B3 - Bolsa Brasil e Bolsa USA - quais ativos interessam e como encontrar?

TL;DR

O Stormer ensina a não cair na armadilha de day trade com alavancagem em um ano de tendência forte: em vez disso, é preciso buscar timeframes maiores (swing/position) para capturar movimentos sólidos. Ele mostra como identificar ativos em tendência de alta que fazem pullback para suportes (setup ideal para entrada), usa screening automático para filtrar papéis por critérios técnicos, e analisa ambos os mercados brasileiro e americano com focus em risk/reward acima de 2:1. A mensagem central é que ganhar dinheiro requer dedicação e paciência, não buscar lucros em 5 minutos.

Conceitos principais

Alavancagem como Armadilha

• Timestamp: 01:25
• O que ele diz: “Alavancagem não é vida”. A alavancagem atrai pessoas com pouco capital (R$500)quen\tilde{a}oest\tilde{a}opreparadasparaessen\acute{ı}velderisco.Amaioriaperdetudo.Seoperassemcomtimeframesmaioresecapitalprogressivo,mesmocome\stackrel{\backslash c}{c}andocomR$ 1.000 ou R$ 2.000, teriam resultados mais naturais.
• Aplicação prática: Se você está começando, abandone day trade alavancado. Acumule capital em boas ETFs ou posições maiores em timeframe diário/semanal. O retorno demora mais, mas é sustentável.

Operar Conforme o Timeframe do Mercado

• Timestamp: 04:07
• O que ele diz: “Se você está perdendo dinheiro no day trade e tem muita gente perdendo dinheiro no day trade, repensem”. Em 2025 o mercado entregou altíssimas (LIVE3: 149%, Movida: 192%, Ibovespa em topo histórico). Se você perde em dia forte, vai quebrar em dias ruins.
• Aplicação prática: Observe o timeframe maior. Se o semanal está em tendência de alta, migre para swing trade (diário/4h). Deixe o tempo trabalhar a seu favor.

Como Identificar Boas Oportunidades

• Timestamp: 05:11
• O que ele diz: Procura por ativo em tendência de alta + que fez uma perna de queda + que tá perto de um suporte. Isso sinaliza reversão possível. Setup ideal: tendência + pullback + suporte.
• Aplicação prática: Passe pelos gráficos semanais procurando topos/fundos ascendentes. Identifique topos anteriores já rompidos. Quando ativo recua para suporte nessa tendência, é oportunidade de entrada.

Screening Automático por Filtros

• Timestamp: 20:50
• O que ele diz: Usa um rastreador que filtra: fechamento > média 50, média 50 > média 20, média 20 > média 30, média 30 > média 40, média 40 > média 50. Isso indica tendências alinhadas. Depois filtra pelo maior % de alta em 3 meses.
• Aplicação prática: Configure seu screener (TradingView, MetaTrader) com médias móveis ascendentes como critério. Ordene por % de alta (3M). Assim você vê rapidamente todos os ativos fortes em tendência sem passar olho por todos.

Relação Risk/Reward Mínima

• Timestamp: 28:54
• O que ele diz: “Minha relação risco/benefício é aqui. Se coloco um stop nesse fundo, tenho um risco de 2% e se der certo meu alvo é no mínimo de 4%. Então tenho uma relação risco/benefício melhor do que dois para um.”
• Aplicação prática: Antes de entrar em qualquer trade, calcule: % de risco (stop - entrada) vs % de potencial (alvo - entrada). Só opera se o alvo for pelo menos 2x o risco.

Análise do Mercado Americano

• Timestamp: 29:29
• O que ele diz: S&P 500 está em topo histórico. Aplica os mesmos filtros de screening para encontrar os melhores ativos americanos com fundamentos. Mercados em anos terminados em 5 costumam entregar altas fortes.
• Aplicação prática: Não se limite ao Brasil. Use os mesmos critérios técnicos (tendência, pullback, setup) para ações americanas com maior liquidez (PLTR, NVDA, etc).

