Transcrição: Mundo em Guerra: o que acontece na Bolsa Brasil?
Vídeo: Mundo em Guerra: o que acontece na Bolsa Brasil? · Data: 2026-03-07 · Duração: 16min
[00:03] E aí galera, tudo bem? Beleza? Boa tarde a todos amigos. Neste sábado de tarde, são 18 horas, estamos gravando então esse vídeo no dia
[00:13] 7 de março de 2026. Nós tínhamos uma semana bastante movimentada. Nós podemos observar realmente um cenário muito tenso, tá? dentro desse cenário tenso mundial, a geopolítica indicou realmente
[00:30] um aspecto complicado, porque a gente teve uma um ao invés de a gente conseguir realmente terminar com a questão da guerra do Estados Unidos, Irã, a gente teve uma intensificação da guerra, o Street Formos está parcialmente bloqueado. A gente teve uma gigantesca alta no petróleo e eu quero mostrar para vocês hoje o que que são os ativos importantes para mercado brasileiro, para B3 e que podem se movimentar
[00:55] com mais força nas próximas semanas e que a gente tem que estar atento. Como é que a gente pode olhar esse cenário de guerra e em cima desse cenário de guerra conseguir procurar algumas coisas que façam façam sentido para nós olharmos com atenção na B3 aqui na bolsa brasileira. Depois farei um outro vídeo sobre ETFs e por último um outro vídeo sobre mercado americano e aí por último amanhã criptomoedas
[01:18] no domingo. Vamos então falar aqui um pouquinho, olhar aqui um pouquinho o que que tá acontecendo dentro de Bovesma. Bom, naturalmente com a situação que tá se desenhando
[01:29] de um aumento violento no petróleo e nós vimos nessa semana realmente o petróleo fazendo uma alta expressivíssima, tá? Foi uma alta realmente brutal. Ah, em que o em que o petróleo atingiu a casa dos 92.
[01:46] Isso aqui é o uso, tá? Que é basicamente petróleo americano, Estados Unidos. Olha o tiro que o petróleo deu na Uso. Foram 29% de valorização.
[01:58] Isso naturalmente relacionado, obviamente, a situação que tá mais difícil conseguir petróleo
[02:04] na medida em que a gente tem ã uma guerra dentro de um street ormous, em que os navios petroleiros estão gastando muito mais para ter mesmo para seguro e outras coisas. Então isso encareceu de fato muito o petróleo em si. E que que isso se importa para nós brasileiros? Bom, o que importa é que o petróleo mais
[02:23] instantaneamente coloca uma pressão inflacionária no Brasil e nos Estados Unidos também e no mundo inteiro.
[02:29] Então isso é uma, é como jogar gasolina no meio do fogo da inflação no mundo. A gente tá vendo que a gente teve um payroll muito ruim nos Estados Unidos ontem, com menos 95.000 empregos sendo gerados. E então tu imagina os Estados Unidos começa a ser empurrado para um cenário de inflação alta e recessão, ou seja, desemprego. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim, sem dúvida algum. E aqui no Brasil a
[02:53] gente então observou as taxas de juros futuras, todas elas
[03:00] Olha o que que Olha o que que foi a taxa de juros futura Brasil.
[03:04] E isso para nós impacta radicalmente, porque isso também é um sinal de que o mercado está olhando o quê? a possibilidade de inflação alta nos próximos meses ou até mesmo no próximo ano para Brasil.
[03:19] O que significa para investimentos que a gente tem que estar olhando mais IPCA, mais alguma coisa. Nós temos que estar focando um pouco mais em ativos aterlados IPCA, inflação para proteger-nos de uma inflação que vai acontecer com esta alta do petróleo que já bate a casa dos 90 e talvez chegue até $.
[03:37] Então, a primeira conversa aqui pra gente, galera, IPCA mais, busquem realmente IPCA+, tá? Pode ser basicamente a gente tá pensando em ETFs que estejam atrelados o IPCA, podemos até mesmo tesouro direto atrelado e PCA ou até mesmo operar algumas ações que se beneficiarão de um cenário infracionário. Vamos falar em seguida sobre isso agora dentro da B3.
