Transcrição: Criptos seguem forçando seus suportes
Vídeo: Criptos seguem forçando seus suportes · Data: 2026-01-25 · Duração: 29min
[00:01] [música] Salve galera, beleza? Tudo bem? Como vocês estão? Bom, vamos dar uma olhada no cenário de criptomoedas
[00:07] aqui. Alexandre Volvax, também conhecido como Stoer. Opera no mercado desde 1998,
[00:14] mas eminentemente na época era ações, depois ser futuro, depois opções, depois eu passei a operar mercados americanos em 2015 e passei a operar mercado de criptomoedas em 2020 para 21 mais ou menos. algumas acumulações que eu fiz na 2018. É, ã, vamos falar um pouquinho sobre criptos que estão realmente bastante traiçoeiras as últimas semanas, na verdade uns 2 meses e meio, elas têm dado falsos sinais.
[00:41] Elas se aproximaram de uma zona de suporte que eu considerava interessante e importante. E durante essa semana, conversando um pouquinho com um aluno na Trader Up, eu entendi a visão dele e isso modificou um pouco a minha própria visão de ver Bitcoin neste momento. Então eu queria colocar aqui na tela pra gente poder olhar isso e poder discutir isso com vocês, para que vocês vejam o que que eu andei
[01:07] olhando e pensando a respeito. Vou colocar aqui,
[01:12] entra na tela Bitcoin contra USDT.
[01:17] A gente vê que a a forma como eu tava olhando, basicamente era um topo duplo que havia sido feito nesta região aqui, ó, inclusive com a ruptura dessa máxima e que depois desse topo duplo fizemos um recol, certo? E depois desse recuo
[01:35] que a gente perde inclusive o fundo anterior, a gente faz mais um ciclo de
[01:40] E daí eu tava lendo aqui um novo topo
[01:43] que havia sido feito aqui, inclusive com a ruptura dessa máxima. E daí eu vi essa queda aqui.
[01:49] Beleza? Quando eu mensuro essa queda daqui até aqui e pego esta perna, ela é exatamente o mesmo tamanho.
[01:57] Então a leitura que eu tava fazendo era que o mercado viria eventualmente, talvez até perder esse fundo que nem ele fez aqui, e depois voltar a subir.
[02:09] Esta era a leitura que eu estava
[02:12] até essa semana
[02:14] praticamente líquido e certo, que é o que estaria acontecendo.
[02:19] Durante essa semana, eu conversei com um aluno na Third e ele me colocou uma outra possibilidade que faz sentido.
[02:26] Qual é a possibilidade que ele colocou? Ele afastou um pouco mais o gráfico, deu um dezum. Ele viu o mesmo topo duplo lá feito em 2021, que teve esse topo, uma queda que depois consolidou,
[02:42] fez um novo ciclo de alta com inclusive rompendo o topo anterior.
[02:47] Depois faz mais uma queda com uma nova
[02:52] E essa consolidação em forma de cunho
[02:57] inclusive com o rompimento deste topo, seguido de um forte e seguido de um be
[03:06] seguiu no ano 2022 inteiro. E quando a gente olha isto
[03:11] e a gente vê, poderíamos entender isso como um topo
[03:16] seguido da queda, essa lateralização aqui poderia ser essa lateralização
[03:22] esse movimento de alta aqui, este movimento de alta aqui, esta ruptura do topo anterior aqui, como essa ruptura do topo anterior aqui, um novo movimento de queda, que seria esta queda,
[03:37] esta lateralização
[03:40] como sendo esta lateralização,
[03:43] inclusive com o rompimento do topo anterior aqui.
[03:48] Se esse cenário estiver
[03:51] correto, nós viremos o movimento de
[03:56] Nós viramos o movimento de queda
[03:59] que poderia puxar a última queda. Caiu praticamente até essa queda aqui. caiu até o topo anterior.
[04:08] Neste caso, poderíamos nos puxar de volta eventualmente para a região de
[04:15] ou talvez até mesmo 50.000.
[04:23] A perda dessa linha de tendência de alta aqui, o corte dessa linha é que poderia dar início a um padrão de mastro.
[04:44] é uma possibilidade, sim, é uma
[04:49] É uma possibilidade,
[04:51] tá? Tá? Então, colocando aqui a plataforma da Coinbase, que é um gráfico um pouco mais longo, a gente consegue olhar isto,
[05:00] este movimento aqui
[05:03] poderia ser justamente este movimento que nós estamos olhando aqui.
[05:10] Aqui rompe esse topo. Aqui rompe esse topo e a perda dessa região, que seria 84.300, 300
[05:19] abria o espaço corretivo para
[05:24] Bitcoin, o espaço corretivo para uma queda mais ampla.
