Ações Brasil MUITO ATRAENTES

TL;DR

Análise técnica completa do mercado brasileiro focando em oportunidades de compra em pullbacks de tendências de alta. Stormer explica que triângulos simétricos funcionam como padrão de continuação em 70% dos casos, marcando tipicamente a metade do movimento. A estratégia central é comprar perto de suportes confirmados em tendências de alta, usando stop loss curto e alvos amplos em múltiplos prazos. Recomenda múltiplos sinais de confirmação antes de entrar em posições, evitando concentrar em um único setor.

Conceitos principais

Triângulo Simétrico como Padrão de Continuação

• Timestamp: 00:45
• O que ele diz: O padrão de triângulo simétrico, com topos mais altos e fundos mais altos, funciona 70% das vezes como padrão de continuação do movimento anterior e marca tipicamente a metade desse movimento. “Geralmente esse padrão funciona como um padrão de continuação do movimento prévio na maior parte do tempo e usualmente marca a metade do movimento.”
• Aplicação prática: Usar a amplitude do movimento anterior e projetá-la após o rompimento. Os 30% restantes funcionam como reversão, então identificar bem o nível de perda (suporte da figura).

Importância do Pullback em Rompimentos

• Timestamp: 08:48
• O que ele diz: Após romper uma linha de tendência ou topo anterior, é comum e desejável o ativo fazer um pullback antes de continuar o movimento. Esse pullback confirma o rompimento e oferece melhor ponto de entrada com stop loss mais justo.
• Aplicação prática: Não entrar no rompimento inicial. Esperar o pullback até o nível rompido ou próximo dele para confirmar suporte convertido e então executar entrada com stop logo abaixo.

Análise de Tendências em Múltiplos Prazos

• Timestamp: 03:37
• O que ele diz: O ideal é operar quando todas as tendências estão alinhadas: primária, secundária, terciária, mensal, semanal e diária. Ter tendência de alta em todos os prazos torna a operação muito mais fácil e segura. “a gente teria uma tendência de alta primária, secundária e terciária, tendência de alta de longo prazo, tendência de alta do semanal e tendência de alta do diário. E isso deixa tudo muito mais fácil de fazer trades”
• Aplicação prática: Antes de comprar, verificar gráficos de múltiplos prazos. Descartar ativos em tendência baixista em prazos maiores mesmo que sinalizem compra no diário.

Padrão 1-2-3 de Compra

• Timestamp: 14:07
• O que ele diz: Padrão técnico composto por um movimento de baixa (onda 1), recuperação parcial (onda 2 - pullback) e nova máxima (onda 3), sinalizando continuação bullish após confirmação do terceiro movimento.
• Aplicação prática: Usar como sinal de entrada após confirmação. Stop logo abaixo da onda 2, alvo no próximo nível de resistência ou em extensão de Fibonacci.

Gestão de Risco com Stop Loss Curto

• Timestamp: 14:43
• O que ele diz: O stop loss deve ser colocado imediatamente abaixo do suporte identificado, mantendo risco pequeno (típicamente 4-5%) para possibilitar alvo amplo (20-40%) no mesmo trade.
• Aplicação prática: Ao entrar em suporte de tendência alta, calcular risco máximo aceitável e dimensionar posição para que perda total não ultrapasse esse patamar. Isso permite buscar alvos ambiciosos com relação risco/retorno favorável.

Padrões de Reversão vs Continuação

• Timestamp: 02:39
• O que ele diz: Triângulos simétricos funcionam como continuação em 70% dos casos mas em 30% funcionam como reversão. A perda do suporte do padrão seria “péssimo” para o mercado. “É bem verdade que 30% dos triângulos simétricos funcionam como padrões de reversão”
• Aplicação prática: Sempre ter ponto de stop bem definido que capture esse cenário de 30%. Se perder aquele nível, sair rapidamente pois sinaliza reversão potencial da tendência.

Diversificação de Setores em Carteira

• Timestamp: 18:04
• O que ele diz: Não concentrar capital em ativos do mesmo setor mesmo que todos sinalizem compra. Comprar Curi e Cirela (ambas construção) é colocar “todo o seu dinheiro no único setor” e expor-se ao risco setorial.
• Aplicação prática: Selecionar oportunidades de diferentes setores para compra. Se dois ativos do mesmo setor sinalizam entrada, escolher apenas um ou limitar significativamente a exposição total ao setor.