[04:01] Bom, Ibovespa então sentiu a pancada porque geralmente geralmente quando dei futuro cai, quando de futuro cai, nós observamos basicamente uma pressão favorável para o mercado de bolsa dea variável. Então, uma das coisas que ajuda a produzir um mercado em alta, obviamente, é taxa de juros futura caindo. Isso aqui é muito positivo para a bolsa e também é muito positivo para o IFIX, fundos imobiliários
[04:33] que estavam em uma ótima movimentação de alta, sem dúvida alguma, desde o momento em que a taxa de euros futura começou a recuar, que foi mais ou menos janeiro do ano passado.
[04:43] Bom, acontece que se nós continuarmos observando taxas de juros futuras subindo, como a gente viu, cortando inclusive uma LTA, uma LTB, melhor dizendo, uma mania de resistência, nós podemos ver sim um cenário de recu dentro dos fundos imobiliários, que seria uma boa oportunidade de compra de fundos imobiliários. Nós podemos sim ver até mesmo algum tipo de recu dentro Ibovespa, porque o Ibovespa costuma
[05:07] andar um pouco um pouco contracíclico com a taxa de juros futura
[05:12] e ao mesmo tempo taxa de juros futura em alta faz com que o dólar seja pressionado para cima e a gente viu o dólar fazendo um movimento importante de alta nessa semana não chega a ser uma reversão de tendência, não chega a ser um uma mudança de estrutura. Continuamos dentro de uma estrutura de baixa no semanal do dólar, mas sem dúvida alguma essa semana já começa a chamar um pouco atenção de que entrou
[05:37] opção de compra dentro do dólar,
[05:41] tá? Então, olhando o cenário semanal, nós poderíamos ver taxa de juros futuro em alta, o que significaria ruim para fundos imobiliários, o que significaria comprar e PC mais alguma coisa, o que significaria eventualmente entrar dentro do dólar e automaticamente trabalhar com empresas exportadoras aqui na B3. Isto. Empresas exportadoras beneficiam de dólar em alta. Isto. Bom, vamos olhar aqui basicamente
[06:07] quais são as empresas. Vamos olhar o Ibovespa. O Ibovespa, como a gente viu, já vinha há várias semanas em alta, obviamente. E essas semanas em alta, elas foram cortadas por uma forte semana de baixa, que foi esta semana atual. O que chamou muito atenção é que esta baixa, essa forte, esse forte recuespa, que foi uma queda de quase 6% em uma semana, ele aconteceu numa semana em que Petrobras subiu e
[06:33] subiu forte.
[06:35] Ele aconteceu em uma semana em que, por exemplo, Pio 3 subiu e subiu forte.
[06:43] Então, o que que caiu? Se Petro subiu e PRI subiu e as petrolíferas subiram e subiram forte e elas realmente de fato subiram. Ah, então o que que produziu a queda no Bovespa? Vale três que despencou. E a gente tem que entender um pouco que o cenário de Vale é um cenário complicado agora, porque a Vale ela é muito dependente da economia chinesa. Sim. É. E a gente tá vendo, é claro que ela a gente consegue
[07:08] romper aqui um topo histórico, ó. Isso aqui pode ser lido somente com um pullback do topo histórico até 72. Sim, podemos. Mas a gente também tem que ver que a Vale pode sofrer com uma certa desaceleração econômica da China se a política do Trump continuar dando certo. Que que o Trump tá fazendo? Ele quer esguelar a China, esguelar o petróleo da China. Tirou a Venezuela, agora tá tirando o Irã. Com
[07:32] isso o petróleo fica mais caro pra China e a China fica um pouco sufocada com isso.
[07:39] E daí a Vale pode sofrer um pouco. A gente viu também que se deca nacional, que é outra empresa muito dependente na China, também deu uma bela pancada de queda essa semana.
