parte em criptos dia 25 de Março às 8 horas da noite lá no YouTube eu vou produzir uma live gratuita com mais dois
[00:25] convidados em que nós vamos falar sobre este tema Quais são as oportunidades investimento no mercado financeiro no mundo de hoje e quais serão as melhores oportunidades para o ano 2024 e você não perde isto senão você vai se arrepender Com certeza espero vocês
[00:46] lá e aí senhores tudo bem como vocês estão aqui quem fala a história na área não se esqueçam de dar um joinha e nós vamos imediatamente conversar hoje sobre um dos maiores detalhes os detalhes mais importantes que muitos Traders
[01:02] esquecem e esse e esse detalhe faz com que a maioria deles percam dinheiro então o que eu vou falar hoje é uma espécie de segredo vamos ver se vocês conseguem capturar todas as ideias que eu vou est transferindo tentando transferir nesse vídeo de hoje esse vai ser um vídeo Um pouquinho um pouquinho mais longo mas eu acho que vale a pena ouvir cada segundo dele até o final é o seguinte gente vamos conversar
[01:22] um pouquinho sobre um dos maiores erros que eu vejo os Traders cometendo
[01:28] tá gente porque se você estivessem entrando dentro de um brechó ou dentro de uma venda de garagem vocês imediatamente adotariam uma postura mental que é a seguinte eu sei que o que tem aqui a maior parte das coisas que tem aqui é
[01:49] quinquilharia a maior parte das coisas que tem aqui são coisas que outras pessoas já usaram e não querem mais e justamente porque não querem mais é que estão vendendo
[02:01] e por isso não vou achar coisas muito
[02:07] aqui mas por que que a gente mesmo assim entra dentro de um brechó ou entra dentro de um gar de uma venda de garagem porque a gente sempre sabe que às vezes uma coisa que outra um ponto eventual uma coisa eventual que a gente localize pode ser uma ótima compra pode ser uma ótima
[02:31] entrada a maior parte do tempo o mercado é assim a maior parte dos trades que nós vemos que análise técnica nos oferecem no dia a dia nos gráficos diários são trades de baixa
[02:49] qualidade são trades que não interessam são trades que não tem um bom
[02:55] resultado Vocês já viram alguma coisa de alta qualidade e que apareça sempre você já viram realmente coisas que T um
[03:07] gigantesco valor e que aparece a toda hora isso não existe não existe coisas que tenham enorme valor e que aparece a toda hora e infelizmente as pessoas acham que podem fazer trades todos os dias e que tem trade bom todos os dias e que tem operação boa todos os dias
[03:32] não o Trader profissional sabe que os trades de alta qualidade eles são raros o que que é um trade de alta qualidade é um trade que tu tem um Stop curto um alvo longo e uma grande probabilidade que as coisas cer para você isto é um trade de alta qualidade então a principal missão que você aver de vocês como Traders é aprender a identificar o que que é um trade de alta qualidade e o que que é um trade
[04:07] de baixa qualidade o que que é um trade que interessa vocês e o que que é um trade que não interessa vocês partindo do pressuposto que 90% dos tres que aparecerem na frente de vocês você tem que olhar com desprezo e dizer assim não é bom o suficiente pro meu dinheiro não é bom o suficiente para um único segundo de preocupação
[04:33] minha mas de tempos em tempos nós teremos situações que valem a
[04:42] pena e eu vou mostrar agora para vocês o que que eu utilizo para localizar trades de alta
[04:52] qualidade durante a maior parte do tempo que eu tô operando um gráfico diário Mas isso também pode ser trazido para entra dia ou mesmo para semanal vocês poderão fazer isso vamos lá vamos colocar aqui na tela o gráfico Diário da
[05:09] rdl3 então aqui na tela do gráfico Diário da rdl3 vocês estão vendo que esta aqui é a média móvel de 20 períodos ah entendam o seguinte conceito a média móvel de 20 períodos ela vai funcionar como um ã de atração quando os preços estiverem muito longe dela então quando o preço tá longe ela funciona como um ímã de atração e atrai os preços na sua direção e quando o preço está grudado na média móvel
[05:43] ela vai funcionar como um ímã de repulsão e empurrar os prezos para longe da Média Isto é o que acontece em mais de 85% das vezes quando o preço está longe da Média ele é atraído para a média e quando ele bate na média ele é digamos assim