[05:30] Então, nós temos que ficar muito atentos aqui essa semana, acho que é uma semana importante para a definição de Bitcoin,
[05:37] tá? Ahã. Particularmente falando, a gente tem visto uma pressão de venda muito importante.
[05:44] Os movimentos de alta tem sido feitos com volume um pouco mais fraco, tá? Então quando sobe, sobe com volume fraco, quando cai cai com volume mais forte, né? indicando realmente que toda esta região aqui
[06:02] está mais com o aspecto de ser uma área de distribuição
[06:08] do que com uma área de acumulação.
[06:12] Conforme a gente conversou com o pessoal da The Boss, tá, do canal The Boss, ah, é muito difícil quando a gente tá dentro de uma lateralização como essa,
[06:22] nós sabermos se o institucional que tá operando aqui, ele tá acumulando
[06:29] ou se ele está distribuindo
[06:31] para que haja mais quedas ou se é uma acumulação para mais altas. É muito
[06:37] Naturalmente, a maneira mais eficiente de nós conseguirmos identificar isso seria nós conseguirmos observar a
[06:47] a ruptura dessas regiões, tá? desta área de resistência aqui ou desse suporte aqui para que então a gente pudesse entender para que lado o mercado vai de fato. A gente teve aqui uma ruptura dessa resistência e essa ruptura ela foi seguida de forte pressão de venda, o que indicaria sim a possibilidade de nós estarmos vendo um fakeout. Falcou do mercado chama comprador, que é o que ele fez aqui,
[07:20] e logo em seguida ele rejeita essa compra, tá? Isso quando acontece depois de movimento de queda
[07:29] é visto com uma queda base
[07:34] fakeout queda.
[07:39] Então, apesar disso acontecer com realmente o estocástico, ele entra bastante sobrevendido e ele está sobrevendido no semanal, ele está sobrevendido até mesmo no diário,
[07:51] começa a se tornar cada vez um cenário mais provável. A gente tem que ter um pouco isso em mente, a possibilidade do Bitcoin acabar estar acabar eh estar produzindo um padrão de massa e bandeira de queda.
[08:08] E isto ficaria mais claro para mim ou mais palpável
[08:13] caso o Bitcoin perca $89.400 400
[08:18] nesta semana que está iniciando,
[08:21] poderia dar início a todo um movimento mais importante de queda e que, voltando aqui pro gráfico semanal,
[08:29] seria visualizado
[08:32] com a perda dessa região e a aceleração até realmente 70.000,
[08:37] eventualmente 55.000.
[08:43] E aí este topo
[08:45] ter sido este topo, isso ser um fractal. Óbvio, num prazo longo, isso não invalida a alta de longuíssimo prazo do Bitcoin, mas isso traz a possibilidade sim de nós termos uma correção nos meses de fevereiro, março, abril,
[09:06] nem que seja para liquidar os comprados e liquidar todo mundo que tá comprado deste fundo aqui para cima,
[09:14] tirar esses caras para daí poder fazer mais um ciclo de alta.
[09:20] ruim, né?
[09:23] É isso. Especialmente ruim, obviamente,
[09:27] para as posições que eu tenho e que eu estava entendendo como sendo as mais interessantes nesse momento.
[09:35] Posições em hold 11, posições em QBTC, posições em MSTR
[09:43] e posições em OBTC3,
[09:48] Quando a gente olha especificamente,
[09:51] por exemplo, MicroStrategy, tá? E a gente se pergunta assim, quantos BTCs,
[09:59] quantos BTCs MSTR tem?
[10:04] A gente observa que a MicroStraty nesse momento tem aproximadamente 709.715
[10:12] BTCs no seu balanço patrimonial.
[10:16] Então, quando a gente olha uma MSTR,
[10:21] sabendo que ela tem então 709.000
[10:29] BTCs na carteira com valor patrimonial.
[10:33] Se a gente multiplica isto
[10:36] pela quantidade de, se a gente multiplica isso pelo valor do BTC atual, tá? Ah, MicroSrategy deveria estar com o market cap,
[10:48] ou seja, uma valoração de mercado de aproximadamente 63 bilhões de dólares.
[10:55] Neste preço atual que ela encontra-se, se a gente comprasse todas as ações de micro strategicasse
[11:02] dono, portanto, desses 709.715
[11:06] 715 BTCs, ã, nós teoricamente deveríamos pagar 63 milhões de dólares, mas não é o que a gente paga hoje. Se a gente for comprar todas as ações de micro strategy hoje no mercado, nós pagaríamos 51 bilhões de dólares,
[11:22] ou seja, 12 bilhões de dólares a menos.
