Por que os TRADERS PERDEM dinheiro?

TL;DR

Traders perdem porque operam com baixa qualidade de trades buscando entradas todo dia, quando 90% são lixo. O segredo é esperar candles estreitos em zonas de sobrevenda ou sobrecompra usando a média móvel de 20 períodos como ímã, aceitando baixo acerto mas payoff altíssimo com stops microscópicos. A realização parcial é essencial para retirar risco e assumir novas posições. Qualidade bate quantidade sempre.

Conceitos principais

Ímã Anfótero da Média Móvel

• Timestamp: 05:09
• O que ele diz: A média móvel de 20 períodos funciona com dois comportamentos: atrai os preços quando eles estão longe dela (comportamento de atração) e repele quando estão grudados nela (comportamento de repulsão). Isso acontece em mais de 85% das vezes.
• Aplicação prática: Use a média móvel de 20 períodos como referencial principal. Quando o preço está muito afastado, espere uma reversão para a média. Quando está próximo dela, prepara-se para uma saída.

LS Volatility Index

• Timestamp: 06:47
• O que ele diz: Ferramenta própria que mede o afastamento médio do papel em relação à média móvel de 21 períodos nos últimos 21 períodos. Em zero o preço está grudado na média, em vermelho é o afastamento máximo observado. Mostra exatamente em qual zona o preço se encontra.
• Aplicação prática: Quando o índice está em zero, espera por repulsão (repique). Quando acima da linha vermelha, espera reversão para a média. É o termômetro que te diz quando estamos em zona de operação.

Candles Estreitos (Narrow Range)

• Timestamp: 10:10
• O que ele diz: Candela com distância microscópica entre máxima e mínima, sombra pequena. “Distância abertura e fechamento pequena”. São sinais críticos de consolidação que antecedem movimentos.
• Aplicação prática: Busque candles estreitos quando o preço está em zona de sobrevenda/sobrecompra. Use a mínima como entrada de venda ou a máxima como entrada de compra contra-tendência, com stop na máxima ou mínima anterior.

Qualidade de Trade vs Nível de Acerto

• Timestamp: 14:01
• O que ele diz: Trade de alta qualidade não significa alto acerto, significa enorme potencial de payoff. Stop curto, alvo longo, probabilidade. O truque é ter risco pequeno e alvo grande, aceitando que nem sempre dá certo.
• Aplicação prática: Ignore taxa de acerto. Foque em risco/recompensa. Se você acerta 3 em 10 trades mas ganha 5x mais do que perde, está ótimo. Um stop de 1% com alvo de 5% já compensa 4 perdas com 1 vitória.

Sobrecompra e Sobrevenda

• Timestamp: 08:16
• O que ele diz: Quando o preço está acima do afastamento máximo em relação à média (mostrado no volatility index), há grande probabilidade de reversão. Mesma lógica para o oposto.
• Aplicação prática: Quando extremamente afastado acima (sobrecomprado), prepare vendas. Extremamente afastado abaixo (sobrevendido), prepare compras. Combine com candle estreito.

Realização Parcial

• Timestamp: 16:33
• O que ele diz: Retire o trade do risco assim que a primeira realização bate. Pegue a amplitude do candle de entrada, jogue para baixo (em venda) ou para cima (em compra), saia em duas vezes. Permite assumir nova posição com risco zero.
• Aplicação prática: No Alvo 1 saia de 50% da posição, deixe 50% rodando com stop na entrada. Depois saia do restante em 2x amplitude ou em zona de suporte/resistência.

Operações Contra-Tendência com Stops Curtos

• Timestamp: 10:41
• O que ele diz: Quando em zona de extremo afastamento, é possível operar contra a tendência principal porque o stop é microscopicamente curto. A probabilidade de reversão é tão alta que compensa o risco pequeno.
• Aplicação prática: Em tendência de alta, se preço fica sobrecomprado em candle estreito, venda contra-tendência com stop bem curto buscando revisita da média. O reward compensa o risco.

Ativos/Setups mencionados

• RDLZ3: Gráfico diário usado como exemplo principal para demonstrar todos os conceitos (timestamps diversos)
• Índice Futuro: Operado em live trading durante o vídeo, com operações de day trade no período da manhã

Frases marcantes

• “90% dos trades que aparecerem na frente de vocês você tem que olhar com desprezo e dizer assim não é bom o suficiente pro meu dinheiro” 04:07
• “Não existe coisas que tenham enorme valor e que aparece a toda hora” 03:07
• “O Trader profissional sabe que os trades de alta qualidade eles são raros” 03:32
• “Um trade de alta qualidade é um trade que tu tem um Stop curto um alvo longo e uma grande probabilidade que as coisas cerem para você” 03:32
• “Quando nós temos uma falha nós podemos perder pouco e quando a gente ganha a gente tenta ganhar muito esse é o truque de um trade de alta qualidade” 14:56
• “O nível de acerto não é alto mas o payoff é muito alto o número de sinais não é alto mas os trades tem uma qualidade muito superior” 20:59
• “Procurem por candles estreitos operem candles estreitos com candles estreitos sobre comprados ou sobre vendidos” 20:56

Referências cruzadas

• Ferramenta própria: LS Volatility Index (volatilidade de preço vs média móvel)
• Promove live gratuita no YouTube para 25 de março com convidados sobre investimento em criptomoedas e oportunidades 2024