[06:07] repulsivo pela média Ok entendido isso entendido esse primeiro conceito que é o conceito de iman anfótero tá iman anfótero o que que é um iman anfótero um iman que tem dois comportamentos tá dependendo da situação que se apresenta na frente dele pode ser um ã de atração dependendo da situação que se apresenta dele pode ser um ã de repulsão então aqui ele funciona como ímã de atração e aqui ele funciona
[06:38] como um im repulsa Esse é o primeiro conceito segundo conceito segundo
[06:47] conceito distância para a média e esse é um conceito que as pessoas tinham muita dificuldade localizar qual a distância ideal que o preço se afasta da Média que o que a e média começa a funcionar como um ã de atração E aí o que que eu fiz essa é uma ferramenta que eu inventei Olha que legal a ferramenta ela chama LS
[07:12] index o LS volatility index que é o índex de volatilidade do Papel basicamente ele procura mensurar justamente isso Qual foi o afastamento médio que o papel fez em relação à média ma de 21 nos últimos 21 períodos e aqui em vermelho é o afastamento máximo que foi observado e em zero ele tá grudado em Cima da Média então quando ele tá em zero ele tá grudado em Cima da Média como a gente tá vendo aqui
[07:41] os preços acontecendo ele grudado em Cima da Média E aí neste caso o iman funcionará como iman de repulsão para empurrar os preços para longe da média ao mesmo tempo quando nós observamos esta situação aqui em que nós estamos acima do afastamento máximo neste ponto específico nós estamos mais afastados da Média neste candle do que nós estivemos nos últimos 21 dias percentualmente falando o que implica
[08:16] em uma grande probabilidade da Média começar a funcionar com um ã de
[08:22] atração Ok então a distância para média será oferecida pelo nosso volatility
[08:30] quando nós estamos acima da linha vermelha nós vamos esperar uma reversão se os preços estavam Acima da média uma reversão de queda até a média se os preços estavam trabalhando abaixo da Média nós estávamos operando dentro de uma tendência de baixa como foi aqui quando Nós entramos nesta zona nós como começamos a procurar um movimento de repique que traga os preços até a média
[09:02] Ok entendido então o primeiro conceito nós vamos passar para um segundo conceito que é
[09:11] observem quando a gente localiza uma situação em que nós estamos com um afastamento máximo acima da nossa
[09:21] média por exemplo
[09:27] aqui vamos colocar o nosso volatility index extremamente
[09:33] afastado como se formou
[09:39] aqui tudo que nós vamos querer é um kendle Estreito Quando eu digo Estreito não é só abertura e fechamento Esse é um candle que tem uma distância abertura e fechamento pequena mas tem uma sombra superior muito grande Isso não me interessa me interessa um kendle Estreito extremamente Estreito distância entre máxima e mínima a menor possível quando localizar um quendo Estreito uma distância microscópica
[10:10] entre a máxima e a mínima e eu estou dentro Acima das médias e eu estou acima do que seria o afastamento máximo dos últimos n dias eu vou marcar essa mínima com uma venda com Stop a a acima dessa máxima e como eu al sendo voltar para a média então é um trade que simplesmente ele é contra tendência Sim esse aqui no caso vai ser um contra tendência mas é um contra tendência que tem um Stop curtíssimo
[10:41] um Stop muito curto não fiz a minha venda ainda até agora não vendi ainda eu queria vender a perda da mínima desse candle porque esse é um candle Estreito não vendi no próximo candle eu vejo que a gente faz isso não é um cend Estreito então isso aqui não é um trade de alta qualidade eu não vou vender no dia seguinte no próximo kend eu tô olhando no próximo kend tô Esse já é um kend Estreito eu já começo
[11:04] a pensar em fazer uma venda aqui com Stop acima dessa máxima no próximo candle faz a venda estamos vendidos agora aí tu projeta essa amplitude para baixo 100% realiza parcial final em duas vezes aí que acaba aconteceu lindo TRE deixa eu mostrar um outro exemplo aqui para vocês quando a gente tem a situação inversa que simplesmente os preços estão afundados estão extremamente afundados como
[11:39] aqui e formamos um candle Estreito como este mostrar um exemplo bem claro do que que seria um trade de alta
[11:51] qualidade Observe como a gente tem o preço exatamente em Cima da Média móvel de 21 isso traz o nosso volatil index zer e obser este C Estreito vou dar um zoom para vocês verem melhor Olha como esse tem uma amplitude microscópica que que V fazer eu vou vender a per dessa mnima comop acima dessa máxima a favor da tendência e aí Meu Alvo mínimo vai ser o fundo prévio esse Meu Alvo mínimo feita a venda