Ativos/setups mencionados

• IBOV [00:19]: Análise do índice, em tendência de alta com triângulo simétrico. Alvo de 180.100 pontos se romper para cima, topos esperados entre 28 de maio e 9 de junho. Suporte crítico em 157.125.
• PETR4 [04:07]: Tendência de baixa. Não fazer nada.
• ABCB4 [04:28]: Tendência de alta. Próximo de suporte, considerar entrada em recuo.
• BEV [04:30]: Grudado em resistência de topo anterior. Vários topos importantes. Não comprar agora.
• SAB [04:30]: Movimento dentro de retângulo há muito tempo. Não ficar comprado.
• AGRO3 [04:51]: Lateralizado, tendência de baixa. Preferir suporte de tendência de alta.
• ALI [05:34]: Boa tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Resistência em 8,54 com potencial de rompimento gerando excelente entrada.
• ALPARGATAS [05:55]: Em processo de recuperação de fundo, subiu bastante, tem potencial de continuação.
• NIM3 [06:30]: Rompimento de LTB importante. Setor educacional sobe em anos de eleição. Beneficiado por políticas PT. Pullback esperado antes de prolongar alta até fim do ano.
• AZUL [06:30]: Tendência de baixa. Setor desfavorável. Não comprar.
• B3 [07:47]: Retângulo enorme há 4 anos. Rompeu LTB com candle forte, fez pullback. Formando 2-3 de compra. Se romper vai para topo histórico, movimento de 40%.
• BANCO DO BRASIL [09:31]: Padrão de alargamento difícil de operar. Incógnita. Expectativa de uso político no ano com campanha.
• BRADESCO [11:00]: Canal de alta desenhado. Não é o mais atrativo do setor financeiro comparado a YouTube.
• BBC3 [11:24]: Canal de alta muito potente enquanto taxa de juros estiver alta. Entrada possível aproveitando máxima ignorada da semana.
• BEMOB [12:24]: Chegando perto ponto de entrada. Tendência de alta com alternância suporte-alta-suporte-alta. Aguardar movimento de alta do próximo ciclo.
• BTG PACTUAL [12:45]: Em cima de zona de suporte. Duas semanas de lateralização diminuindo volatilidade. Ruptura esperada. Stop logo abaixo, objetivo carregar pelo ano inteiro.
• BRAP4 [13:05]: Impressionante retorno de força junto com Vale. Perto de zona de resistência, cautela em compras agora. Esperar recu ou lateralização de 2-3 semanas antes de entrar.
• BRASQUIN3 [13:45]: Não convenceu mudança de tendência. Ainda dentro de enorme canal de baixa. Não comprar.
• CAMIL3 [14:07]: Tendência de alta, recuperação de queda importante de 24-25. Topos e fundos ascendentes. 2-3 de compra formado. Trade plausível com ~30% de potencial.
• EQTL3 [20:10]: Setor de energia elétrica ganha força nessa época. Recuo até topo rompido histórico. Canal de alta bonito desenhável. Interessante.
• EMBR3/MBJ3 [19:25]: Fez cup and handle, rompeu, pullback, voltou a subir. Romper máxima histórica sinaliza “para o infinito e além”. Movimento bonito.
• KEPLER [20:40]: Enorme retângulo. Faz muito pattern de bandeiras. Atento à ruptura. Resistência redonda em 10 é difícil romper. Esperar rompimento dos 10 com pullback antes de comprar.
• CLABIN [21:05]: Atrelado ao dólar e exportação. Dólar grudado em suporte com potencial de alta em 2026. Se dólar subir, Clabin vai para topo histórico. Não comprar agora, esperar próximo recuo.
• MOVIDA [21:25]: Topos e fundos ascendentes. Ombro-cabeça-ombro invertido clássico rompido. Pullback. Volta a subir com pullback novamente. Volta ao topo anterior formando 1-2-3 de compra. Interessante.
• MRV3 [22:11]: Setor de construção em cima de suporte como mencionado.
• MULTI3 [22:16]: Em cima de suporte mas tendência não tão forte assim.
• MYK3 [22:30]: Retângulo claro e nítido. Se voltar para baixo do retângulo sobe 39%. Zona de suporte agora. Risco de 4% para buscar 39% em um ano. Atento a sinais de reversão do movimento de realização.
• PETROBRAS [24:46]: Em triângulo. Época favorável para petróleo (inverno boreal). Geopolítica EUA-Venezuela pode alta petróleo. Atento à ruptura de máxima da semana como sinal agressivo de entrada.
• PRIU3 [25:36]: Gráfico não está atualizado na transmissão mas se prepara para movimento forte dessa época do ano. Rompimento de LTB com pullbacks formando ondas de Elliott. Onda 3 iniciando. “Pancada” forte esperada. Stop em 33,80 com alvo de ~80% para cima.
• PSA3 [27:02]: “Ponto de decisão de cataclismo”. Precisa definir se rompe canal de alta ou reverte tendência primária. Sinal 1-2-3 formado é convite para compra em 48,76 com stop longo abaixo de 44,48. Empresa com bons dividendos e fundamentos.
• RAIO3 [28:12]: Se acreditar em duplo fundo, possível compra com stop curto e alvo longo. Arriscado mas possível.
• RADCOM3 [28:23]: Ombro-cabeça-ombro invertido clássico. Rompeu. Alvo de amplitude brutalista de ~65%. Possível entrada colocando stop acima de 33,48, alvo em cima.
• SABESP [29:08]: Ótima tendência de alta. Canal de alta bonito com topos e fundos ascendentes bonitos. 1-2-3 de compra criado. Interessa. Quantidade de papel bom entregando trades plausíveis.
• TFTL11 [29:38]: 1-2-3 de compra. Alerta obrigatório se romper esse ponto. Ativo lento (tartaruguinha) mas interessante.
• UNIP6 [30:01]: Excelente empresa com ótimos fundamentos. Bem gerida e administrada. Recuo até topo anterior. 1-2-3 de compra acionou a compra. Operação interessa.
• VALE3 [30:26]: Movimento impressionante de 56%. Próxima ECOL tem que pensar em compra. Não comprar agora.
• VEG [30:26]: Também em movimento forte. Se romper 49,25 toma a posição com alvo mínimo no topo anterior. Preferiria recuo maior. “Seria tão bom se ela voltasse para cá.”

