Como fazer swing trades? parte 2 GERAÇÃOSTORMER

TL;DR

Swing trade de tendência usa duas médias móveis exponenciais (8 e 80) para identificar o melhor momento para operar: o Éden dos Trilhos. Quando ambas sobem e preços ficam acima delas, procura pelo padrão 1-2-3 (mínima, mínima mais baixa, mínima mais alta) para entrar comprado. Stop fica abaixo da mínima, alvo é a amplitude do padrão projetada para cima. Só opera quando as condições estão perfeitas, não força entrada em momentos ruins.

Conceitos principais

Média Móvel Exponencial de 8 períodos

• Timestamp: 03:40
• O que ele diz: Pega o fechamento dos últimos 8 dias e calcula uma média que dá mais peso aos dados recentes. Se está subindo, a tendência de curto prazo é de alta. Se descendo, é de baixa.
• Aplicação prática: Filtro principal. Só busca compras quando a média de 8 está subindo, só busca vendas quando está descendo.

Média Móvel Exponencial de 80 períodos

• Timestamp: 10:15
• O que ele diz: Mostra a tendência de longo prazo. Trabalha em conjunto com a média de 8 para confirmar se o mercado está realmente em alta ou baixa.
• Aplicação prática: Confirmação de tendência. Quando a média de 8 sobe E a média de 80 também sobe, está no momento ideal para buscar compras.

Éden dos Trilhos

• Timestamp: 09:16
• O que ele diz: “Éden é o paraíso, o lugar onde nós não queríamos ter sido afastado. Procuramos por lugares tão bons quanto: o Éden dos Trilhos para operar”. Acontece quando a média de 8 está subindo, a média de 80 está subindo, e os preços estão acima das duas. “Mercado está desequilibrado para o ponto da compra, claramente dominado pelos compradores”.
• Aplicação prática: Esse é o gatilho para procurar entradas. Se as duas médias não estão alinhadas, evita operar mesmo que o padrão apareça. Só operas quando está no Éden.

Padrão 1-2-3 para Compra

• Timestamp: 15:03
• O que ele diz: Sequência de preço onde há uma mínima, depois uma mínima mais baixa, depois uma mínima mais alta. Esse padrão indica reversão local e oportunidade de compra. A entrada é um tic acima da máxima desse padrão (o ponto 3).
• Aplicação prática: Quando identifica o padrão dentro do Éden dos Trilhos, entra comprado no rompimento da máxima. Stop fica imediatamente abaixo da mínima do padrão (ponto 2).

Padrão 1-2-3 para Venda

• Timestamp: 19:08
• O que ele diz: Versão invertida do padrão de compra. Máxima, máxima mais alta, máxima mais baixa. Indica reversão de alta para baixa. Entra vendido no rompimento para baixo da mínima.
• Aplicação prática: Procura por esse padrão quando a média de 8 está descendo. Stop fica acima da máxima mais alta do padrão.

Stop Loss e Alvo baseado no padrão

• Timestamp: 17:25
• O que ele diz: “Stop fica imediatamente abaixo dessa mínima aqui, e no nosso alvo, a amplitude desses três multiplicado, projetado para cima”. Pode usar 1.61 (fibonacci) para mais conservador ou a amplitude completa para mais agressivo.
• Aplicação prática: Calcular a distância entre máxima e mínima do padrão, projetar para cima (compra) ou para baixo (venda). Stop sempre no nível mais extremo do padrão, alvo na projeção.

Filtro de Papéis: só operas os melhores

• Timestamp: 21:28
• O que ele diz: “Você não precisas de todos os papéis do mundo, que não precisa fazer isso todos os dias, pode escolher”. Faz varredura procurando por ativos com as duas médias alinhadas no Éden dos Trilhos, ignora o resto.
• Aplicação prática: Não força entrada. Procura diariamente pelos papéis que estão em melhor situação (ambas as médias subindo e acima delas). Esses geralmente geram as melhores operações.

Ativos/setups mencionados

• VALE3 [02:20]: exemplo de gráfico com tendência que mudou várias vezes
• BRKM5 [23:59]: papel que estava no Éden dos Trilhos de compra mesmo com mercado caindo em geral
• AAPL34 [24:44]: BDR da Apple com padrão 1-2-3 de compra formado
• Google BDR [24:56]: demonstração de tendência dominando de compra e padrão 1-2-3 se formando

Frases marcantes

• “Inúmeras maneiras de realizar swing trade existem, talvez essa seja uma das maiores dificuldades que as pessoas têm. Não existe uma crises especificamente a melhor, se adapta melhor a uma outra maneira de entender o mercado.” [00:37]
• “Éden o paraíso, o lugar onde nós não queríamos ter sido afastado… Assim como nós não podemos deixar o Eden, procuramos por lugares tão bons quanto: o Éden dos Trilhos para operar.” [09:16]
• “Mercado está desequilibrado para o ponto da compra, mercado está sendo claramente dominado pelos compradores.” [12:18]
• “Quando a gente localiza isso a gente encontra literalmente os preços trabalhando nessa estação, e aí meus amigos fica muito mais tranquilo. Eu não tô dizendo fácil porque nunca é fácil, caro, mas ele pode ser tranquilo.” [13:50]
• “O processo é repetido infinitas vezes. Você vai olhando e tu vai literalmente entendendo o que tá fazendo, o que te interessa e aquilo que não te interessa vai te afastando.” [22:03]
• “Você não precisas de todos os papéis do mundo, pode escolher, ativa os melhores momentos e muitas vezes fica de forma bem tranquila.” [25:27]

Referências cruzadas

• Teoria de Dow: “a tendência é válida até ser revertida” [06:27]
• Série “Análise técnica em pílulas” no canal: explica mais detalhes sobre tendências
• Parte 1 desta série: conceitos iniciais sobre swing trade e importância de observar topos e fundos
• Parte 3 (em breve): promete falar sobre sistemas de volatilidade