[12:25] vendido vendido vendido Olha que trade mais fácil
[12:30] Isto é um trade de alta
[12:33] qualidade então toda vez que o mercado chega nesta região de zero eu procuro por um C estreito e toda vez que o mercado chega acima da linha vermelha eu vou procurar por um qu Estreito vou mostrar que uma outra situação que o mercado é para cima da linha
[12:50] vermelha assim que ele vai para cima da linha vermelha ele está acima da linha vermelha eu vou procurar por um candle Estreito uma mais estreito possível aqui ó deixa eu mostrar essa situação aqui
[13:08] ó São raros os trad são extremamente raros veja que agora a gente tá acima da linha não não estamos não deu não deu um trade legal aí ainda ainda não agora vamos ver ó aqui faz sentido aqui uma operação que eu posso pensar em fazer uma venda na perda dessa mínima é uma uma venda agressiva por temo contra tendência deu a venda se cara botou Stop Em Curto já stopou o trade e não tem problema tu levar
[13:36] um Stop tão curto assim tá escando perder 1,23 se a coisa der certo vai ganhar 5.69 aí o próximo trade faz isso vez que a gente continua muito afastado da Média muito muito muito afastado da média e o que que tu faz tu procura novamente por mais alguns sinais Mas vamos olhar aqui essa situação que eu acho que vai ficar mais fácil vocês compreenderem o que que é um trade de al qualidade um trade de
[14:01] alta qualidade não é um trade que tem um alto nível de acerto é importante que seja mencionado um trade de alta qualidade não significa que ele tenha um alto nível de acerto significa que ele tem um enorme potencial de payoff observem a amplitude deste candle aqui Observe como ele está na linha do zero o que que eu consideraria fazer aqui uma entrada nessa ruptura e o meu Stop ele fica abaixo dessa
[14:28] mínima e o Meu Alvo É no mínimo topo anterior se eu perder eu vou perder um candle mas se eu ganhar muitas vezes eu consigo ganhar muitos e muitos kend deu entrada e deu o stop é importante que eu mostre quando falha seão o cara acha que não falha nunca é lógico que nós vamos ter falhas Não Existe um único sistema operacional que não tenha falhas não existe nenhum gente só que quando nós temos uma
[14:56] falha nós podemos perder pouco e quando a gente ganha a gente tenta ganhar muito ess esse é o truque de um trade de alta qualidade um trade de alta qualidade ele vai te dar um risco pequeno porque o seu Stop é microscópico e um alvo longo porque o seu a vai ser muito longe do ponto que você tomou a posição então toda vez que vocês localizarem um candle Estreito sobrevendido ou sobrecomprado vocês terão
[15:28] por exemplo que uma possível Alternativa de trabalhar uma venda aqui com Stop acima dessa máxima tentando buscar o fundo prévio e nem sempre vai dar certo como Eu mencionei nem sempre as coisas dão certo e não tem nenhum problema você levar um Stop Desde que seu Stop seja curto aqui a gente tem um exemplo de um trade que se fechou exatamente dentro do conceito de alta probabilidade olha olha o estreitamento
[16:00] desse queo olha aqui o volatility index onde é que seria o seu al nesse ponto aqui que acaba acontecendo rompe ó olha que trade um trade fácil que evolui bem que teru áv no mínimo duas vezes amplitude para cima não bateu no alvo ainda foi só em 1,61 foi só em 161 depois o trade faz isso novamente e Stop se o cara não realizou parcial levou stop então em todos os modelos a realização parcial é extremamente
[16:33] útil retira o trade do Risco permite que o Trader assuma uma nova posição se aparecer um novo sinal mas mais do que tudo o conceito que eu preciso transmitir é esperem estados sobre comprados esperem estados sobr vendidos para vocês operarem com kos estreitos É lógico que quando tu opera com com kendro estreito o teu nível de acerto cai muito aqui tem um exemplo disso Olha esse qu Olha onde é que tá
[17:05] o volatil qual que seria o movimento mais provável voltarmos pra média móvel todo dia que eu poderia pensar em botar a operação na perda dessa mínima onde é que eu colocaria meu stop Eu não colocaria nem na mima eu colocaria cima na mima o que anterior que que o Kendo faz olha que Belo movimento Olha o dia que a gente tá chegando agora em Cima da Média móvel Então a gente tem que cuidar aqui pode aparecer
