REWIND: AQUECIMENTO PLANO STORMER - Aula 1 | GeraçãoStormer

TL;DR

O mercado é um jogo onde você escolhe entre ser sócio de boas empresas (investidor) ou vender no melhor preço (trader), mas nunca sardinhas. Os GPS (grandes players institucionais) movem o mercado com planejamento absurdo de antecedência enquanto você é induzido pela imprensa e corretoras. A combinação de análise fundamentalista (O QUE comprar) com análise técnica (QUANDO comprar) gera operações lucrativas com risco mínimo. A regra de ouro: nunca compre em tendência de baixa, nunca venda em tendência de alta.

Conceitos principais

O mercado como um jogo com diferentes papéis

• Timestamp: 06:02
• O que ele diz: O jogo do mercado não é sobre previsão ou sorte, é sobre entender quem são os participantes e qual é a sua posição dentro dessa dinâmica. Ação é a menor parte do capital social de uma empresa, ou seja, você vira sócio de empresas.
• Aplicação prática: Antes de qualquer operação, pergunte-se em qual papel você está: investidor (sócio de longo prazo) ou trader (operação tática). Não misture os dois.

Os três jogadores: Investidor, Trader e Sardinha

• Timestamp: 10:44
• O que ele diz: O investidor busca empresas excelentes para aumentar patrimônio; o trader define momento certo de compra e venda para aumentar capital; a sardinha não sabe de nada e é alimento para tubarões. “A sardinha está no mercado para servir de alimento para quem? Para os tubarões.”
• Aplicação prática: Escolha um papel e domine-o. Se tentar ser sardinha (sem estratégia, seguindo boatos), será devorado pelo mercado.

GPS: Os Grande Players Institucionais (jogadores escondidos)

• Timestamp: 13:48
• O que ele diz: Os GPS (fundos, gestoras, instituições financeiras) movem o mercado. Eles sabem até o último centavo qual empresa é boa, planejam com absurda antecedência, acumulam silenciosamente, depois largam notícias para atrair sardinhas e vendem para elas no topo. “Os GPS eles nunca atuam de forma intempestiva, eles nunca atuam de maneira eufórica, eles não têm essas emoções que destroem o trader.”
• Aplicação prática: Aprenda a reconhecer sinais de acumulação dos GPS nos gráficos e siga-os. Não compre aquela ação porque leu no jornal que bateu lucro recorde, porque o GPS tá vendendo exatamente naquele momento.

Corretoras e a indução ao trade frequente

• Timestamp: 19:21
• O que ele diz: Corretoras ganham com corretagem e com você operando o máximo possível. Quanto mais frenético você está apertando botão de compra e venda, menos você pensa estrategicamente. Elas estimulam centenas de trades por dia.
• Aplicação prática: Escolha uma corretora confiável mas ignore o estímulo delas. Poucos trades bem feitos nos locais certos valem mais que 50 operações aleatórias por dia.

Análise fundamentalista vs Análise técnica (juntas)

• Timestamp: 25:25
• O que ele diz: Análise fundamentalista te diz O QUE comprar (qual empresa é boa). Análise técnica te diz QUANDO comprar (qual o melhor preço de entrada). Um Trader esperto usa as duas. “Se você utilizar análise técnica para te dizer quando comprar e análise de fundamentos para te dizer o que comprar agora você tem um poderoso sistema operacional.”
• Aplicação prática: Não escolha entre uma ou outra. Use fundamentos para filtrar empresas de qualidade, depois use gráficos para definir entrada e saída.

Os três movimentos de preço: tendência de alta, baixa e lateral

• Timestamp: 30:44
• O que ele diz: Os preços fazem apenas três movimentos: alta (topos e fundos ascendentes), baixa (topos e fundos descendentes), ou lateral (equilíbrio de forças). Não existem outros. Você não precisa ser gênio para enxergar isso em um gráfico.
• Aplicação prática: Ao escolher um ativo e período de operação, identifique imediatamente qual dos três movimentos está acontecendo. Depois, posicione-se de acordo.

Nunca compre em tendência de baixa, nunca venda em tendência de alta

• Timestamp: 35:36
• O que ele diz: Este é o conceito fundamental de timing. Compre os repiques de uma tendência de alta. Venda os repiques de uma tendência de baixa. Se a força dominante é de venda (muitas barras vermelhas amplas), não tem como subir.
• Aplicação prática: Quando entrar, confirme que a tendência principal está a seu favor. Assim que bater o alvo de lucro, retire o capital investido e deixe o lucro em ações para aproveitar movimento de longo prazo com risco mínimo.

Ativos/setups mencionados

• LOCAWEB [04:06]: subiu 370% em 6 meses
• MAGAZINE LUIZA [04:06]: subiu 250% em 6 meses
• ITAÚ, BRADESCO, SANTANDER [29:24]: mencionados como empresas de risco baixo para ser sócio
• VALE DO RIO DOCE [29:34]: empresa grande com chance mínima de quebra
• OGXP3 [28:20]: exemplo de empresa ruim que subiu de R$2paraR$8 e depois caiu

Frases marcantes

1. “Se você não percebeu ainda quem é o grande otário que entra na bolsa, é o grande otário quinta na bolsa é o sujeito que entra sem conhecimento.” [03:01]
2. “A sardinha está no mercado para servir de alimento para quem? Para os tubarões.” [12:35]
3. “Os GPS planejam tudo com absurda antecedência, todos o jogo tá planejado por eles.” [16:08]
4. “Pare de operar em loop dessa mente, pare de fazer 50 trades por dia, tu não precisa disso para ganhar dinheiro.” [21:02]
5. “Análise fundamentalista vai te dizer O QUE comprar, análise técnica vai te dizer QUANDO comprar.” [26:34]
6. “Nunca está comprado numa tendência de baixa, nunca entrar vendido numa tendência de alta.” [35:36]
7. “Entra pela posição, o sinal de entrada, sai pelos alvo, bate no alvo não sai de toda a posição, sai somente o suficiente para voltar ao financeiro e fica com aquele patrimônio na sua carteira em um prazo mais longo.” [37:27]

Referências cruzadas

• Nicolau Teixeira (citado como gigante do mercado, mas Stormer discorda sobre a frase “não existem boas ou más empresas”)
• Crash de 2008 (mencionado como evento que destruiu geração anterior de traders)
• Geração Stormer (série de 4 aulas gratuitas, próximas aulas em datas posteriores)