[11:28] Por isso que eu disse recentemente que talvez a maneira mais barata de comprar Bitcoin hoje não seja comprar o Bitcoin, seria comprar ações da MicroSrategy, tá? Já que, como mencionado aqui, ela detém dentro do seu balanço patrimonial
[11:45] BTCs, que a preço mercado atual estaria valendo em torno de 63 B.
[11:52] E neste momento todas as ações da MicroSaty estão cotadas e se elas fossem vendidas elas seriam vendidas por 51 B.
[12:03] Percebe? Isto é para Micro Strategy. OBTC3, que é uma treasure company aqui do Brasil, tá? Ela tem quantos bitcoins em carteira?
[12:18] A UBTC3 tem carteira nesse momento aproximadamente 3.722
[12:32] O que significa que se ela tem 3722 BTCs em carteira, tá? Considerando o valor de mercado, tá? Com Bitcoin perto de ã $ 88.000, 89.000, tá? ela deveria ter um valor de patrimônio aproximado de 1.9 bilhões de reais. R 1.9 bilhõesais.
[12:54] Neste momento, neste momento, se a gente fosse comprar todas as ações de OBTC na carteira do mundo, no Brasil, nós teríos que pagar algo em torno de 1.2
[13:10] a valor de mercado
[13:15] R 1.9 bilhõesais,
[13:19] tá? Ah, a valor de BTC, melhor dizendo, de patrimônio
[13:29] e a mercado,
[13:33] ela está negociada
[13:37] a 1.2 bilhões, ou seja, um deságio de uns R milhõesais,
[13:46] tá OK? Infelizmente, apesar disso parecer ser uma oportunidade bastante interessante, comprar BTCs baratos, se nós tivermos realmente entendendo aqui, pelo que a gente estava olhando aqui nas
[14:02] nos cenários possíveis de Bitcoin,
[14:06] se nós formos entendendo que Bitcoin tem potencial de recuessa
[14:11] possibilidade no curtíssimo prazo, nós naturalmente poderemos esperar recuar um pouco mais para tentar comprar essas duas formas de compra de BTC mais baratas por um preço mais em conta, tanto BTC quanto MicroStrategy.
[14:28] Nesse momento,
[14:31] MicroStrategy, quem tá posicionado em MicroStrategy, naturalmente
[14:36] deve ter colocado um stop aqui na região de 149
[14:40] com23, região que não poderia ser perdida. Se for perdida, recua para cá, para 97, eventualmente para 43 com 50.
[14:51] Então, muita cautela nesse momento. O mundo está bastante volátil, como a gente conversou anteriormente na nossa outra live, comentando sobre as questões Trump, sobre as questões Groenlândia, sobre as questões de impactos globais, de guerras, essas coisas nesse cenário. E a gente tem visto o ouro explodindo, realmente, fazendo um fortíssimo movimento, rompendo o topo histórico. E nós não estamos vendo
[15:19] isso acontecer na nossa, digamos assim,
[15:25] no na nossa no nosso universo de criptomoedas, tá? Universo de criptomoedas que segue bastante pesado
[15:32] mesmo. Etheréum, quando colocamos etheréum aqui,
[15:38] o gráfico semanal do e etheréum, que estava bastante bonito, podemos por assim dizer. Ele estava realmente muito
[15:46] Deixa eu botar Etheréum
[15:49] contra SC.
[15:53] Então, esse aqui era o gráfico da Etherum. Essa eu adoro essa plataforma da Coinbas. Eu acho ela muito muito amistosa com o usuário
[16:01] e o gráfico dela é um gráfico bastante interessante, sim. Ó,
[16:06] então esse é o gráfico semanal do Etheréum, tá? Não é um gráfico feio, não. Ele não estava feio na medida em que esse suporte aqui havia sido
[16:17] Mas se a gente perde essa região, meus amigos, aí ele passa, ele ele fica feio. Ele fica feio. Por que que ele fica feio? Vamos olhar isso aqui,
[16:31] porque as duas alternativas que existem, nós poderíamos estar vendo isso aqui como um alargamento.
[16:40] E aqui é a linha mediana do alargamento.
[16:44] E a gente veio até essa linha mediana
[16:47] fazendo esse movimento de queda aqui.
[16:50] E agora nós poderíamos voltar para cá.
[16:56] E isso fica invalidado se a gente perder nessa semana 2827,
[17:02] quando então nós poderemos voltar para
[17:12] É ruim. É ruim quando a gente coloca o gráfico diário.
