Transcrição: ETFs - sobrevoando as ótimas oportunidades nessa forma de investir em renda variável
Vídeo: ETFs - sobrevoando as ótimas oportunidades nessa forma de investir em renda variável · Data: 2026-04-04 · Duração: 15min
[00:02] Salve galera, beleza? Tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre ETF. Nesse momento a gente, no vídeo anterior, a gente abordou ativos individuais, diferentes ativos estão chamando atenção para mim dentro do mercado. E agora vamos falar um pouquinho sobre ETFs,
[00:16] já que as ETFs são uma cesta de ações que permitem realmente você ter uma exposição mais diversificada dos ativos que ele vai est operando e, portanto, talvez seja uma das maneiras mais inteligentes para nós pessoas físicas estarmos colocando o nosso dinheiro em si. Meu nome é Alexandre Volks, também conhecido como Stor no mercado.
[00:34] Ã, estou no mercado desde 1998. Eu tô muito feliz de fato porque semana passada eu fui considerado um dos top traders pela inf pela dentro da Expertader que foi feita na semana passada, sexta e sábado. Isso me deixou muito muito feliz, sem dúvida alguma. Isso é conhecimento de muito tempo de trabalho, muito tempo de mercado e que eu tô aqui viciando todas as coisas.
[00:55] Vamos olhar aqui a Auro 11, começar então a identificação das diferentes ETFs que a tem. Auro 11 é uma ETF que tem lastro em ouro, que distribui dividendos mensalmente, tá sobrevendida nesse momento, como o ouro deu uma recuada. Eu tô entendendo que aqui fez um padrão que eu chamo de teoria do candle fechado, que é basicamente quando o ativo faz uma queda importante, uma queda que tem mais do que duas
[01:20] vezes o tamanho dos corpos prévios. O candle seguinte é um candle estreito. A gente rompe essa máxima aqui, isso automaticamente empurraria o mercado de volta para esta abertura que aqui encontras. Eu tô aproveitando esse momento para comprar um pouco mais de Aur 11 e montar minhas posições que são pagadoras de dividendos. Bth11, isso aqui é uma é uma ETF relacionada ao Bitcoin. Obviamente ela vai
[01:43] est lastreada no Bitcoin e vai est seguindo a movimentação do Bitcoin em si. Para mim, Bitcoin está em cima de uma zona de suporte muito importante, uma região que foi uma acumulação muito intensa de Bitcoin. Ã, na metade do ano 2024, nós estamos bem nesta região nesse momento. Acredito que a gente vai ficar acumulando aqui mais um bom tempo.
[02:06] No meu entendimento, essa acumulação aqui de 24, ela durou aproximadamente 150 dias. Eu acho que nós devemos durar aproximadamente 150 dias de acumulação aqui e provavelmente nós teremos então em outubro deixando um potencial de retomada da movimentação de alta de Bitcoin, de BTC e de BTH. Eu vou aproveitar esse período que ó tá nesse nessa fase de lateralização para ir tentar acumulando um pouco mais
[02:32] e fazendo um DCA cada vez melhor em BTH11.
[02:36] 2011 vai na mesma pegada do BTH11, apenas uma outra, uma outra custodiante, né? também tá no mesmo cenário. Ah, assim como a hold 11 também é uma outra de cripto hold.
[02:49] Todas essas três são três alternativas de tomar posições em BTC. Você tem que comprar o BTC em si. BVB 39. Estamos olhando aqui. Essa essa é uma ETF relacionada a S&P 500, tá? SPI 500 que está nesse momento num período corretivo. Sim, está. Mas eu quero chamar atenção para vocês quando que foi o fundo de SP 500 no ano passado. O fundo foi feito dia 7 de abril, tá? Então a gente veio caindo, começamos
[03:20] caindo em janeiro, fevereiro, março, abril, fizemos o fundo e andamos em alta o resto do ano inteiro.