[17:28] um sinal de rever alta ó começa a funcionar como de
[17:34] repulsão agora veja que o mercado perde a média e agora o que que ele faz ele se aproxima aqui novamente ó mais uma vez ó olha essa aproximação aqui tá chegando perto do zero olha como osos estão estreitos que que a gente espera que
[17:52] ó faz sentido uma possível venda aqui com Stop acima dessa máxima eu vou est riscando aproximadamente aqui 2.9% V tentar buscar um ganho de 9% ó o que acontece venda Olha como o trade vem vem vend e aí óbvio que no meio do caminho já que estava com al bem longo de 9% que que tu faz pega essa amplitude aqui que era o teu risco joga para baixo realiza parcial aqui quando bate em duas vezes entrega o
[18:23] papel e sai fora isso é um swing trade observa aqui novamente sendo aqui queo estreito em Cima da Média móvel e esse ponto aqui olha o volatil te dizendo cara te prepar que tá mais pancada perdendo a mínima ten uma venda rendo a máxima ten uma compra que acaba acontecendo seguindo venda Olha que Belo movimento de venda lindo agora observa quando a chegar nesse ponto aqui ó que que tá nos indicando
[18:54] vai dar uma reversão vai dar um repique Olha que o mercado faz dá uma repicada e é lógico se o cara tá vendido ele sabe que vai ter um repique parael da Média ele Liquida a posição então o volatility index ele tem como função justamente nos indicar olha aqui ó mais um kend estreito em Cima da Média volatil index nesse ponto que que tu vai fazer tu tá pensando em vender aqui ó vai vender aqui colocando
[19:23] te Stop aqui e o alvo no mínimo fundo prévio ou duas vezes você quisesse mais conservador Olha que trade só que agora que que tá acontecendo com o volatility index nós estamos muito afastados da Média Então o que a gente vai ter que fazer nós ter que começar a procurar por cagem de reversão para uma possível média então aqui nós estamos vendidos V começar a puxar nosso Stop curtinho pela máxima até
[19:45] pensar em talvez reverter posição porque vai ter um repique aí ó olha como os es que estão estreitando Olha esse estreitamento Por enquanto ainda não deu não rompeu a massima rompeu a massa romu a massima Olha esse quo Estreito cara que tá vendido desde lado de cima tem que puxar o seu tops em uma possível compra até de contra tendência quando pça máxima deu zero posição vendida fez o cend Estreito
[20:07] acima do volatility Index a tua expectativa seria no mínimo retorno para perto da Média Então o que tu vai fazer agora tu vai fazer uma compra e como tu tá operando contra tendência fo colocar um albo relativamente curto aqui nessa abertura desse C vai ter resistência Olha como travou um pouco o mercado mercado tá travado naquele ponto consegue romper agora se eu tô comprado des aqui de baixo cara
[20:30] já tá mais que na H de sair do trade já são C TR dias consecutivos de alta numa tendência de baixa batendo numa suporte anterior perdido eu boto meu dinheiro de 53 no bolso e saio fora com 3% e embora tá veja que o mercado até foi até a média como a gente tinha meio que antevisto e depois o que que ele faz aqui ó Bate na média e faz esse qu aqui ó depois ele recua então o truque É procurem por quos
[20:56] estreitos operem
[20:59] estreitos trabal comendos estreitos sobre comprados ou sobr vendidos o nível de acerto não é alto mas o payoff é muito alto o número de sinais não é alto mas os trades tem uma qualidade muito superior muito muito muito
[21:17] superior eu vou colocar aqui rapidamente o que eu fiz no índice futuro hoje tá no
[21:26] rapidamente como se diz minhas operações de índice futuro dse secando os três do dia eu tinha olhado o mercado abrindo eu tinha olhado que 60 minutos estava extremamente sobrevendido e eu pensei Cara isso vai ser um ponto de reversão vou pensar em comprar e a quando o mercado fez esse inside bar eu tomei uma posição aqui pelo estocastico lentro sobrevendido no 60 minutos e meu Stop original Original
[21:50] tava nessa mínima só que quando esse k terminou assim esse candle como um candle Estreito Eu puxei meu Stop para essa mínima E pensei vou reverter posição e quando eu reverter posição eu vou bater com um alvo longo e Meu Alvo vai ser no mínimo amplitude desse candle para barco e aí o próximo candle não deu a venda aí nesse candle deu a venda e eu reverti saí da compra e virei pra venda fiquei vendido
