ESPECIAL Café com Stormer - 1º Ep. (21/06/2021) LS.COM.VC

TL;DR

Stormer explica que o verdadeiro trabalho de um trader é estudar e testar modelos, não ficar comprando e vendendo emocionalmente. Defende stops curtos com alvos longos como a essência para ganhar dinheiro. Apresenta estratégias práticas de price action, estocástico lento para entradas, travas de baixa com opções, e a importância de construir patrimônio via fundos imobiliários de forma paralela à atividade de trading.

Conceitos principais

Rotina e Disciplina do Trader

• Timestamp: 00:52
• O que ele diz: Um trader precisa de boa capacidade física. A rotina dele começa cedo com exercício, depois análise de commodities e mercado internacional para entender o cenário do dia.
• Aplicação prática: Organize seu dia: exercício físico, análise de contexto macro, busca de ativos interessantes em gráficos diários para day trade ou swing trade.

Day Trade em Gráfico Diário

• Timestamp: 02:12
• O que ele diz: Um bom day trade inicia em cima de um gráfico diário, não de gráficos intraday. Observar padrões como fechamento fora da banda de Bollinger indica dias mais direcionais.
• Aplicação prática: Use o gráfico diário para identificar dias com potencial de movimento amplo. Feche fora da Bollinger superior ou inferior sinaliza oportunidade no dia seguinte.

Análise Técnica Objetiva vs Subjetiva

• Timestamp: 07:26
• O que ele diz: “Análise técnica subjetiva é aquela em que você olha um gráfico específico e decide se compra ou não.” Isso é muito suscetível a emoções. Análise objetiva usa sinais gráficos claros e comprovados.
• Aplicação prática: Nunca compre porque “acha que vai subir”. Use sinais objetivos: padrões, rompimentos, indicadores comprovados estatisticamente.

Expectativa Matemática Positiva

• Timestamp: 22:34
• O que ele diz: Você DEVE calcular a expectativa matemática do seu modelo. Exemplo: 50% de acerto com ganho de R$600menos50$ 300 = expectativa positiva de R$ 150 por trade.
• Aplicação prática: Sempre dimensione seu risco e ganho esperado. Se a expectativa for negativa, não existe controle de risco que salve você. A fórmula é: (% acerto × ganho médio) - (% erro × perda média).

Stops Curtos e Alvos Longos

• Timestamp: 24:28
• O que ele diz: “Stops curtos e alvos longos, essa é a chave e a essência para ganhar dinheiro no mercado.” Se você arrisca 1 e busca 2, mesmo com 50% de acerto, ganha dinheiro.
• Aplicação prática: Sempre trabalhe com relação risco-benefício de pelo menos 1:2. Seu stop define o quanto está disposto a perder, seu alvo deve ser no mínimo o dobro.

Estocástico Lento como Ferramenta de Entrada

• Timestamp: 26:57
• O que ele diz: O estocástico lento é um oscilador que identifica sobrecompra (acima de 90) e sobrevenda (abaixo de 10). Dados de 16 mercados desde 1989 mostram que os melhores retornos ocorrem quando está acima de 90.
• Aplicação prática: Use cruzamento acima de 50 para compra e abaixo de 50 para encerrar. Alternativamente, compre em sobrevenda (baixa do estocástico) e venda em sobrecompra (alta).

Price Action: Pullback no Último Suporte Rompido

• Timestamp: 33:08
• O que ele diz: Uma estratégia poderosa é observar onde o recuo pode terminar para comprar em ativos que romperam topos anteriores. Espere o pullback até o último topo rompido ou zona importante testada.
• Aplicação prática: Identifique o último topo rompido (resistência antiga). Quando o preço cai e se aproxima dessa região, procure por sinais de compra (estocástico, candles). Isso oferece entrada com risco bem definido.

Travas de Baixa Fora do Dinheiro

• Timestamp: 35:31
• O que ele diz: Uma trava de baixa ganha com mercado de lado, caindo ou com discreta alta. Você vende opção fora do dinheiro e compra outra mais barata, recebendo crédito. Beneficia-se do decaimento do tempo (theta).
• Aplicação prática: Quando vê R2 (segunda resistência) acima de 95, feche acima da banda superior ou terceiro dia de alta, monte trava de baixa vendendo opção OTM (fora do dinheiro) e comprando outra. Lucro máximo limitado, probabilidade alta de acerto (85-90%).

Fundos Imobiliários como Acumulação de Patrimônio

• Timestamp: 01:01:09
• O que ele diz: A principal essência de ficar rico é comprar ativos mensalmente. Diferente de ser trader (que busca retorno rápido), fundos imobiliários geram renda mensal estável (proventos) e crescem ao longo do tempo.
• Aplicação prática: Aporte mensalmente em fundos imobiliários de qualidade. Exemplo: R$550mensaisem20anos,reinvestindoproventos,transformaemR$ 500 mil (R$ 3,5 mil/mês de renda passiva).

Ativos/Setups mencionados

• PETR4 [04:20]: Exemplo de análise em gráfico diário, padrão de fechamento fora da banda inferior sinalizando oportunidade de compra no dia seguinte
• PETR4 [25:00]: Operação vencedora atingindo alvo na máxima do dia
• Banco do Brasil [33:37]: Exemplo de pullback estratégico, esperando recuo até último topo rompido para entrada
• PETR4 [48:52]: Montagem de trava de baixa com opções PETRJ287/PETRJ292
• MXRF11 [16:55]: Exemplo de fundo imobiliário com análise de spread (diferença compra-venda)

Frases marcantes

1. “O real trabalho de um Trader é estudar o modelo que tá operando, esperar que esse modelo seja executado e aí sim executar as operações.” [06:21]

2. “Análise técnica subjetiva é aquela em que você olha um gráfico e depois você vai tirar uma conclusão achando que tem uma possível compra.” [07:26]

3. “Stops curtos e alvos longos, essa é a chave e a essência para ganhar dinheiro no mercado.” [24:28]

4. “Opção fora do dinheiro é a melhor coisa do mundo, você está vendendo para pessoas que querem comprar algo que em si não tem valor.” [45:09]

5. “Venda descoberta é um tiro no pé, em algum momento você vai morrer. Nunca assuma risco ilimitado.” [59:06]

6. “A principal essência de ficar rico é comprar ativos todos os meses e vender passivos.” [01:01:45]

7. “Existem dois tipos de pessoa que conseguem ganhar bem no mercado: aqueles com curiosidade de aprender e aqueles com disciplina de testar seus modelos no papel antes.” [17:13]

Referências cruzadas

• George nem: Mencionado como criador do estocástico lento, ferramenta usada para gerar entradas
• Leandro: Sócio desde 2002 na apresentação de sistemas operacionais
• TS.com: Site referenciado para estatísticas de indicadores (16 mercados, dados de 1989 a 2010)
• Livros de mercado: Stormer menciona ler 1 livro a cada 3 dias, estudando diferentes formas de leitura de mercado
• Café com Stormer: Série de vídeos educacionais onde extrai melhores momentos e dicas