[07:48] E a gente vê além delas ITUB. Isso é o que foi o mais pesado para nós essa semana inteira.
[07:55] Nosso setor financeiro caiu e caiu forte nas duas últimas semanas e vem caindo forte e vem saindo dinheiro do setor financeiro. ETub,
[08:05] Banco do Brasil,
[08:10] todos esses ativos do setor financeiro recuaram, recuaram intensamente.
[08:14] muito atrelado a elevação da taxa de euros futura, é um pouco atrelado a elevação da taxa de euros futura, também atrelado a questão do FGC do Banco Master, que também impactou em cima dos resultados desses bancos e vai impactar em cima do estado desses bancos. Então, realmente, o setor financeiro deu uma deu uma travada
[08:36] numa situação dessas, pessoal, quando a gente tem uma crise tão intensa economia que a gente tá vendo, a gente tem que ficar ligado quais são os ativos que estão mais fortes do que Ibovespa, ou seja, quais aqueles que caíram menos que Ibovispa. Porque caso Ibovispa faça um fundo aqui, caso ele faça um fundo aqui e ele volte a subir, os ativos que caíram menos serão aqueles que terão melhor desempenho
[08:59] daqui pra frente. Então eu selecionei aqui alguns ativos que me chamam atenção dentro da B3 pra semana que vem. Não vou falar de BDRs, não vou falar nem de ETFs, vou falar de ações, tá? Uma ação que me chamou atenção nessa semana foi a CXS3,
[09:14] a forma como ela fechou e a forma como ela se comportou, tá? Ou seja, ela caiu bem menos do que BOV. É uma forma que me interessa bastante. Ela consegue estar ainda acima da média mod 7 indicando que o pessoal não tá a fim de vendê-lo.
[09:31] O que significa que se semana que vem tivermos a ruptura de 18 com2, eu tenho aqui uma uma ação que me interessa para as próximas semanas. eventualmente até pros próximos meses, que é a CXC3.
[09:44] E automaticamente aqui eu colocarei meu alvo em 20, número redondo 20 e meu stop ficaria em R$ 17
[09:53] abaixo de 17,99.
[09:56] Essa não é a única empresa, apesar dela tá numa ótima tendência de alta, como a gente tá vendo que me chamou atenção. A gente tem OFSA3
[10:04] ouro fino. Olha o que que a OFS3 faz. Ela faz o rompimento de uma congestão numa semana em que o mercado todo estava recuando e caindo forte e a gente a ouro fino conseguir romper uma zona de
[10:20] Isso necessita, sem dúvida alguma, de muita força. Isso necessita, sem dúvida alguma, de uma pressão compradora muito intensa para que aconteça. Quando a gente bota o gráfico diário, a gente vê que aconteceu o rompento justamente na sexta-feira. Esse não é um ativo muito muito líquido, então a gente tem que ter cuidado com a liquidez dessa ação aqui. Mas essa seria uma ação que eu olharia com atenção,
[10:43] tentaria comprar na semana que vem perto de R$ 25 no meu redondo. Meu stop fica um pouco mais longo, ficaria abaixo de 22 com80 e tentaria ficar posicionado nesse ativo até buscar aquilo que recebe o nome de a amplitude inteira disso aqui para cima,
[11:01] sendo o meu alvo principal. Thomas Bukovsk diz que esse este padrão aqui formado tem aproximadamente 70 a 75%
[11:09] de acerto no estudo que ele fez na SNP500. O Alvicia lá em 31 com36. Então olho para o FCE3 e interesso. Outro ativo que caiu pouco em relação ao mercado, OPCT3,
[11:22] Ocean Pack, praticamente não caiu dentro da trência de alta que ela vem cumprindo. ativo não fez o momento de ego, pelo contrário, ela ele faz realmente uma barra vermelha, está no dos traders e se romper 984, Ocean Pack me introduz uma ótima oportunidade de tomada de posições dentro desse ativo da B3, em que eu provavelmente largarei meu alvo aqui em duas vezes, meu risco para cima. Meu alvo ficaria
[11:50] em 11 com47 Ocean
[11:55] da gente olha tem de três, cara.