Ativos/setups mencionados

Brasil (Análise Semanal)

• LPKA3 [05:38]: Tendência de alta, 1-2-3 produzido, entrada acima da massa; alvo 27% para cima, stop 11% para baixo
• BBDC4 [07:30]: Tendência de alta, topos/fundos ascendentes, rompimento de topo anterior, 1-2-3 formando; esperar rompimento
• CAML3 [08:25]: 3 semanas de queda em canal de alta, cup-and-handle possível; alvo 15-20% acima dos 6,81
• MELI3 [09:23]: Próxima de zona suporte interessante em 4,17; reversão possível
• OIBR3 [09:40]: Ligada ao Bitcoin; grande potencial se BTC romper suporte
• CURY3 [11:40]: Toca suporte, tendência de alta, rompimento de topo anterior; entrada no diário em 36,64 com stop abaixo de 30,32, alvo de 40+
• DEAR3 [12:50]: Construtora, aproximando de suporte em tendência de alta; atenção à taxa de juros futura
• CLBN11 [14:33]: Exportadora, beneficia de dólar futuro rompendo tendência de baixa; rompimento possível com alvo de +16%
• SUZB3 [15:18]: Exportadora, beneficia de alta do dólar; esperar pullback próximo a 50 para entrada
• ECOR3 [16:30]: Tendência de alta, tocando suporte, 1-2-3 acionado na sexta; entrada com stop curto, alvo ~18% para cima
• NIP6 [23:35]: Tendência de alta, rompimento de topo anterior, 1-2-3 de compra; entrada em rompimento, stop abaixo de 54,93, alvo em 65+ (13% de movimento)
• RDL3 [27:10]: Um dos papéis mais fortes dos últimos 3 meses; tocando suporte, padrão 1-2-3-4-5, reversão possível com trap
• ECOR3 [27:56]: Fundo anterior, trap acionado; setup de reversão
• CXS3 [28:24]: Padrão de alargamento (topos altos, fundos baixos), estocástico lento em nível crítico; setup de reversão

EUA (Análise Semanal)

• PLTR (Palantir) [32:54]: Voltando das cinzas, setup de reversão; atenção a FUD sobre IA (bolha)
• SYM (Symbotic) [33:39]: Estocástico lento em nível histórico crítico, trap em topo anterior; corte de linha de baixa sinaliza reversão com potencial de +70%
• NVDA (Nvidia) [34:40]: Bem bonita, tendência de alta, potencial de +16% para topo anterior
• MSTR (MicroStrategy) [35:03]: Depende de Bitcoin fazer fundo; se Bitcoin reverter, MSTR pode retornar ao topo anterior com potencial de +106%
• VRT (Vertiv Holdings) [31:06]: Trap em topo anterior rompido, estocástico lento com reversão; potencial de +20% para topo histórico
• WGS [32:03]: Rompeu topo importante, pullback, formação de 1-2-3; entrada no diário com stop em 118,90, alvo de +20%

Frases marcantes

1. “Alavancagem não é vida, tá? Alavancagem, infelizmente, atrai para o mercado pessoas que estão operando apenas com R$ 500 e essas pessoas elas não estão preparadas para operar neste nível de alavancagem.” [01:25]

2. “Se você está perdendo dinheiro no day trade enquanto o mercado está em plena tendência de alta, o que vai acontecer quando o mercado entrar uma tendência de baixa?” [04:22]

3. “A gente quer operar os ativos naturalmente mais fortes e não quer operar os ativos mais fracos. A gente quer operar os papéis que estão realmente mais poderosos.” [25:26]

4. “Não existe bolha em que as pessoas acham que é uma bolha. Quando as pessoas começam a suspeitar que um ativo é uma bolha, aquele troço desaba violentamente.” [32:54]

5. “Se você que realmente quer se tornar um trader profissional sério, há uma necessidade intrínseca de você dedicar um pouco do seu tempo e não querer aprender as coisas em 5 minutos.” [00:37]

6. “Isso aqui é um swing trade de 13% já me interessa. Um swing trade de 13% já me interessa.” [24:00]

Referências cruzadas

• Summit de Lógica em São Paulo [00:44]: Palestra com Stormer, Antunes, Ogro e Alisson Paese sobre “sobrevivência no mercado”
• Trader Estrategista (Trader Up) [11:40]: Referência a campanha de compra em Siderúrgica Nacional
• Taxa de juros futura do Brasil [13:18]: Indicador-chave para movimento de construtoras; está rompendo tendência de baixa (sinal negativo para setor)
• Dólar futuro [14:24]: Rompeu linha de tendência de baixa; favorece exportadoras
• Bitcoin (BTC) [09:40]: Correlação com OIBR3 e MELI3; MicroStrategy depende de BTC fazer fundo