[03:30] Nós estamos caindo janeiro, fevereiro, março, estamos chegando perto de qual
[03:36] Bingo para quem disse 7 de abril. Então, olha o S&P 500 SE PI.
[03:43] Olhem esta situação aqui que a gente fez a queda de janeiro até mais ou menos dia 7 de abril e olha a queda acontecendo aqui de janeiro até mais ou menos 7 de abril. Olhem este nível de estocaixo lento aqui. E olhem esse nível de estocagem dentro aqui.
[04:00] Bingo. Para mim é Samp 500 está muito próximo de fazer o seu fundo e seguir em
[04:08] Eu sei que eu tô falando é um tanto quanto colocar minha cara tá, é óbvio, mas na minha interpretação, enquanto nós não perdermos 627 com,95,
[04:18] é um piqu para cima pelo resto do ano, tá? E a mesma coisa aqui para Brasil, tá? [roncando] E governo.
[04:27] É bem verdade que quando a gente olha o cenário aqui de de SP 500, temos a questão de Trump perdendo parte do apoio das duas casas, temos a eleição de ter acontecendo, mas o gráfico tá me indicando sinais de fundo. Sim. Esse ativo que vocês estão vendo é a chip 11, tá? Ela é basicamente relacionada a semicondutores nos Estados Unidos da América. Estamos trabalhando aqui com a ideia de que o mercado
[04:50] americano tenha feito algum tipo de fundo. Observem esse Stock lentos que tá aqui é o mesmo nível Stockast Lentos que tá nesse nível. Então o Chip 11 também é uma outra ETF interessante. Coin 11. Coin 11 é um ETF que trabalha basicamente comprando e
[05:06] opções das criptos que estão lastreadas na posição. Entrega aproximadamente 2% de dividendos ao mês. Bem interessante nesse momento técnico, mas não tá num bom ponto de compreendimento.
[05:17] DVD11. Uh, adoro esse ETF. Adoro essa ETF. Realmente é um ETF que quando eu penso nela eu começo a salivar de tão interessante. Vejo que a DVD11 de janeiro do ano passado até agora já rendeu 52%.
[05:34] Quando a gente coloca o Ibovespa, tá? O Ibovespa de janeiro do ano passado até agora subiu quanto? 55%.
[05:41] Só que tem uma característica especial na DVD11. Ela paga dividendos.
[05:47] Ou seja, DFD11 é basicamente uma ETF que pega as melhores ações pagadoras de dividendos do Brasil, compra, coloca numa carteira e você ficar recebendo esse dividendozinho todos os meses praticamente. Não chega, é todos os meses, ó, pagou 0,29,
[06:04] aqui pagou 0,12
[06:07] aqui, pagou 0 1,62
[06:09] e aí o cara vai botando dinheirinho todos os meses. Então imagina o seguinte, tu comprando um pouquinho de DVD 11 todos os meses, tomando um pouquinho de poção nela. Ah, R 67 no mês, é porque tá muito difícil a coisa, né?
[06:26] Compra, vai botando no bolso, compra, vai botando no bolso. Daqui a pouco começa a ganhar um dividendozinho todos os meses. Esse dividendo pode usar inclusive para depois acumular, para comprar mais cotinhas e assim por diante. Gosto de DVD 11. GLDX11. Isso aqui tá relacionado ao ouro, tá? Então a gente, essa é a ETF de ouro, tá? Ah, a gente viu que o ouro deu uma recuada na semana que passou,
[06:47] tá? Ah, mas não acho que tenha feito seu topo histórico, sem dúvida alguma. É óbvio que nesse momento atual aqui eu entendo que o ouro talvez fique lateralizado, mas estamos próximas suporte, então suporte faz sentido. Gold greatest of all time, tá? Basicamente isso aqui trabalha com S&P 500 e IPCA, tá? Então é uma uma ETF mista com renda fixa e renda variável, 80% renda fixa, 20% renda variável,
[07:18] tá? Gosto muito da ideia do conceito. Não é uma ETF volátil, pelo contrário, é uma ETF bem comportadinha. Ela vai crescendo no ritmo bem sossegado dela. Essa é uma ETF mais conservadora. Gold 11, uma outra ETF relacionada a GOV 11, essa aqui tem as empresas relacionadas ao setor de governança corporativa, portanto empresas que seriam tecnicamente mais seguras. Vejo que janeiro do ano passado até agora,
[07:43] Góavi já subiu tamanho muito parecido com Bovispa, 55%.
