6 ações de POSITION e 5 de SWINGTRADE do IBOV que eu vou INVESTIR essa semana!

TL;DR

Análise da semana de 25 de março de 2024 com 6 operações de position trading (TRPL4, BPAC11, BPAN4, ENAT3, IP3, AGRO3) e 5 swings de 120 minutos (CZ3, PRIO3, TSA3, RADL3, PETR4, VALE3). O Ibovespa fecha em distribuição com fraqueza de motor, mas abre possibilidades de recuo controlado. Mercado em busca de suportes menores, setor financeiro em destaque, uso de candle pavil e padrões 1-2-3 como sinais principais.

Conceitos principais

Candle Pavil

• Timestamp: 06:03
• O que ele diz: “Candle que tem uma abertura e fechamento menor do que 20% da amplitude do candle inteiro e usualmente prenuncia um candle seguinte bastante potente, muito poderoso”. Sinal de continuação forte após consolidação.
• Aplicação prática: Identificar após alta volatilidade ou após padrão de reversão, indicando movimento explosivo na sequência. Buscar entrada na abertura do candle seguinte.

Order Block

• Timestamp: 01:57
• O que ele diz: Zona de concentração de compradores e suporte significativo. No Ibov, está entre 112.430 e 112.816 pontos, importante para recuos maiores.
• Aplicação prática: Usar como alvo de recuo em tendências de alta e como zona de entrada mais conservadora em day trade.

George Napoli

• Timestamp: 04:46
• O que ele diz: Padrão de entrada estudado em livro próprio, forma uma estrutura de confiança com média móvel localizada. Identificado em IP3 com 1-2-3 prévio.
• Aplicação prática: Buscar padrão em gráficos daily, especialmente quando estocástico está sobrevendido. Usar para entradas com risco bem definido.

1-2-3 de Compra

• Timestamp: 04:46, 05:39, 08:04
• O que ele diz: Formação de três pontos onde o terceiro rompe o anterior, indicando mudança de tendência. Padrão clássico de reversão de suporte.
• Aplicação prática: Procurar em gráficos semanais e diários, especialmente quando confirmado por estocástico. Entrar no rompimento da segunda resistência com stop abaixo do segundo ponto baixo.

Triângulo Simétrico

• Timestamp: 02:53
• O que ele diz: Padrão de consolidação onde o ativo ameaça romper, levando a movimento explosivo. Dólar futuro perto de romper zona de triângulo.
• Aplicação prática: Ficar atento à zona de consolidação e posicionar antes do rompimento esperado, com abertura em gap como confirmação.

Inside Bar

• Timestamp: 01:20
• O que ele diz: Padrão onde um candle fica totalmente dentro do anterior, indicando indecisão e prenunciando movimento forte. Ibov rompeu positivamente durante a semana.
• Aplicação prática: Reconhecer em gráficos semanais como zona de consolidação e aguardar rompimento para tomar posição.

Gap de Alta

• Timestamp: 02:23, 04:46
• O que ele diz: Abertura de mercado acima do fechamento anterior, sinal de força que traz papéis para operação. Esperava gap de alta no Ibov para semana começar positiva.
• Aplicação prática: Usar abertura do mercado como confirmação de força. Com gap de alta, tomar posições em papéis que formaram candle pavil ou padrões de compra na semana anterior.

Duplo Fundo em W

• Timestamp: 09:51
• O que ele diz: Padrão de reversão em Vale3 onde toca dois suportes iguais, formando estrutura de W. Indica força compradora ao sair do padrão.
• Aplicação prática: Usar como sinal de possível rompimento da resistência acima, especialmente em ativos de longo prazo com suporte de mega resistência abaixo.

Ativos/setups mencionados

• IBOV [01:20-02:23]: Fechamento fraco da semana com sombras de venda pesadas. Order Block em 112.430-112.816 como suporte maior. Possibilidade de distribuição antes de recuo.
• Dólar Futuro [02:53-03:43]: Rompe/ameaça romper triângulo simétrico. Gap de alta levaria para 5.298 com suporte 4.947.
• UNIP6 [04:15]: Trade executado entregando 1.71 no final da semana, movimento bacana e bem movimentado.
• CZ3 [04:46]: Forma candle pavil, 1-2-3 de compra, traz para dentro com gap de alta.
• IP3 [04:46-05:16]: George Napoli formado, candle pavil em cima de média móvel, objetivo 45.44. Stop abaixo mínima da semana.
• AGRO3 [05:39]: Sobrevendida em cima de média de 80 semanas, candle pavil, estocástico lento virado para cima.
• BPAC11 [06:03]: Virada linda do estocástico, 1-2-3 de compra com candle pavil seguinte.
• TRPL4 [06:18-06:47]: 1-2-3 de compra já acionado, possível aumento na segunda-feira. Stop 24.11, alvo 28.09.
• BPAN4 [07:13]: Reinicia canal de alta, setor financeiro em destaque.
• ENAT3 [07:38]: Swing 120min, possível entrada na ruptura 27.19. Stop 26.39, alvo topo anterior.
• PRIO3 [08:04]: Três suportes, perdeu fundo, padrão em 120min com tendência alta no daily.
• TSA3 [08:32]: 1-2-3 compra em 120min, estocástico sobrevendido, alvo topo anterior.
• RADL3 [08:32]: Swing trade para próximos dois dias.
• PETR4 [09:25]: Tendência de alta com estocástico sobrevendido. Plano: opções de compra com risco limitado, alvo 42.94.
• VALE3 [09:51-10:44]: Mega suporte e duplo fundo em W, possibilidade P15 discutida. Alvo 64.09 com borboleta montada.

Frases marcantes

1. “Os vendedores bateram com tanta Fúria que simplesmente empurraram o mercado para baixo com violência” [01:32]
2. “A gente perdeu Petrobras como motor principal que era motor do mercado” [03:51]
3. “Candle pavil prenuncia um candle seguinte bastante potente, muito poderoso” [06:03]
4. “O setor financeiro é um dos setores mais fortes que o mercado tem nesse momento” [07:13]
5. “Se tudo correr bem” [06:47]
6. “Petrobras está em cima de uma tendência de alta ainda, sim podemos ir dessa maneira” [09:25]
7. “Gostaria que abrisse um GAP de alta amanhã e num GAP de alta então a gente poderia ter esperança” [02:23]

Referências cruzadas

• George Napoli: Padrão técnico mencionado com referência ao livro do autor, usado em análise de IP3
• Análise de média móvel de 80 semanas: Referência técnica em AGRO3
• Operação com borboleta: Estratégia de opções mencionada para Vale3