[22:15] mercado veio caindo bateu no primiro alvo eu fiquei tranquilo Meu Alvo era duas vezes amplitude lá embaixo eu queria lá embaixo em 113 1445 mercado faz isso por enquanto eu tô vendido desde esse ponto isso aqui tá me dando aproximado mente 500 e poucos pontos Esse já é um candle de estreitamento já é um candle estreitado próximo candle isso aqui é um preço de fechamento reversão Eu puxei o stop das
[22:38] minhas vendas imediatamente para esta máxima e daí no queo seguinte eu liquidei operação e aqui então eu acabei
[22:47] recompro E aí depois esse esse preço que de versão destin não tomar porque eu tava operando contra o evap Caino não tá a fim de fazer isso mercado faz esse outro candle depois faz esse sai do bar eu decido OK perder ess sai do bar eu vou vender mais vou operar hoje a favor da direção do vvap vou vender mais vou jogar Meu Alvo duas vezes esse inside do bar para baixo quando bater lá o liquido isso vai
[23:10] me dar mais uns 330 pontos aí o mercado faz isso aciona o sinal o out Side do bar eu fiquei tenso voltou a cair voltou a cair bati no Meu Alvo entrego o trade acabou o trade tá então aqui eu consegui liquidar esse trade bateu exatamente no Meu Alvo e liquidei o trade recomprou Tour posição e de tava líquido e aí o mercado faz o quê mercado faz este movimento que vocês estão vendo aqui ó este candle
[23:36] Isso aqui é uma divergência altista observem esse fundo mais baixo que o fundo prévio no preço e observem est cacho lendo com Fundos mais altos Ok eu considerei beleza divergência altista Vou comprar essa ruptura mas o vvap tá aqui em cima meu Stop seria muito longo Não não vou comprar isso aí e o trade faz isso depois ele faz isso eu eu tava querendo comprar mas não tinha um bom ponto de entrada depois
[24:01] ele faz esse aqui no vermelho eu consideri Beleza agora Se romper essa máxima eu vou comprar porque isso vai acionar os stops de todos vendidos até agora e aí o mercado faz isso não deu o sinal de entrada mas este candle de reversão já começou a me interessar de sobre maneira e eu puxei uma entradinha para essa mxima e daí eu coloquei meu al no mínimo aqui ó na vvap menos superior mercado faço um ide
[24:26] bar e daí sim eu comecei a salivar um k Estreito gente trade de alta qualidade e ele rompe vai ele acelera vai pro Meu Alvo termina meu trade e esse trade aqui me deu mais 30090 pontos e esse é um candle Estreito Esse é um candle Estreito formado em cima Dea zona de resistência dentro de um dia que ainda é vendedor que que eu pensei fazer vou preparar para vender E aí quando faz este kend aqui que
[24:57] é bas basicamente um 1 2 3 de venda eu deixi fazer uma venda com o stop a semana dessa máxima não é uma venda perfeita porque não é um Cand Estreito a eu plotei essa distância para
[25:09] baixo e a minha realização parcial tá aqui em 100 depois Em 200 e o mercado vê aqui ó faz o ensai do bar e aqui sim se tornou uma venda fantástica com Stop bastante curto aqui eu tava escando exatamente 140 pontos e sendo bem franco com vocês r0 pontos cinco contratos é R 140 eu decidia aqui jogar um um peso mais forte naa posição ao invés de trabalhar os cinco contratos clássicos meus eu tava com
[25:38] R 140 de risco eu decidi trabalhar com 20 contratinho ou seja arriscando 4 x 140 T riscando R 600 mercado faz isso isso isso isso isso isso isso isso isso isso quase fui stopado por essa sombrinha aqui tá vendo só não fui porque eu tinha deixado imediatamente acima nessa máxima e o mercado veio e aí quando ele fez esse ensai do bar aqui eu vendi mais só que Meu Alvo era na Banda na vv Ben inferior
[26:10] quando apareceu esses dois inside baras aqui eu puxei meu Stop para essa máxima depois para essa máxima e daí eu liquidei toda a posição saí do trade e terminou Meu dia terminou meu dia esse foi o resultado de hoje 5893 R eu fiz em torno de 1 e 1500 pontos eu dei uma exagerada no no controle de risco Hoje hoje eu bati mais forte do que usualmente eu bato tá isso produziu esse lucro mas foi um lucro
[26:41] perigoso eu não deveria ter feito isso eu não deveria ter feito eu não deveria ter forçado 15 20 contratos que nem Operei de min eu deveria ter comprado só operado sóo que eu me tolero que é em torno de 5 a 10 mas enfim hoje eu bati um pouco mais forte o resultado foi esse e esse é o meu resultado do dia de Day trade um forte abraço para todos os amigos tudo de bom nos vemos paz saúde e prosperidade
[27:06] para vocês se vocês curtiram deem um like aí nós falamos mais tarde abraços