[17:20] Nós estamos em uma tendência de baixa no diário, sem dúvida alguma. Aqui era topos e fundos descendentes. Topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Aí quando a gente chegou perto do que seria nosso suporte no semanal, a gente consegue fazer realmente essa esse sinal de reversão que vem me deixado bastante empolgado,
[17:43] tá? E aí aqui quando nós estamos nesta região querendo romper essa área aqui, mais feliz ainda de fato.
[17:52] Mas agora a gente volta a ser pressionado na venda e a gente volta a bater nessas zonas de fundo e não tem muito comprador se apresentando em 2890,
[18:07] mostrando de fato que a pressão de venda ainda domina com violência este
[18:18] Dito isto, eu estou nessa semana vou ficar acompanhando para ver se esse fundo vai ser perdido. Se esse fundo for perdido, eu devo reduzir
[18:29] expressivamente minhas posições em etéreum e que TH11 e outras.
[18:35] E se Bitcoin perder aquele ponto, é bem provável que eu acabe fechando minha posição em micro strategy. Tem uma posição um pouco maior no micro strategy, uma posição um pouco maior até em BTC.
[18:44] E daí eu vou esperar que aconteça um recu e quando formaram próxima zona de suporte e mostrar um sinal mais claro de reversão, aí eu volto para esses dois
[18:58] Bem desagradável aqui, sem dúvida alguma, o movimento observado nesta semana. Ao mesmo tempo, eu tive algumas criptos conseguindo, fazendo movimentos de alta. Uma delas foi a Zero, tá? A Ziro no gráfico diário, ela parece estar produzindo um padrão bem difícil de ser operado, chamado fundo arredondado.
[19:20] A gente consegue ver isso aqui. É um padrão bem difícil, bem complexo, porque o mercado vem montando aí o recu
[19:28] e ele é um recu em si
[19:32] que deforma um fundo em formato de U. E quando ele sobe, quando ele sobe,
[19:40] ele sobe praticamente reto,
[19:43] sem dar um sinal muito fácil de entrada aqui, por exemplo, foi uma alta reta.
[19:49] E aí é um ativo bem difícil de ser mexido, sem dúvida alguma. E agora estamos pesando mais fortemente nos 240 minutos, inclusive se aproximando de uma zona de suporte, mas com a pressão de venda dominando as últimas horas com
[20:07] Com esse nível de estocast lento aqui,
[20:10] ã, um cara poderia pensar, cara, eu tô numa zona de suporte depois de várias horas consecutivas de queda, se a gente compensa a região,
[20:18] poderia colocar um stop curto, o seria lá em cima,
[20:23] mas o fato é que com o BTC pesando como ele está, é muito mais assustador tomar posições nesse momento em criptos, apesar de nós entendermos que estamos sim muito próximos dessa zona de suportes, muito próximos, tá? Ah, hoje, no dia de hoje, critos que estão subindo apenas a River e a Sky e a Pump, todas as outras estão em movimentos mais corretivos, movimentos mais importantes de queda.
[20:55] link, que era uma cripto que eu estava realmente bastante interessado,
[21:05] faz um movimento,
[21:09] digamos assim,
[21:16] na medida em que ela tinha aqui produzido na semana passada um kendo super estreito, que era este. Ela
[21:25] estava produzindo inclusive um triângulo simétrico aqui no diário
[21:31] e rompe para baixo.
[21:35] Eu tinha uma expectativa assim de que a gente pudesse voltar para cá e no semanal a gente pudesse fazer um movimento inclusive mais amplo de
[21:45] Deixa eu botar aqui a link.
[21:54] Esse aqui era o enorme retângulo que tava sendo observado. Deixa eu botar aqui num gráfico semanal.
[22:08] esse é o gráfico semanal.
[22:15] Cara, ainda estamos em cima dessa zona de suporte. Não perdemos ela ainda de
[22:24] mas pressionados fortemente na ponta da
[22:30] pressionados fortemente na ponta da
[22:35] Tá, Stormic, é que tu pensaria eventualmente fazer compras em link ou vendas em link? Bom, como a gente tem um movimento de queda aqui, ó,
[22:47] depois seguido por uma congestão e nós temos um retângulo nessa região toda,
[22:53] qual seria a conduta
[22:57] conduta conservadora.
[23:00] Deixa o ativo romper
[23:04] este retângulo para cima, espera um pullback, compra o pullback e aí toma essa posição para cá.
[23:12] Isso seria o mais conservador.