[07:49] >> com o nível de volatilidade bem mais contido do que comprar uma unica ação. H 11, ETF de criptomoedas, tá em cima de uma zona de suporte, tá muito parecido com BTC, podemos por assim dizer, né, com o gráfico BTC. Hatec 11, tá? Ela tá relacionada, digamos assim, uma tese de investimento bem interessante, tá?
[08:10] Hatec que é healthcare, tá? Cuidados de
[08:15] tá? nos Estados Unidos a gente tá vendo que acare tá crescendo muito, tá entrando dinheiro no setor. Olha o estocástico entrou nesse nível.
[08:26] Jogo 11 no momento ruim, está recuando fortemente. Roblox e outras recuaram pesadamente nos últimos meses, né? Aqui também tem Nvidia, tem outras
[08:39] LFTV11, isso aqui é uma ETF de renda
[08:45] NTS11 ETF fixa.
[08:48] Ah, Nucleons. S ETF está relacionada de energia nuclear Estados Unidos da América e mundo de uma maneira geral. Gosto muito das ETF, ETF gosto. Tem carteira [roncando] QTH11. ETF relacionado Etheréum.
[09:00] QQKQI1. Não tô vendo nada demais. Essa aqui p essa aqui, essa aqui tá relacionada com a NASDAQ, mas ela paga dividendos, ó. Então, a mesma estratégia da Auro 11, mesma estratégia da Coin 11, ela basicamente pega o quê? Ela pega, compra aquele aqui é Nasd, fica lançando opções e entrega dividendos todos os meses. Entrega de% de dividendos ao mês. Então se o cara acha que faz sentido ficar comprado em
[09:24] bolsa americana por um longo prazo e receber um dividendo em cima disso,
[09:29] pode fazer muito sentido com a carteira. Muito, muito, muito, muito, muito, muito. E tá num ponto gráfico bastante sobrevendido e bem interessante.
[09:39] SVB11, essa aqui é um ETF de small caps,
[09:43] Small caps é muito parecida com a small
[09:48] que é também relacionada
[09:51] a small caps e, portanto, num bom ponto de suporte, como a gente viu, cientific está dando uma entrada. Small 11 naturalmente também gera essa possível
[10:03] essa aqui que tá relacionada 100500, a gente mencionou agora h pouco que para mim a SP500 tá muito próxima de fazer isso aqui.
[10:10] Grande chance um fundo é SP500.
[10:13] E historicamente [limpando a garganta] falando desse 10000 em torno de 15% ao
[10:19] Então, se tu pegar a média de retorno de SP500, a média de retorno de SP500 em nos últimos 50 anos foi em torno de 15%.
[10:28] Tá? Então, o sujeito ter dentro de uma uma carteira um S&P e SPX11
[10:36] esperando o retorno médio de 15%, não é algo de todo maluco, não é algo de todo errado, tá? E poderia fazer sentido. É óbvio que se o cara for um pouco mais tático, um pouco mais estratégico, ele pode esperar recursos do SP para tomar as posições ali. Então não é comprar em qualquer momento. Notem, se o sujeito foi minimamente inteligente e fez as suas compras de S&P 500 quando estocas dentro do
[11:02] mensal tava aqui embaixo, olha onde é que ele comprou.
[11:05] Olha o retorno que ele teve em 2 anos,
[11:09] Mais uma compra aqui, ó. Retorno dele em 2 anos.