Frases marcantes

1. “Então, se este padrão que a gente está observando de Bovespa for um padrão que estiver marcando metade do movimento, este aqui é um movimento prévio.” [01:26]

2. “É bem verdade que 30% dos triângulos simétricos funcionam como padrões de reversão, o que significa que a perda dessa linha de alta aqui seria péssimo para Ibovespa.” [02:39]

3. “a gente teria uma tendência de alta primária, secundária e terciária, tendência de alta de longo prazo, tendência de alta do semanal e tendência de alta do diário. E isso deixa tudo muito mais fácil de fazer trades para nossa felicidade geral da nação.” [03:37]

4. “Eu não ficaria comprado em EB nesse momento. Só se rompesse e fizesse pullback.” [04:51]

5. “Esse é o movimento que eu gosto de operar comprando próximo de suportes.” [17:39]

6. “Se você compra Curi e se você compra Cirela, você não está diversificando suas posições. Na verdade, você tá colocando todo o seu dinheiro no único setor.” [18:04]

7. “Para mim, ela rompeu linha extensa de marcha aqui. primeiro pullback, segundo pullback. Então aqui é onda um. Isso aqui é onda dois para quem é eliotista. E aqui eu início uma onda três. Pancada.” [26:17]

8. “PSA3 tem que definir o que ela quer fazer da vida, se ela vai romper aqui e seguir o canal de alta de longo prazo dela, que é o que ela faz na maior parte do tempo, ou se ela vai perder aqui.” [27:09]

Referências cruzadas

• Elliott Waves: análise de ondas de Elliott em PRIU3 para identificar início da onda 3
• Cup and Handle: padrão mencionado em EMBR3/MBJ3
• Candlestick: velas e padrões de candlestick ao longo da análise
• Fibonacci: implícito em análise de pullbacks e retrações (não explicitamente nomado)