[23:19] acredita nesse suporte, toma posições aqui, coloca o stop logo embaixo e daí se esse movimento for de alta aqui, tu já capturou todo esse movimento aqui.
[23:31] Na ponta da venda
[23:33] deixa perder o suporte, deixa formar um pullback. Quando perde aqui, bate na
[23:43] Então, Link, assim como o próprio BTC,
[23:47] forçando a zona de suporte.
[23:50] No meu entendimento, esta semana é uma semana decisiva para esses ativos, como nós estamos olhando. E a gente vai ter que ir, então, realmente acompanhando ao longo dessa semana. Amanhã estarei com vocês às 3 da tarde para te olhar juntos para que lado esse mercado estará indo, se ele vai tá conseguindo respeitar o atual suporte e voltar a retestar este topinho que tá aqui
[24:17] e 14 com43 ou se nós vamos estar realmente perdendo a região de 11 com61.
[24:24] Nesse momento é praticamente impossível, impossível a gente tentar adivinhar para que lado vai isto. Ah, e aqui eu iria com muita cautela nesse momento.
[24:41] Se a gente perde aqui, eu esperaria um pullback, porque um conceito que também existe dentro do modelo de Wikof é uma busca de liquidez de venda aqui, manipula isso, tira os compradores e volta para cima conferência.
[24:58] Isso é algo que muitas vezes é realizado, muitas vezes acontece, muitas vezes ocorre. E por isso que eu não faria uma venda de imediato na perira desse ponto. Eu deixo deixo cair,
[25:11] espero a resposta do mercado. Se o mercado voltar a fechar acima de 11,76, é uma rejeição da venda e o mercado
[25:19] Se não conseguir voltar acima de 11,76
[25:22] e formar um topinho abaixo desse nível, voltar a cair, aí vai ser uma venda apropriada para link contra
[25:31] dólar, no caso USDC, tá? Então, o mercado, infelizmente, pessoal, segue pressionado na ponta da venda. Não há sinais neste momento de que vá conseguir segurar nesse suporte, não. Estamos vendo aí pressão de venda batendo forte
[25:49] e como se diz aqui em casa, bundinha na parede para se proteger desse atual movimento aqui é o Bitcoin.
[26:02] se perder aqui essa região
[26:05] que é o TD6500,
[26:08] vai ficar muito feio num cenário mais amplo, com possibilidade, inclusive de recursos muito mais pesados.
[26:17] Portanto, esse é o alerta que a gente tem que tá ligado.
[26:20] Ah, para nós seria muito mais
[26:24] interessante que a gente conseguisse respeitar essa zona de suporte.
[26:28] voltasse a subir,
[26:32] rompêssemos esse topo, eu não compraria esse rompimento. Eu esperaria um pullback para daí poder fazer uma nova movimentação de alta. E aí eu compraria aqui, ó.
[26:44] Tá, mas Storb, tu compraria aqui nesse momento grudado nesse suporte?
[26:55] Agressivo, cara. É algo bastante
[27:00] tá? A vantagem é que tu tem aqui um stop super curto,
[27:06] mas stops curtos em ativos tão voláteis quanto as criptos costumam representar uma grande possibilidade de ser
[27:19] neste momento,
[27:23] o risco compensa.
[27:26] Pro cara que tá acumulando de longo prazo, eu estaria acumulando devagarzinho, comprando um pouquinho, sem nenhum estresse, porque o meu pensamento era um prazo de 2, 3, 4, 5
[27:37] Pro swing trader. Swing trader, o cara que opera no alvo de dois ou três dias. Eu acho que aqui eu ter pensando em eventuais entradinhas, stop aqui embaixo e alvo aqui em cima.
[27:50] Para um cara que é um prazo intermediário, position, eu ficaria de fora nesse momento, porque eu não tô conseguindo identificar a direção exata com que o mercado está disposto a ir. Ele tem médias praticamente lateralizadas, ele tem mercado lateralizado, tá dando uma congestão e ele não nos disse se ele tá acumulando, distribuindo. Esse é o resumo nos vemos amanhã. às 3 da tarde, não esqueça de deixar
[28:13] um like e comentário de vocês para que a gente possa eh dar uma olhada nas coisas. Me perguntaram recentemente sobre uma cripto nova chamada Veren. Eu não tenho uma base histórica de gráfico muito importante nela para que eu possa realmente olhar o gráfico e entender o que tá acontecendo nele. Então eu prefiro não me meter muito em gráficos que eu não tenha pelo menos 21 dias de pregão. Abraço, pessoal,
[28:38] se cuidem, fiquem com Deus, uma boa semana. Nos vemos amanhã às 3 da tarde, tudo de bom.