[11:59] falando em um cenário que a taxa de juros aumenta forte, nós esperaríamos que o cenário de construtoras fosse impactado pesadamente. A gente viu que a Cirela caiu, a gente viu que outros ativos caíram bastante,
[12:12] mas atende três, fez um recuo mais tímido e até terminou a semana em alta, formando inclusive um pullback no topo histórico rompido. Este aqui não era o topo histórico, perdão, não é topo histórico não. topo histórico que tá mais alto, mas formando um pullback neste topo importante que havia ser
[12:33] Perdão. Então aqui a gente viu um realmente um pullback três semanas de queda. Eu tô olhando para essa ruptura aqui e atento, muito atento. Pode dar um ótimo trade a semana que vem. E a gente tem o GPA3.
[12:47] Uau! O GPA3 se aproximou de um topo importante, o topo observado em 2024, fez um recu e daí simplesmente essa semana, enquanto o mercado todo desabava, compradores assumiram posições em o GPA3, tá? Então este é um setor que se beneficia sim do cenário de guerra, sim, se beneficia dessa atual, sim. E, portanto, eu olho pro ativo pensando, talvez me interesse. E por último, o Viv T3 também fez um movimento
[13:16] de queda muito suave, diria. Foi uma queda bem contida, formando uma barra ignorada. A ruptura da máxima desse candle aqui produz um padrão que eu chamo de realização frustrada, que me geraria uma entrada neste ponto. Meu stop ficaria na mínima desses três candles aqui e meu alvo pelo menos duas vezes meu risco para cima, dando meu alvo na faixa de 49 com95 para a vivit 3. Esses são os principais ativos.
[13:45] No time frame diário a gente tem B3 e SA3, a própria a própria ação da B3. que tá bonita no meu entendimento. É uma terência de alta, sim. Topos e fundos ascendentes ainda, sim. E na sexta-feira fecha a semana como um trap, tá? Ou seja, tenta perder a mínima deste fundo aqui.
[14:07] Se rompermos essa máxima, isso é um swing trade, operação curtíssimo prazo. Stop ficaria abaixo de 1683 e meu alvo seria duas vezes meu risco para cima. Isso aqui são apenas exemplos de operações. Eu não vou fazer nenhuma recomendação porque eu não sou analista. O que eu tô fazendo aqui, eu tô mostrando como funciona o meu racional. Eu tento comprar ou olhar ações que caíram menos que o mercado porque
[14:29] elas estão mais fortes que o mercado como um todo. E é isso que eu tô olhando para esses ativos que eu acabei de mencionar para os amigos neste momento. Espero que todos vocês tenham uma excelente semana, um ótimo movimento, que vocês possam operar exatamente dentro do plano que vocês gostam de trabalhar.
[14:48] Lembrando que com a atual volatilidade a gente tem que ser um pouco mais cauteloso. Com o tamanho das posições, a gente deve operar um pouco mais cauteloso, mas a gente tem ótimas oportunidades na bolsa aqui no Brasil para poder operar. Por enquanto a bolsa brasileira, longe de um cenário de guerra, ela se torna realmente muito atraente. E a gente tem visto muitos investidores estrangeiros trazendo
[15:09] seu dinheiro para o Brasil com força para comprar bolsa Brasil.
[15:15] Galera, se vocês tiverem dúvidas, nós estamos lá na Liberta Investimento, sempre disposição para ajudar todo mundo. Basta entrar em contato, a gente troca uma ideia, que a gente pode ajudar esse tipo de coisa toda. E ao mesmo tempo deixo então aqui a meu aberto para qualquer comentário ou dúvida que vocês tenham sobre Bolsa Brasil. Logo a seguir vamos largar o vídeo das ETFs. Forte abraço, até mais.
[15:38] Tudo de bom.