[11:14] Olha esse ponto aqui, ó, que ele compra aqui e até o momento já deu 106%. E olha o momento que a gente tá agora no mensal
[11:22] do S&P 500.
[11:26] Mas o Warren Buffet ele não tá ficando líquido? Sim, cara, mas é que o Waren Buffet ele já pode dar o luxo de ficar líquido e perder movimentos de 20 ou 30% de alta. Ele pode se dar esse luxo. Você não, nem eu.
[11:43] Então a gente tem que obviamente procurar por essas situações, ess por essa oportunidade estão rolando e para mim SPX11 tá num ótimo ponto de entrada, sem dúvida alguma. Isso aqui é o Word
[11:57] Essa ETF extremamente verificada, trabalha com 10.000 empresas no mundo inteiro, tá? Olha o nível de estocastico dentro dela. Olha aqui quando boto mensal. Olha aqui,
[12:10] entende alta essa média móvel. Hum, interessante. Bem interessante, eu
[12:17] Aqui a China 11, a gente sabe que o setor, a economia da China não tá performando tão bem ultimamente. A gente sabe que ela tá com dificuldades, especialmente se o petróleo para ela ficar mais difícil, como é o que o Trump tem tentado fazer essa guerra comercial entre Estados Unidos e China. em que a gente vê realmente está tentando sufocar a fonte de petróleo da China cortando Venezuela, cortando
[12:43] agora o Irã e isso pode sim pesar na economia chinesa, tá? Então, nesse momento, eu não tô tomando muitas posições em China 11, acho que é um ativo que não tá atrindo muito além mesmo. Isso impacta também o setor de mineração, isso impacta, por exemplo, sem ciderúgica nacional, assim por diante. Siderúrgicas também.
[13:04] E aqui é XP XRPH11, tá ligada ao Ripple. Não vejo nada demais nesse momento. Não faria compras muito agressiva nela. Acho que dá para fazer um DCAzinho, mas nada muito pesado, porque eu não tenho sinal de compra nesse momento nesta ETF. Galera, ETFs novamente são, no meu entendimento, a maneira mais inteligente que o investidor pode estar investindo. A renda variável. Eu acho que faz muito mais sentido
[13:28] uma pessoa física que não tem 24 horas por 7 da semana para olhar o mercado, ao invés dele escolher uma ação específica, ele pega uma ETF que consegue trabalhar um pool de ações e com isso ele diversifica o risco. Claro que dentro desse pool algumas vão estar subindo, outras vão estar caindo, mas você vai ter composto um índice que vai ser bem mais sensato, bem mais seguro, bem menos volátil e com
[13:51] maior potencial de alta observável. Ah, deem uma olhada nisso com bastante atenção. Estudem um pouco mais ETFs. Se vocês tiverem dúvidas sobre ETFs, coloquem na lista de comentários aí. Eu vou tentar responder isso para vocês e tentar trazer cada vez mais alternativa GTF que seja interessantes e úteis para os amigos pensarem em investir. Uma das vantagens que vef é que tu pode comprar unitariamente,
[14:14] de uma em uma, tu não precisa comprar de 100 em 100. e teu custo operacional com a compra fica bem menor. A outra vantagem que eu vejo é que tu pode deixar meio que programada essas compras mensais, construindo um DCA ao longo do tempo ou mesmo semanais, construindo o DC ao longo do tempo e com isso fazendo com que teu patrimônio vá crescendo progressivamente.
[14:34] Enfim, tem uma série de vantagens observáveis em cima de uma carteira construída com ETFs.
[14:42] Então deixa aí pros amigos a sugestão de vocês estudarem esse tema e qualquer dúvida eu estarei sempre aqui para tentar ajudar vocês nesses movimentos. Um grande abraço, fique com Deus. Amanhã tem a Páscoa. Então que vocês tenham uma excelente Páscoa com a família de vocês, que vocês possam abraçar e beijar todos que vocês amam e agradecer então a ressurreição de Cristo no domingo. Um